ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q4 2025 +6.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +26.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -19.3%

ต่อปี: +9.0% · S&P 500: +36.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 91.6% · ไม่รวมออปชัน: 1.2%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 44.0%
Energy 12.0%
Technology 10.0%
Industrials 9.1%
Retail 8.0%
Materials 7.7%
Communication Services 6.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 3.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 16 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,590,876 11.97% 46,459 $-8,356,186 ลง ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4,848,159 10.38% 21,290 $-8,447,876 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,683,860 10.03% 9,685 $-5,486,088 ลง ×4
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4,523,850 9.69% 9,000 $-28,058,729 ลง ×1
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $4,480,960 9.60% 26,800 $-5,108,640 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4,247,544 9.10% 23,160 $-3,236,792 ลง ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,733,141 7.99% 10,849 $-8,074,096 ลง ×3
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $3,577,083 7.66% 21,100 $-3,010,747 ลง ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,892,120 6.19% 9,240 $-13,627,984 ลง ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $1,871,818 4.01% 7,245 $-17,468,988 ลง ×4
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $1,449,525 3.10% 5,775 $-11,207,827 ลง ×4
CCBG Capital City Bank Group - Common Stock $1,043,391 2.23% 24,510 $-322,515 ลง ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $1,018,235 2.18% 490 $-5,305,125 ลง ×2
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $986,380 2.11% 13,281 $-16,309,868 ลง ×3
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $946,517 2.03% 11,876 $-25,466,810 ลง ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $807,425 1.73% 3,120 $-13,119,724 ลง ×4

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
PGR ลดลง -33K -$8.4M
XOM ลดลง -77K -$8.4M
HD ลดลง -18K -$8.1M
MSFT ลดลง -10K -$5.5M
PJT ลดลง -27K -$5.1M
RTX ลดลง -22K -$3.2M
AEM ลดลง -18K -$3.0M
CCBG ลดลง -8K -$323K

8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
GL 31 ธันวาคม 2025 198,742 $28,414,144 18.5%
PNC 31 ธันวาคม 2025 126,681 $25,454,013 5.9%
ETN 31 ธันวาคม 2025 62,046 $23,220,715 36.9%
SSB 31 ธันวาคม 2025 216,967 $21,451,527 8.3%
LFUS 31 ธันวาคม 2025 81,670 $21,153,347 80.5%
EG 31 ธันวาคม 2025 59,814 $20,948,657 8.5%
SSB (ยื่นในฐานะ SSBXXXX) 30 กันยายน 2025 214,744 $19,762,890 3.1%
CACI 31 ธันวาคม 2025 38,144 $19,025,464 15.4%
PB 31 ธันวาคม 2025 281,703 $18,690,994 -2.5%
ABT 31 ธันวาคม 2025 133,334 $17,858,756 -22.2%
FNB 31 ธันวาคม 2025 1,015,935 $16,366,713 2.0%
CARR 31 ธันวาคม 2025 247,005 $14,746,198 4.3%
TRMB 31 ธันวาคม 2025 178,772 $14,596,734 -26.6%
JOE 31 ธันวาคม 2025 294,317 $14,562,805 10.1%
LDOS 30 กันยายน 2025 88,253 $13,922,793 -37.7%
JNJ 31 ธันวาคม 2025 74,542 $13,821,578 23.7%
PPG 31 ธันวาคม 2025 130,717 $13,739,664 2.6%
PNR 31 ธันวาคม 2025 121,871 $13,498,432 -49.1%
UNM 31 ธันวาคม 2025 171,290 $13,322,936 14.3%
TER 31 ธันวาคม 2025 96,631 $13,300,291 132.0%
MRK 31 ธันวาคม 2025 157,282 $13,200,678 37.1%
PPLT 31 ธันวาคม 2025 87,755 $12,538,434 -17.2%
HHH 31 ธันวาคม 2025 151,573 $12,454,753 -10.9%
KDP 30 กันยายน 2025 365,894 $12,096,456 19.1%
DRI 31 ธันวาคม 2025 63,478 $12,083,672 8.9%
CW 31 ธันวาคม 2025 20,034 $10,877,260 -1.0%
EXPE 30 กันยายน 2025 63,678 $10,741,205 24.0%
FIS 31 ธันวาคม 2025 157,614 $10,393,067 -51.2%
ZBRA 31 ธันวาคม 2025 34,308 $10,194,965 54.8%
HON 31 ธันวาคม 2025 47,529 $10,004,854 9.7%
CL 31 ธันวาคม 2025 122,018 $9,754,119 6.6%
CI 31 ธันวาคม 2025 33,072 $9,533,004 -1.7%
KVUE 31 ธันวาคม 2025 575,738 $9,344,228 -0.3%
CHD 31 ธันวาคม 2025 105,233 $9,221,568 12.5%
KEY 31 ธันวาคม 2025 483,786 $9,041,960 -2.7%
FBIN 30 มิถุนายน 2025 147,380 $8,972,494 -25.1%
TXRH 31 ธันวาคม 2025 51,589 $8,571,512 -5.9%
SMPL 31 ธันวาคม 2025 333,818 $8,285,363 -51.0%
SLB 31 ธันวาคม 2025 235,326 $8,088,155 27.0%
HSIC 30 มิถุนายน 2025 112,966 $7,737,041 16.2%
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 119,406 $7,459,293 8.1%
NEM 31 ธันวาคม 2025 81,325 $6,856,511 15.7%
SU 31 ธันวาคม 2025 163,246 $6,825,315 56.8%
MKTX 31 ธันวาคม 2025 37,965 $6,615,401 -9.4%
BAH 31 ธันวาคม 2025 65,988 $6,595,501 -20.2%
PR 31 ธันวาคม 2025 509,193 $6,517,670 57.7%
C 31 ธันวาคม 2025 56,763 $5,761,444 10.1%
FAF 31 ธันวาคม 2025 89,644 $5,758,731 1.7%
VVX 31 ธันวาคม 2025 94,708 $5,501,588 29.8%
USB 31 ธันวาคม 2025 110,200 $5,325,966 7.8%
AMAT 31 ธันวาคม 2025 25,425 $5,205,514 110.1%
WMT 31 ธันวาคม 2025 48,000 $4,946,880 -6.4%
NTB 31 ธันวาคม 2025 108,575 $4,660,039 17.9%
HOLX 31 ธันวาคม 2025 65,853 $4,444,419 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OPCH 31 ธันวาคม 2025 150,440 $4,176,214 -28.9%
PAYX 31 ธันวาคม 2025 32,557 $4,126,925 -11.8%
OPCH 30 มิถุนายน 2025 111,200 $3,886,440 -30.3%
EBAY 31 ธันวาคม 2025 40,899 $3,719,764 22.2%
MUR 30 กันยายน 2025 145,000 $3,262,500 32.6%
NOMD 31 ธันวาคม 2025 243,085 $3,196,568 -14.9%
AXTA 31 ธันวาคม 2025 104,799 $2,999,347 -0.3%
DVN 31 ธันวาคม 2025 81,929 $2,872,431 30.1%
CUBE 31 ธันวาคม 2025 68,374 $2,780,087 4.1%
NBBK 31 ธันวาคม 2025 150,862 $2,662,714 13.9%
PFE 31 ธันวาคม 2025 97,307 $2,479,382 11.6%
GOOG 31 ธันวาคม 2025 6,226 $1,516,342 8.5%
SPFI 31 ธันวาคม 2025 33,340 $1,288,591 10.9%
CVX 31 ธันวาคม 2025 7,427 $1,153,339 35.6%
HES 30 กันยายน 2025 7,388 $1,023,534 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HG 31 ธันวาคม 2025 37,300 $925,040 22.3%
AII 30 กันยายน 2025 46,160 $848,882 16.8%
BFST 31 ธันวาคม 2025 35,600 $840,516 18.2%
HMN 31 ธันวาคม 2025 18,220 $822,997 -2.0%
TSBK 31 ธันวาคม 2025 18,672 $621,404 27.1%
WMPN 30 มิถุนายน 2025 52,800 $576,576 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AZN 31 ธันวาคม 2025 6,877 $527,603 -14.7%
FCPT 31 ธันวาคม 2025 19,201 $468,504 -6.5%
ST 30 กันยายน 2025 14,900 $448,639 42.4%