การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.4%
Retail 0.5%
Industrials 0.3%
Consumer Staples 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
Healthcare 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 97.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 37 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $55,986,899 20.47% 785,493 $4,901,562 ลง ×4
DFAC Dimensional ETF Trust $43,246,101 15.81% 974,952 $5,712,824 ขึ้น ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $33,267,496 12.17% 386,251 $4,570,592 ขึ้น ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $28,897,461 10.57% 132,585 $2,603,587 ลง ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $19,183,185 7.01% 321,406 $1,709,022 ลง ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $18,891,941 6.91% 390,210 $448,159 ขึ้น ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $11,840,054 4.33% 152,001 $-72,251 ลง ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $7,776,958 2.84% 184,346 $418,264 ขึ้น ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $7,763,380 2.84% 94,250 $1,153,907 ขึ้น ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $7,651,842 2.80% 99,771 $22,474 ขึ้น ×3
DFSD Dimensional ETF Trust $7,459,613 2.73% 156,510 $362,174 ขึ้น ×6
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $7,299,921 2.67% 105,916 $52,001 ขึ้น ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $6,145,492 2.25% 131,299 $-24,885 ลง ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3,155,127 1.15% 10,409 $273,161 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,615,002 0.59% 5,581 $197,454 ลง ×1
IWM iShares Trust $1,315,577 0.48% 4,379 $218,127 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,160,011 0.42% 3,109 $1,657 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,035,111 0.38% 4,343 $47,286 ลง ×1
IWF iShares Trust $952,135 0.35% 7,668 $134,728 ขึ้น ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $912,236 0.33% 7,767 $5,302 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $768,629 0.28% 1,026 $89,448 ลง ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $723,937 0.26% 8,644 $72,218 ลง ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $618,550 0.23% 6,624 $32,589
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $567,381 0.21% 1,502 $86,402 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $552,300 0.20% 750 $119,415
SPY SPY $538,422 0.20% 721 $69,527
TIP iShares Trust $448,882 0.16% 4,102 $-3,813
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $448,333 0.16% 5,917 $35,860
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $421,200 0.15% 827 $-143,012
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $407,655 0.15% 3,011 $-69,413 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $403,945 0.15% 2,186 $122,480
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $392,910 0.14% 3,845 $51,941 ขึ้น ×1
MINT PIMCO ETF Trust $384,389 0.14% 3,813 $-102,470 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $335,312 0.12% 358 $-21,527
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $334,516 0.12% 3,469 $26,816
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $310,702 0.11% 1,143 $30,962 ลง ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $250,999 0.09% 209 $49,570 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
BNDX $18,891,941 6.91% เพิ่มขึ้น ×6
DFCF $7,776,958 2.84% เพิ่มขึ้น ×6
DFAS $7,763,380 2.84% เพิ่มขึ้น ×6
BIV $7,651,842 2.80% เพิ่มขึ้น ×3
DFSD $7,459,613 2.73% เพิ่มขึ้น ×6
BLV $7,299,921 2.67% เพิ่มขึ้น ×6

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +5K +$5.7M
VEA ลดลง -14K +$4.9M
VUG ซื้อเพิ่ม +320K +$4.6M
VTV ลดลง -2K +$2.6M
VWO ลดลง -3K +$1.7M
DFAS ซื้อเพิ่ม +1K +$1.2M
BNDX ซื้อเพิ่ม +5K +$448K
DFCF ซื้อเพิ่ม +10K +$418K
DFSD ซื้อเพิ่ม +8K +$362K
VB ลดลง -600 +$273K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VOO 30 มิถุนายน 2025 812 $417,310
BKLN 30 มิถุนายน 2025 11,624 $240,619
C 31 ธันวาคม 2025 2,304 $233,862 10.1%
PAUG 31 มีนาคม 2026 5,247 $226,933
ABBV 30 มิถุนายน 2025 1,067 $223,558 41.6%
ABBV 31 ธันวาคม 2025 920 $213,017 15.0%
COST 30 กันยายน 2025 213 $210,858 -0.5%