Pinnacle Financial Group, LLC / IL

CIK 1905962 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$409.7M
อันดับที่ #4,303 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 45.6%
ตำแหน่ง
117
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
51.83%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
76.53%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
27.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.01% ประมาณการซื้อ $21,037,840 · ขาย $3,906,266

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 86.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
79
ลดลง
24
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.5%
Consumer Discretionary
1.1%
Industrials
0.5%
Retail
0.3%
Energy
0.3%
Communication Services
0.3%
Financials
0.2%
Healthcare
0.2%
Consumer products
0.1%
Financial Services
0.1%
Utilities
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 117 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
PRF $35,933,951 8.77% 665,074 $4,170,819 ลง ×3
DFIC $34,646,073 8.46% 929,846 $2,068,625 ขึ้น ×3
DFAC $25,520,701 6.23% 575,309 $4,051,495 ขึ้น ×5
DFEM $24,042,690 5.87% 591,602 $3,989,288 ขึ้น ×1
DTD $22,446,479 5.48% 240,721 $1,278,274 ลง ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $16,228,186 3.96% 165,256 $1,190,376 ขึ้น ×6
VYM $15,721,189 3.84% 99,482 $1,788,240 ขึ้น ×6
VEU $15,028,037 3.67% 179,439 $1,978,144 ขึ้น ×6
EEM $11,863,784 2.90% 173,422 $2,655,272 ขึ้น ×4
SPY SPY $10,939,566 2.67% 14,648 $1,619,694 ขึ้น ×2
MINT $10,018,134 2.45% 99,376 $971,605 ขึ้น ×1
DFAS $9,425,383 2.30% 114,469 $1,396,300 ขึ้น ×1
AGG $8,891,622 2.17% 89,833 $318,968 ขึ้น ×6
VBR $8,313,228 2.03% 34,212 $1,183,330 ขึ้น ×6
VB $7,449,945 1.82% 24,578 $1,275,966 ขึ้น ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $7,268,465 1.77% 46,503 $-1,631,613 ลง ×2
DFAR $6,739,717 1.64% 257,634 $636,881 ลง ×2
VIG $6,630,168 1.62% 28,020 $774,524 ขึ้น ×1
VO $6,428,808 1.57% 79,792 $887,297 ขึ้น ×4
PTRB $5,757,219 1.41% 138,859 $460,541 ขึ้น ×6
PYLD $5,299,569 1.29% 199,833 $312,193 ขึ้น ×6
GLD $4,844,197 1.18% 13,150 $-785,287 ขึ้น ×1
VTI $4,762,479 1.16% 12,870 $666,465 ขึ้น ×2
VOE $4,735,142 1.16% 23,963 $430,014 ขึ้น ×6
DFAI $4,638,106 1.13% 112,439 $324,212 ขึ้น ×4
TOTL $4,412,261 1.08% 111,788 $75,978 ขึ้น ×6
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $4,408,986 1.08% 224,776 $721,863 ขึ้น ×2
VTV $4,039,774 0.99% 18,537 $1,946,344 ขึ้น ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,952,074 0.96% 14,621 $-636,174 ลง ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $3,840,379 0.94% 41,648 $123,820 ขึ้น ×6
VSDB $3,106,809 0.76% 40,697 $157,306 ขึ้น ×4
DFAE $2,979,776 0.73% 74,105 $426,006 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,978,685 0.73% 10,294 $164,586 ลง ×1
VNQ $2,971,792 0.73% 30,818 $268,468 ขึ้น ×1
VV $2,970,007 0.72% 8,636 $376,587 ลง ×6
BRKB $2,931,785 0.72% 5,859 $97,317 ลง ×4
IVW $2,779,428 0.68% 20,210 $493,752 ขึ้น ×2
DFAU $2,681,494 0.65% 51,876 $309,406 ลง ×1
ILCG $2,555,328 0.62% 21,837 $470,531 ขึ้น ×2
INCM $2,534,263 0.62% 87,828 $584,874 ขึ้น ×2
VHT $2,378,645 0.58% 7,955 $461,056 ขึ้น ×5
VBK $2,250,199 0.55% 6,153 $449,791 ขึ้น ×4
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $1,816,780 0.44% 93,049 $3,541 ขึ้น ×1
AVUS $1,721,169 0.42% 13,438 $465,391 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,659,437 0.40% 2,253 $422,860 ขึ้น ×3
IJH $1,629,953 0.40% 21,138 $189,617 ลง ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,490,302 0.36% 7,448 $198,519 ขึ้น ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,349,460 0.33% 15,785 $132,279
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1,283,204 0.31% 63,010 $256,904 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,272,384 0.31% 1,195 $409,848 ลง ×2
VSS $1,150,651 0.28% 7,458 $132,855 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,106,613 0.27% 4,643 $147,738 ขึ้น ×5
FLCB $881,439 0.22% 41,189 $57,730 ขึ้น ×4
FPEI $878,244 0.21% 45,528 $81,299 ขึ้น ×5
VOO $847,513 0.21% 1,255 $467,748 ขึ้น ×2
DGRO $771,480 0.19% 10,179 $83,278 ขึ้น ×6
RSP $767,340 0.19% 3,606 $131,630 ขึ้น ×3
JNK $757,337 0.18% 7,859 $-107,207 ลง ×2
IVE $740,708 0.18% 3,262 $52,163 ขึ้น ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $724,799 0.18% 7,762 $157,006 ขึ้น ×4
IJK $705,349 0.17% 6,003 $101,474 ขึ้น ×6
BINC $694,880 0.17% 13,276 $142,760 ขึ้น ×4
IJR $657,335 0.16% 4,432 $117,161 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $656,529 0.16% 1,760 $69,430 ขึ้น ×1
AGGY $622,503 0.15% 14,317 $12,030 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $607,028 0.15% 7,345 $-5,536 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $592,795 0.14% 4,336 $-132,378 ขึ้น ×1
ESGV $586,973 0.14% 4,439 $91,036 ขึ้น ×1
VOOV $548,025 0.13% 2,500 $38,550
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $482,799 0.12% 1,475 $50,758 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $472,449 0.12% 1,322 $163,605 ขึ้น ×2
VWO $472,086 0.12% 7,909 $44,896 ขึ้น ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $471,359 0.12% 1,981 $66,631 ขึ้น ×1
VDC $470,175 0.11% 2,088 $15,151 ขึ้น ×2
EDIV $439,699 0.11% 10,736 $36,756 ขึ้น ×3
DWM $437,862 0.11% 5,981 $20,434 ขึ้น ×5
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $430,824 0.11% 4,467 $63,768 ขึ้น ×1
IVV $429,460 0.10% 573 $4,609 ลง ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $422,879 0.10% 5,735
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $393,048 0.10% 21,160 $5,866 ขึ้น ×5
IJS $392,982 0.10% 2,875 $100,423 ขึ้น ×3
TIP $383,084 0.09% 3,501 $949 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $380,772 0.09% 1,008 $83,023 ขึ้น ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $377,696 0.09% 10,275 $-5,685 ขึ้น ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $366,724 0.09% 1,457 $-9,868 ลง ×1
VSGX $364,308 0.09% 4,424 $47,074 ขึ้น ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $361,295 0.09% 859 $33,411 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $359,364 0.09% 2,451 $4,232 ลง ×1
DES $336,156 0.08% 8,263 $39,169
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $335,310 0.08% 949 $63,367 ขึ้น ×1
IEFA $323,543 0.08% 3,350 $20,267
VFMO $323,375 0.08% 1,296 $89,220 ขึ้น ×1
XLE XLE $309,935 0.08% 5,836 $-81,639 ลง ×1
VUG $307,162 0.07% 3,566
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $306,277 0.07% 255 $76,128 ขึ้น ×2
XLF XLF $304,978 0.07% 5,689 $-49,403 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $303,491 0.07% 1,402 $26,839 ขึ้น ×2
DFNM $301,127 0.07% 6,230 $2,523
MS Morgan Stanley Common Stock $296,210 0.07% 1,417 $64,989 ขึ้น ×1
DJP $293,503 0.07% 6,715 $29,947 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFIC $34,646,073 8.46% เพิ่มขึ้น ×3
DFAC $25,520,701 6.23% เพิ่มขึ้น ×5
VYMI $16,228,186 3.96% เพิ่มขึ้น ×6
VYM $15,721,189 3.84% เพิ่มขึ้น ×6
VEU $15,028,037 3.67% เพิ่มขึ้น ×6
EEM $11,863,784 2.90% เพิ่มขึ้น ×4
AGG $8,891,622 2.17% เพิ่มขึ้น ×6
VBR $8,313,228 2.03% เพิ่มขึ้น ×6
VB $7,449,945 1.82% เพิ่มขึ้น ×6
VO $6,428,808 1.57% เพิ่มขึ้น ×4
PTRB $5,757,219 1.41% เพิ่มขึ้น ×6
PYLD $5,299,569 1.29% เพิ่มขึ้น ×6
VOE $4,735,142 1.16% เพิ่มขึ้น ×6
DFAI $4,638,106 1.13% เพิ่มขึ้น ×4
TOTL $4,412,261 1.08% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BND $422,879 5,735 0.10%
VUG $307,162 3,566 0.07%
DFAT $281,075 4,021 0.07%
JPST $273,837 5,415 0.07%
IBM $232,486 827 0.06%
SCHX $227,780 7,740 0.06%
EFA $206,932 1,992 0.05%
IYG $200,843 2,220 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
PRF ลดลง -3K +$4.2M
DFAC ซื้อเพิ่ม +23K +$4.1M
DFEM ซื้อเพิ่ม +11K +$4.0M
EEM ซื้อเพิ่ม +11K +$2.7M
DFIC ซื้อเพิ่ม +13K +$2.1M
VEU ซื้อเพิ่ม +6K +$2.0M
VTV ซื้อเพิ่ม +8K +$1.9M
VYM ซื้อเพิ่ม +5K +$1.8M
DVY ลดลง -12K -$1.6M
SPY ซื้อเพิ่ม +319 +$1.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BOTZ 31 มีนาคม 2025 25,189 $804,788
BND 31 มีนาคม 2026 8,687 $643,446
OSBC 31 ธันวาคม 2025 36,414 $629,416 28.0%
SDY 30 กันยายน 2025 3,380 $458,767 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTC 31 มีนาคม 2026 5,538 $429,970
BNDX 31 มีนาคม 2025 7,234 $354,828
VGSH 30 มิถุนายน 2026 5,604 $328,076
VUG 31 ธันวาคม 2025 581 $278,685 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,491 $231,606 5.0%
PFF 31 มีนาคม 2025 7,221 $227,028
DIS 30 มิถุนายน 2025 2,276 $224,675 -12.9%
NFRA 31 ธันวาคม 2025 3,486 $219,339 ไม่ติดตามอีกต่อไป
V 31 มีนาคม 2026 624 $218,925 21.6%
ABT 31 มีนาคม 2026 1,729 $216,626 11.9%
INDY 30 กันยายน 2025 3,982 $216,525
LII 31 มีนาคม 2025 351 $213,667 -26.2%
PEP 30 มิถุนายน 2025 1,421 $213,025 7.7%
VT 31 มีนาคม 2026 1,500 $211,590 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYG 31 มีนาคม 2026 2,220 $204,795 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSMR 30 มิถุนายน 2025 8,600 $202,530
LII 30 กันยายน 2025 352 $201,776 -21.8%
IBM 31 มีนาคม 2026 676 $200,106 -2.6%
BSMQ 30 มิถุนายน 2025 8,475 $200,094
GEVO 30 กันยายน 2025 10,850 $14,322 -21.4%
XLO 31 มีนาคม 2026 10,000 $6,402 11.9%