Polaris Investment Advisors, LLC

CIK 2103332 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$156.1M
อันดับที่ #7,255 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 76.8%
ตำแหน่ง
78
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
58.03%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
81.84%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 14.36% ประมาณการซื้อ $21,512,991 · ขาย $21,057,866

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
13
ลดลง
33
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Communication Services
5.9%
Technology
2.5%
Industrials
0.9%
Retail
0.5%
Consumer products
0.4%
Financials
0.4%
Materials
0.3%
Energy
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
88.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 78 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $24,001,461 15.37% 32,049 $8,917,019 ขึ้น ×2
IVW $10,895,532 6.98% 79,223 $1,517,569 ลง ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $9,802,163 6.28% 212,398 $1,713,885 ขึ้น ×2
DYNF $9,366,316 6.00% 137,720 $614,909 ลง ×2
IVE $8,577,079 5.49% 37,775 $-1,043,656 ลง ×1
IEMG $7,041,536 4.51% 85,002 $-686,406 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,518,062 4.17% 18,239 $1,267,848 ลง ×1
BAI $4,946,543 3.17% 93,827 $1,363,669 ลง ×1
EFG $4,728,768 3.03% 38,006 $2,480,809 ขึ้น ×2
EFV $4,722,321 3.02% 61,689 $-2,220,442 ลง ×1
MTUM $4,074,391 2.61% 11,885 $765,075 ลง ×1
THRO $3,593,665 2.30% 83,360 $113,668 ลง ×1
TLH $3,261,339 2.09% 32,500 $-392,464 ลง ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $3,213,217 2.06% 63,792 $2,031,220 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,672,273 1.71% 7,563 $-99,629 ลง ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2,669,578 1.71% 84,002 $1,565,605 ขึ้น ×1
QUAL $2,657,078 1.70% 12,109 $-1,189,975 ลง ×2
IJH $2,600,831 1.67% 33,729 $323,122
MUB $2,222,783 1.42% 20,654 $-464,723 ลง ×1
MBB iShares MBS ETF $2,058,516 1.32% 21,779 $117,096 ขึ้น ×2
GOVT $1,977,274 1.27% 86,799 $939,152 ขึ้น ×1
XLK XLK $1,806,204 1.16% 9,480 $540,812 ลง ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1,491,743 0.96% 40,758 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,483,431 0.95% 5,127 $106,298 ลง ×1
OEF $1,384,818 0.89% 3,785 $-2,859,508 ลง ×2
IWB $1,320,524 0.85% 3,225 $168,934 ลง ×1
LMUB $1,193,631 0.76% 23,304 $463,255 ขึ้น ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1,142,500 0.73% 40,731 ขึ้น ×1
VEA $1,098,105 0.70% 15,412 $110,504
IAU $1,052,836 0.67% 13,943 $-580,592 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,030,495 0.66% 5,150 $132,308
VTI $994,668 0.64% 2,688 $114,045 ลง ×1
IAGG $984,069 0.63% 19,448 $-942,031 ลง ×1
IWR $875,012 0.56% 7,932 $103,824
SPY SPY $861,325 0.55% 1,153 $11,721 ลง ×1
GGOV $839,944 0.54% 16,702 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $705,486 0.45% 2,960 $89,007
VTEB $693,199 0.44% 13,705 $13,348 ขึ้น ×1
XLF XLF $654,656 0.42% 12,211 $-608,844 ลง ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $654,559 0.42% 5,963 $79,308
BINC $634,727 0.41% 12,127 $-701,619 ลง ×2
VTV $605,618 0.39% 2,779 $60,387
IJR $585,702 0.38% 3,949 $92,667 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $578,160 0.37% 1,547 $139,168
IWF $482,553 0.31% 3,886 $68,281 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $480,413 0.31% 827 ขึ้น ×1
IWM $470,805 0.30% 1,567 $81,197 ลง ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $468,603 0.30% 903 $20,932
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $453,300 0.29% 1,200 $81,888
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $452,321 0.29% 385 $116,254
VEU $446,304 0.29% 5,329 $46,096
SUB $434,185 0.28% 4,078 $-43,468 ลง ×2
IYW $429,800 0.28% 1,704 $103,063 ลง ×2
XLV XLV $418,056 0.27% 2,635 $12,168 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $403,608 0.26% 1,082 $3,084
BAC Bank of America Corporation Common Stock $395,783 0.25% 6,946 $57,165
VFH $394,754 0.25% 3,000 $32,367
VXF $364,145 0.23% 1,479 $59,767
IWP $355,921 0.23% 2,431 $-96,469 ลง ×1
ITA ITA $343,752 0.22% 1,418 $-770,779 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $331,956 0.21% 2,428 $-79,978
IWO $328,169 0.21% 833 $66,765
VO $326,491 0.21% 4,052 $-100,924 ขึ้น ×1
USMV $324,897 0.21% 3,368 $45,823 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $314,839 0.20% 6,624 $42,924
VUG $310,421 0.20% 3,604 $48,079 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $305,468 0.20% 1,866 $-47,992 ลง ×1
SOXX SOXX $297,953 0.19% 465 ขึ้น ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $297,112 0.19% 2,534 $19,107
RSPT $296,700 0.19% 4,600 $88,504
EEM $289,101 0.19% 4,226 $40,815 ลง ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $263,701 0.17% 2,763 $24,315
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $254,101 0.16% 3,516 $10,513
DGRO $241,164 0.15% 3,182 $17,711 ลง ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $228,027 0.15% 2,229 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $220,920 0.14% 300 ขึ้น ×1
IMTM $215,987 0.14% 4,050 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $208,618 0.13% 496

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CORO $1,491,743 40,758 0.96%
IALT $1,142,500 40,731 0.73%
GGOV $839,944 16,702 0.54%
AMD $480,413 827 0.31%
SOXX $297,953 465 0.19%
EMXC $228,027 2,229 0.15%
QQQ $220,920 300 0.14%
IMTM $215,987 4,050 0.14%
TSLA $208,618 496 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +9K +$8.9M
OEF ลดลง -10K -$2.9M
EFG ซื้อเพิ่ม +18K +$2.5M
EFV ลดลง -32K -$2.2M
BLCR ซื้อเพิ่ม +35K +$2.0M
IUSB ซื้อเพิ่ม +37K +$1.7M
IDEF ซื้อเพิ่ม +50K +$1.6M
IVW ลดลง -4K +$1.5M
BAI ลดลง -15K +$1.4M
GOOGL ลดลง -19 +$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VB 31 มีนาคม 2026 1,629 $420,113 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMB 31 มีนาคม 2026 2,966 $285,585
AGG 31 มีนาคม 2026 2,749 $274,536 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBND 30 มิถุนายน 2026 5,870 $267,789 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HIMU 31 มีนาคม 2026 5,189 $252,601 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 มีนาคม 2026 496 $223,061 -6.2%
IBM 31 มีนาคม 2026 700 $207,347 -3.6%
TLT 31 มีนาคม 2026 2,319 $202,167