Pearl Planning LLC

CIK 2100519 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$217.4M
อันดับที่ #6,171 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 65.3%
ตำแหน่ง
58
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
72.43%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
92.98%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.59% ประมาณการซื้อ $25,036,713 · ขาย $3,218,820

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
28
ลดลง
17
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.6%
Communication Services
0.4%
Industrials
0.2%
Retail
0.1%
Financials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 58 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $31,217,463 14.36% 45,453 $5,688,181 ขึ้น ×2
AVDE $23,350,174 10.74% 261,773 $3,742,314 ขึ้น ×2
JPIE $18,021,926 8.29% 391,356 $1,522,147 ขึ้น ×1
FBND $17,540,071 8.07% 385,581 $1,519,482 ขึ้น ×1
VTV $15,327,977 7.05% 70,334 $966,716 ลง ×1
VO $14,757,684 6.79% 183,166 $2,077,884 ขึ้น ×2
FRDM $12,323,381 5.67% 169,045 $2,690,736 ลง ×2
DGRO $8,606,443 3.96% 113,556 $1,130,496 ขึ้น ×2
AVUV $8,322,063 3.83% 66,705 $1,104,081 ขึ้น ×2
ESGV $8,016,225 3.69% 60,619 $1,434,063 ขึ้น ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6,844,764 3.15% 22,592 $1,834,404 ขึ้น ×2
TMSL $5,369,719 2.47% 122,457 $966,457 ขึ้น ×2
BOXX $4,591,450 2.11% 39,213 $-1,223,748 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,607,137 1.66% 4,898 $726,813 ลง ×2
BSV $3,605,745 1.66% 46,281 $504,543 ขึ้น ×2
VCEB $3,477,831 1.60% 55,415 $870,128 ขึ้น ×2
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF $3,206,383 1.47% 62,588 $953,922 ขึ้น ×2
BIL $2,987,092 1.37% 32,596 $-101,961 ลง ×2
ESML $2,618,019 1.20% 46,809 $582,156 ขึ้น ×2
MUB $1,845,253 0.85% 17,146 $26,479 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,717,002 0.79% 23,389 $-320,130 ลง ×2
IDMO $1,529,663 0.70% 25,372 $607,892 ขึ้น ×2
QUAL $1,141,475 0.53% 5,202 $52,378 ลง ×2
BIV $1,088,441 0.50% 14,191 $-74,576 ลง ×1
VB $1,044,252 0.48% 3,445 $142,723 ขึ้น ×1
IVV $1,009,678 0.46% 1,348 $126,386 ลง ×2
VEA $878,421 0.40% 12,329 $104,496 ขึ้น ×1
AVSC $829,109 0.38% 11,305 $124,807
XMHQ $779,699 0.36% 6,907 $78,878 ขึ้น ×1
AGG $738,292 0.34% 7,459 $1,014 ขึ้น ×1
IJH $726,610 0.33% 9,423 $38,614 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $719,390 0.33% 2,486 $92,275 ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $718,153 0.33% 2,554 $50,611 ลง ×2
IWF $704,382 0.32% 5,673 $99,670 ขึ้น ×1
IEFA $537,854 0.25% 5,569 $32,063 ลง ×1
ILCV $534,446 0.25% 5,279 $42,760
ORCL Oracle Corporation Common Stock $437,159 0.20% 2,983 $-7,555 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $427,065 0.20% 1,145 $25,431 ขึ้น ×1
XLK XLK $425,241 0.20% 2,232 $128,608
VOTE TCW Transform 500 ETF $419,786 0.19% 4,761 $56,506
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $396,968 0.18% 1,863 $-12,380 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $394,280 0.18% 700 $-24,519 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $376,976 0.17% 1,884 $86,774 ขึ้น ×1
VBR $360,354 0.17% 1,483 $36,651 ลง ×1
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $336,740 0.15% 6,306 $18,539
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $332,105 0.15% 6,883 $-1,445
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $303,117 0.14% 848 $94,636 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $300,568 0.14% 1,261 $77,719 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $300,242 0.14% 260 ขึ้น ×1
VTI $296,098 0.14% 800 $36,827 ลง ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $283,476 0.13% 1,732 $38,537
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $267,632 0.12% 818 $29,657 ขึ้น ×1
MTUM $264,665 0.12% 772 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $261,146 0.12% 691 $52,536 ขึ้น ×2
AVSD $238,535 0.11% 2,986 ขึ้น ×1
SHE $226,409 0.10% 1,466 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $225,841 0.10% 639
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $214,623 0.10% 720

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MU $300,242 260 0.14%
MTUM $264,665 772 0.12%
AVSD $238,535 2,986 0.11%
SHE $226,409 1,466 0.10%
GOOG $225,841 639 0.10%
TXN $214,623 720 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +3K +$5.7M
AVDE ซื้อเพิ่ม +31K +$3.7M
FRDM ลดลง -7K +$2.7M
VO ซื้อเพิ่ม +139K +$2.1M
QQQM ซื้อเพิ่ม +2K +$1.8M
JPIE ซื้อเพิ่ม +33K +$1.5M
FBND ซื้อเพิ่ม +34K +$1.5M
ESGV ซื้อเพิ่ม +2K +$1.4M
BOXX ลดลง -11K -$1.2M
DGRO ซื้อเพิ่ม +7K +$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TXN 31 มีนาคม 2026 1,326 $230,048 38.9%
GOOG 31 มีนาคม 2026 657 $206,167 19.0%