Plum Street Advisors, LLC

CIK 2068236 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$313.1M
อันดับที่ #5,068 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 53.7%
ตำแหน่ง
107
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
49.53%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
76.13%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
28.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.91% ประมาณการซื้อ $22,623,006 · ขาย $8,765,686

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 93.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
35
ลดลง
33
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.5%
Healthcare
0.9%
Communication Services
0.8%
Retail
0.5%
Communications
0.3%
Financials
0.3%
Industrials
0.3%
Energy
0.1%
Financial Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
94.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 107 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHZ $29,621,618 9.46% 1,280,658 $1,794,712 ขึ้น ×4
SCHK $24,192,276 7.73% 670,890 $1,607,302 ลง ×1
VTV $18,032,599 5.76% 82,745 $1,388,236 ลง ×1
VB $17,431,488 5.57% 57,507 $1,798,648 ลง ×1
DFIC $14,274,082 4.56% 383,094 $1,914,225 ขึ้น ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $11,006,662 3.51% 107,592 $2,317,721 ลง ×1
GLDM $10,966,711 3.50% 138,085
SPY SPY $10,261,245 3.28% 13,741 $770,948 ลง ×1
VEA $9,978,312 3.19% 140,046 $1,148,952 ขึ้น ×2
ICSH $9,323,614 2.98% 184,334 $1,568,428 ขึ้น ×6
VBR $8,539,467 2.73% 35,143 $223,544 ลง ×4
AVUV $8,249,256 2.63% 66,121 $1,200,276 ขึ้น ×4
IAU $8,011,838 2.56% 106,103 $-1,534,215 ลง ×6
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $7,791,345 2.49% 104,941 $378,711 ขึ้น ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $7,707,841 2.46% 153,451 $603,211 ขึ้น ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $7,139,986 2.28% 147,429 $38,965 ลง ×1
SCHE $5,385,422 1.72% 148,522 $490,063 ลง ×1
SCHF $4,326,020 1.38% 156,174 $381,538 ลง ×6
NULV $4,267,696 1.36% 85,371 $742,128 ขึ้น ×1
ESML $4,183,117 1.34% 74,792 $402,944 ลง ×2
IVV $4,103,857 1.31% 5,480 $-95,578 ลง ×6
AVDE $3,781,723 1.21% 42,396 $110,951 ลง ×2
AVLV $3,727,844 1.19% 40,871 $984,766 ขึ้น ×6
EAGG $3,129,155 1.00% 66,002 $227,892 ขึ้น ×6
MUB $2,980,966 0.95% 27,699 $83,071 ขึ้น ×6
VOTE TCW Transform 500 ETF $2,966,002 0.95% 33,640 $359,594 ลง ×1
VTI $2,854,460 0.91% 7,714 $415,046 ขึ้น ×2
AVEM $2,496,872 0.80% 25,877 $110,254 ลง ×1
IWB $2,474,697 0.79% 6,043 $-215,268 ลง ×6
VUSB $2,281,469 0.73% 45,831 $64,389 ขึ้น ×1
BGRN iShares USD Green Bond ETF $2,251,573 0.72% 47,429 $23,731 ขึ้น ×4
VTEB $2,249,343 0.72% 44,471 $56,328 ขึ้น ×3
CLIP $2,203,868 0.70% 21,964 $-39,379 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,173,967 0.69% 7,513 $320,280 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,001,744 0.64% 27,268 $-134,773 ลง ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,917,002 0.61% 24,257 $-343,168 ลง ×3
IWR $1,860,436 0.59% 16,864 $220,749
IVE $1,858,940 0.59% 8,187 $130,255
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1,846,386 0.59% 73,885 $28,071 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,621,745 0.52% 4,538 $316,798
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $1,530,696 0.49% 4,557 $415,279
IWM $1,517,873 0.48% 5,052 $-125,375 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,460,906 0.47% 1,218 $340,626
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,395,480 0.45% 4,606 $238,033 ลง ×1
CVIE $1,391,063 0.44% 16,363 $249,103 ขึ้น ×6
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $1,390,847 0.44% 24,003 $270,832 ขึ้น ×1
BIV $1,327,984 0.42% 17,314 $-34,475 ลง ×1
VV $1,207,124 0.39% 3,510 $158,160
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,154,124 0.37% 3,094 $12,890 ขึ้น ×1
UI Ubiquiti Inc. Common Stock $1,003,976 0.32% 1,880 $-481,769
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $992,212 0.32% 4,205 $162,734
VWO $982,259 0.31% 16,456 $98,920 ขึ้น ×2
CRBN $947,879 0.30% 3,747 $92,741 ลง ×6
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $916,346 0.29% 8,304 $-333
IWN $870,864 0.28% 3,937 $135,255 ขึ้น ×1
IEMG $850,353 0.27% 10,265 $232,159 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $828,472 0.26% 2,531 $113,369 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $825,085 0.26% 882 $-53,766
SCHX $798,580 0.26% 27,135 $440,700 ขึ้น ×1
SUB $787,239 0.25% 7,394 $-3,204 ลง ×2
VOO $787,196 0.25% 1,146 $88,609 ลง ×4
BRKA $748,850 0.24% 1 $30,710
VUG $727,978 0.23% 8,451 $77,117 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $697,860 0.22% 2,928 $93,460 ขึ้น ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $689,649 0.22% 8,753 $172,872
SCHP $684,631 0.22% 25,835 $-82,192 ลง ×6
VEU $663,803 0.21% 7,926 $68,560
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $589,497 0.19% 3,466 $3,258
TAXM $570,481 0.18% 11,300 $-144,889 ลง ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $564,030 0.18% 1,125 $11,059
IJR $557,911 0.18% 3,762 $59,702 ลง ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $508,070 0.16% 9,290 $87,700 ขึ้น ×1
TAXX $501,311 0.16% 9,880 $-44,986 ลง ×1
TXXI $467,874 0.15% 9,201 $-71,825 ลง ×1
IJH $462,429 0.15% 5,997 $57,452
IWD $460,375 0.15% 1,899 $54,616
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $452,857 0.14% 1,282 $129,083 ขึ้น ×2
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF $450,730 0.14% 5,040 $27,609
IEFA $445,041 0.14% 4,608 $167,567 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $442,782 0.14% 586 $-64,319
EFA $438,477 0.14% 4,221 $28,491
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $420,557 0.13% 1,438 $-71,785
FTCS First Trust Capital Strength ETF $393,994 0.13% 4,195 $4,866
IVW $376,970 0.12% 2,741 $66,935
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $373,929 0.12% 2,735 $-82,456 ขึ้น ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $367,710 0.12% 5,150 $-127,463
TWST Twist Bioscience Corporation - Common Stock $367,384 0.12% 3,571 ขึ้น ×1
BRKB $358,279 0.11% 716 $27,152 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $357,961 0.11% 1,789 $72,119 ขึ้น ×2
AGG $357,417 0.11% 3,611 $-7,797 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $323,792 0.10% 678 $94,662
SPYM $316,807 0.10% 3,605 ขึ้น ×1
VIG $296,248 0.09% 1,252 $26,993
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $294,855 0.09% 3,282 $89,196 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $266,043 0.08% 361 $58,099 ขึ้น ×2
IAUM $262,466 0.08% 6,560 $-80,405 ลง ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $244,753 0.08% 2,222 $15,406 ลง ×2
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $243,436 0.08% 13,577 $27,833
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $235,836 0.08% 2,518 ขึ้น ×1
RSP $227,451 0.07% 1,069 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SCHZ $29,621,618 9.46% เพิ่มขึ้น ×4
DFIC $14,274,082 4.56% เพิ่มขึ้น ×6
ICSH $9,323,614 2.98% เพิ่มขึ้น ×6
AVUV $8,249,256 2.63% เพิ่มขึ้น ×4
ISHG $7,791,345 2.49% เพิ่มขึ้น ×6
VTIP $7,707,841 2.46% เพิ่มขึ้น ×6
AVLV $3,727,844 1.19% เพิ่มขึ้น ×6
EAGG $3,129,155 1.00% เพิ่มขึ้น ×6
MUB $2,980,966 0.95% เพิ่มขึ้น ×6
BGRN $2,251,573 0.72% เพิ่มขึ้น ×4
VTEB $2,249,343 0.72% เพิ่มขึ้น ×3
CVIE $1,391,063 0.44% เพิ่มขึ้น ×6
CIBR $294,855 0.09% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GLDM $10,966,711 138,085 3.50%
TWST $367,384 3,571 0.12%
SPYM $316,807 3,605 0.10%
DAL $235,836 2,518 0.08%
RSP $227,451 1,069 0.07%
VGT $226,610 1,896 0.07%
LRCX $220,998 510 0.07%
BK $211,131 1,460 0.07%
ESGU $208,679 1,275 0.07%
CVLC $205,567 2,176 0.07%
CAT $203,445 191 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
EMXC ลดลง -3K +$2.3M
DFIC ซื้อเพิ่ม +35K +$1.9M
VB ลดลง -2K +$1.8M
SCHZ ซื้อเพิ่ม +82K +$1.8M
SCHK ลดลง -50K +$1.6M
ICSH ซื้อเพิ่ม +31K +$1.6M
IAU ลดลง -2K -$1.5M
VTV ลดลง -2K +$1.4M
AVUV ซื้อเพิ่ม +2K +$1.2M
VEA ซื้อเพิ่ม +2K +$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
GLDM 31 มีนาคม 2026 131,780 $11,250,059 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLDM 30 มิถุนายน 2025 130,797 $8,095,026 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESGU 31 มีนาคม 2025 9,951 $1,281,888
TSLA 31 ธันวาคม 2025 1,667 $741,348 -22.5%
FTCS 31 ธันวาคม 2025 4,195 $392,820
FTCS 30 มิถุนายน 2025 4,195 $376,040
VGT 31 ธันวาคม 2025 496 $370,328 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDXX 31 มีนาคม 2026 482 $326,087 -2.7%
CMG 31 ธันวาคม 2025 7,997 $313,402 -3.0%
QQQ 30 มิถุนายน 2025 450 $211,143
WMT 30 มิถุนายน 2026 1,610 $200,091 -8.9%