REBALANCE, LLC

CIK 1811052 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.9B
อันดับที่ #1,564 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 16.6%
ตำแหน่ง
103
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
80.64%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
93.18%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.6% ประมาณการซื้อ $73,347,552 · ขาย $47,123,843

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 78.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
54
ลดลง
28
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.3%
Financial Services
0.2%
Industrials
0.1%
Healthcare
0.1%
Retail
0.1%
Communications
0.0%
Consumer products
0.0%
Financials
0.0%
Communication Services
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Energy
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 103 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHB $426,825,612 22.37% 14,738,453 $48,255,188 ลง ×1
VTI $260,215,934 13.64% 703,210 $22,638,316 ลง ×3
SCHF $199,663,174 10.46% 7,208,057 $28,773,085 ขึ้น ×4
AGG $161,246,017 8.45% 1,629,077 $16,282,231 ขึ้น ×6
VEA $118,404,892 6.21% 1,661,823 $16,524,627 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $98,682,409 5.17% 1,193,980 $9,563,156 ขึ้น ×6
SCHE $83,334,847 4.37% 2,298,258 $11,359,037 ขึ้น ×4
USHY $70,618,009 3.70% 1,907,564 $6,581,475 ขึ้น ×2
IJR $60,661,269 3.18% 409,017 $7,887,951 ลง ×1
VNQ $59,178,698 3.10% 613,696 $7,351,721 ขึ้น ×2
VWO $41,734,636 2.19% 699,190 $6,320,261 ขึ้น ×1
VYM $29,628,624 1.55% 187,487 $143,648 ลง ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $20,211,583 1.06% 200,771 $-11,361,342 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $18,237,372 0.96% 248,432 $1,990,419 ขึ้น ×5
IBDS $17,300,103 0.91% 714,290 $-1,108,287 ลง ×2
IBDR $17,251,285 0.90% 711,980 $-1,180,457 ลง ×2
IBDT $17,242,851 0.90% 682,885 $-1,077,864 ลง ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $11,138,975 0.58% 113,432 $1,246,844 ขึ้น ×2
IBDU $10,619,626 0.56% 458,533 $82,437 ขึ้น ×6
IBDV $10,550,911 0.55% 483,987 $87,021 ขึ้น ×2
IWV $10,312,289 0.54% 24,185 $1,140,076 ลง ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $10,055,883 0.53% 189,127 $946,801 ขึ้น ×5
IWF $9,088,016 0.48% 73,190 $1,076,986 ขึ้น ×2
IWD $8,386,404 0.44% 34,593 $984,712 ลง ×1
HYG $7,477,380 0.39% 93,502 $427,432 ขึ้น ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $6,703,307 0.35% 299,656 $632,708 ขึ้น ×5
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $6,612,515 0.35% 288,882 $891,400 ขึ้น ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $6,596,308 0.35% 297,936 $616,454 ขึ้น ×5
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $5,854,912 0.31% 270,435 $466,420 ขึ้น ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $5,813,138 0.30% 297,499 $618,475 ขึ้น ×4
SCHP $5,755,605 0.30% 217,193 $312,403 ขึ้น ×2
SPY SPY $4,645,474 0.24% 6,221 $-265,973 ลง ×2
VSS $4,304,708 0.23% 27,900 $241,671 ขึ้น ×1
IJH $4,184,739 0.22% 54,270 $100,356 ลง ×2
IYR $4,047,511 0.21% 39,584 $-296,062 ลง ×1
BRKB $3,885,528 0.20% 7,765 $178,916 ขึ้น ×1
IWM $3,838,024 0.20% 12,774 $496,915 ลง ×3
VB $3,471,474 0.18% 11,452 $435,628 ลง ×1
VIOO $3,364,777 0.18% 24,464 $397,227 ลง ×2
VOO $2,849,909 0.15% 4,149 $290,975 ลง ×1
RWR $2,775,998 0.15% 24,573 $387,453 ขึ้น ×4
VBR $2,732,102 0.14% 11,244 $55,620 ลง ×1
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. - Common Stock $2,695,440 0.14% 404,114 $788,022
GLD $2,273,273 0.12% 6,171 $-417,330 ลง ×1
IEFA $2,239,634 0.12% 23,189 $326,581 ขึ้น ×4
VPL $2,181,828 0.11% 18,859 $338,712
IVV $2,094,109 0.11% 2,796 $238,939 ลง ×1
VBK $2,073,154 0.11% 5,669 $358,090 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,914,303 0.10% 6,616 $245,855 ขึ้น ×1
VV $1,873,966 0.10% 5,449 $245,532
VGK $1,835,155 0.10% 20,727 $149,562 ขึ้น ×1
SDY $1,791,174 0.09% 11,770 $87,575 ขึ้น ×6
PHYS $1,576,926 0.08% 52,268 $-275,452
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,449,412 0.08% 3,886 $36,615 ขึ้น ×1
EFA $1,380,629 0.07% 13,291 $201,676 ขึ้น ×1
IWS $1,309,742 0.07% 7,957 $153,643 ขึ้น ×6
IWP $1,208,595 0.06% 8,255 $202,658 ขึ้น ×6
EEMS $1,199,370 0.06% 15,804 $46,431 ลง ×1
IAU $1,142,975 0.06% 15,137 $-153,748 ขึ้น ×1
XLK XLK $1,070,731 0.06% 5,620 $332,440 ขึ้น ×1
VEU $1,013,782 0.05% 12,105 $116,122 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $965,956 0.05% 3,435 $133,346
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $925,702 0.05% 7,881 $314,215
XLF XLF $903,054 0.05% 16,845 $74,313 ขึ้น ×6
EWJ $838,662 0.04% 8,992 $83,325 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $831,687 0.04% 781 $278,380
IBHG $815,350 0.04% 36,927 $9,358 ขึ้น ×1
IBHH $810,680 0.04% 34,497 $13,098 ขึ้น ×1
IBHF $810,637 0.04% 35,790 $3,306 ขึ้น ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $759,404 0.04% 24,907 $16,230 ขึ้น ×1
DFAC $692,021 0.04% 15,600 $29,888 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $682,476 0.04% 569 $163,726 ขึ้น ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $592,728 0.03% 7,205 $35,585 ขึ้น ×1
EEM $581,815 0.03% 8,505 $98,826
ORCL Oracle Corporation Common Stock $571,545 0.03% 3,900 $758 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $519,985 0.03% 3,546 $7,801
JEPI $510,010 0.03% 9,030 $13,096 ขึ้น ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $508,158 0.03% 2,180 $110,679
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $506,160 0.03% 2,000 $246,880
AXP American Express Company Common Stock $468,815 0.02% 1,386 $58,652 ขึ้น ×1
DFUS $451,322 0.02% 5,508 $35,264 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $424,220 0.02% 1,296 $60,932 ขึ้น ×1
VT $411,896 0.02% 2,624 $49,930 ขึ้น ×4
BIL $405,632 0.02% 4,426 $0
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $373,792 0.02% 2,734 ขึ้น ×1
XLV XLV $367,442 0.02% 2,316 $179 ลง ×1
VUG $353,756 0.02% 4,107 $70,534 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $350,559 0.02% 1,752 $-82,303 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $343,408 0.02% 1,352 $13,191 ขึ้น ×1
VGT $342,632 0.02% 2,867 $92,610 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $331,997 0.02% 929 $39,836 ลง ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $292,897 0.02% 3,604 $19,193 ขึ้น ×1
VTV $279,811 0.01% 1,284 $37,122 ขึ้น ×1
XOP $278,258 0.01% 1,804 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $275,613 0.01% 1,250 $-19,737
CVX Chevron Corporation Common Stock $249,137 0.01% 1,503 $-61,213 ขึ้น ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $236,381 0.01% 2,728 $21,797
NVS Novartis AG Common Stock $235,080 0.01% 1,500 $5,955
GD General Dynamics Corporation Common Stock $217,503 0.01% 614 $6,766
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $213,553 0.01% 896 $5,491 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SCHF $199,663,174 10.46% เพิ่มขึ้น ×4
AGG $161,246,017 8.45% เพิ่มขึ้น ×6
VCIT $98,682,409 5.17% เพิ่มขึ้น ×6
SCHE $83,334,847 4.37% เพิ่มขึ้น ×4
BND $18,237,372 0.96% เพิ่มขึ้น ×5
IBDU $10,619,626 0.56% เพิ่มขึ้น ×6
IGIB $10,055,883 0.53% เพิ่มขึ้น ×5
IBTH $6,703,307 0.35% เพิ่มขึ้น ×5
IBTI $6,596,308 0.35% เพิ่มขึ้น ×5
IBTK $5,813,138 0.30% เพิ่มขึ้น ×4
RWR $2,775,998 0.15% เพิ่มขึ้น ×4
IEFA $2,239,634 0.12% เพิ่มขึ้น ×4
SDY $1,791,174 0.09% เพิ่มขึ้น ×6
IWS $1,309,742 0.07% เพิ่มขึ้น ×6
IWP $1,208,595 0.06% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $373,792 2,734 0.02%
XOP $278,258 1,804 0.01%
TSM $209,176 438 0.01%
TWST $205,760 2,000 0.01%
CRWD $200,706 263 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SCHB ลดลง -344K +$48.3M
SCHF ซื้อเพิ่ม +303K +$28.8M
VTI ลดลง -37K +$22.6M
VEA ซื้อเพิ่ม +72K +$16.5M
AGG ซื้อเพิ่ม +169K +$16.3M
SGOV ลดลง -113K -$11.4M
SCHE ซื้อเพิ่ม +114K +$11.4M
VCIT ซื้อเพิ่ม +117K +$9.6M
IJR ลดลง -16K +$7.9M
VNQ ซื้อเพิ่ม +29K +$7.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 679,446 $17,115,251 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBTF 31 ธันวาคม 2025 198,822 $4,645,480 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBHE 31 ธันวาคม 2025 46,528 $1,080,377 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSCQ 31 มีนาคม 2025 53,728 $1,043,943
BSJQ 31 มีนาคม 2025 44,660 $1,039,462
VNQI 31 มีนาคม 2025 20,012 $791,661
EMXC 30 มิถุนายน 2025 13,101 $721,739
BSJP 31 มีนาคม 2025 22,884 $527,943 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSCP 31 มีนาคม 2025 25,557 $527,747 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSJR 31 มีนาคม 2025 22,954 $514,159
BSJS 31 มีนาคม 2025 23,677 $513,316
CRWD 30 กันยายน 2025 1,000 $509,310 -59.1%
BSCR 31 มีนาคม 2025 25,974 $505,968
BSCS 31 มีนาคม 2025 24,969 $502,635
NOW 30 กันยายน 2025 468 $481,141 -32.9%
XOM 30 มิถุนายน 2026 2,734 $463,850 22.8%
PCG 31 มีนาคม 2025 22,371 $451,447 4.4%
MORT 31 มีนาคม 2025 42,432 $450,623 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ROK 31 มีนาคม 2026 1,122 $436,469 21.6%
TIP 31 มีนาคม 2025 4,021 $428,482 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 30 กันยายน 2025 1,042 $284,143 -14.8%
GOOG 31 มีนาคม 2026 883 $277,085 19.0%
AVGO 31 มีนาคม 2026 737 $255,076 16.9%
RPM 31 มีนาคม 2025 2,000 $246,120 -2.2%
QQQ 30 มิถุนายน 2026 425 $245,302
PEP 30 มิถุนายน 2025 1,590 $238,415 7.5%
TSM 31 มีนาคม 2026 747 $227,006 20.9%
IBTL 31 มีนาคม 2026 11,028 $226,351 -2.5%
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,452 $225,481 4.8%
IBTM 31 มีนาคม 2026 9,694 $223,689 -2.7%
AMP 31 มีนาคม 2026 453 $222,124 27.8%
LHX 31 มีนาคม 2026 685 $201,143 -19.1%