Refined Wealth Management

CIK 1724729 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$165.7M
อันดับที่ #7,066 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 74.8%
ตำแหน่ง
49
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
64.73%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
95.30%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
17.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.83% ประมาณการซื้อ $1,970,322 · ขาย $1,348,821

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
20
ลดลง
17
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Energy
8.3%
Financial Services
5.2%
Industrials
3.7%
Retail
1.9%
Technology
1.4%
Communication Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
79.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 49 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VEA $19,967,670 12.05% 280,248 $2,046,609 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16,950,455 10.23% 23,018 $3,558,147 ลง ×2
RSP $14,041,543 8.47% 65,994 $1,461,187 ขึ้น ×2
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $8,609,714 5.20% 58,894 $-1,718,642 ลง ×1
PYLD $8,431,795 5.09% 317,941 $297,062 ขึ้น ×1
BITB $8,007,826 4.83% 251,344 $-1,036,133 ขึ้น ×6
VTV $7,966,431 4.81% 36,555 $801,796 ขึ้น ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $7,926,511 4.78% 77,483 $1,835,553 ขึ้น ×1
BINC $7,908,260 4.77% 151,094 $213,896 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7,451,055 4.50% 44,951 $-1,742,654 ขึ้น ×1
GLD $6,328,030 3.82% 17,178 $-1,018,739 ขึ้น ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $6,193,405 3.74% 24,224 $90,991 ลง ×1
JPIB $5,770,669 3.48% 119,352 $195,144 ขึ้น ×1
SCHR $5,757,518 3.47% 233,476 $66,156 ขึ้น ×1
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $5,128,240 3.09% 844,850 $702,080 ลง ×1
PICK $4,602,049 2.78% 79,141 $206,025 ขึ้น ×1
REMX $3,397,427 2.05% 38,389 $55,011 ขึ้น ×1
XMMO $2,787,063 1.68% 16,381 $415,406 ขึ้น ×1
AVUV $2,737,110 1.65% 21,939 $331,736 ขึ้น ×1
BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock $2,438,181 1.47% 421,102 $477,479 ลง ×1
XRP $1,792,445 1.08% 153,726 $-441,058 ขึ้น ×1
VOO $1,040,163 0.63% 1,514 $125,943 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $966,035 0.58% 4,828 $120,544 ลง ×2
NULG $857,230 0.52% 7,323 $153,627 ลง ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $848,704 0.51% 14,209 $-710
AAPL Apple Inc. - Common Stock $841,459 0.51% 2,908 $77,950 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $695,476 0.42% 2,918 $85,661 ลง ×2
VSGX $693,467 0.42% 8,422 $89,357
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $675,633 0.41% 2,484 $75,858 ขึ้น ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $503,105 0.30% 10,388 $-247 ลง ×4
SRLN $459,738 0.28% 11,411 $3,318 ขึ้น ×1
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF $376,413 0.23% 14,433 $55,755
BRKB $349,272 0.21% 698 $-62,840 ลง ×1
VO $339,635 0.20% 4,215 $37,227 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $326,393 0.20% 875 $2,494
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $323,328 0.20% 574 $-5,075
VB $272,135 0.16% 898 $37,123 ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $257,186 0.16% 2,976 $-64,607 ลง ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $254,884 0.15% 606 $29,603
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $253,896 0.15% 3,374 $-1,873 ลง ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $244,593 0.15% 574 $33,568 ลง ×2
GLDM $243,978 0.15% 3,072 $-40,766
XSOE $224,753 0.14% 4,570
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $219,473 0.13% 581
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $103,290 0.06% 11,000 $-24,310
XRPI Volatility Shares Trust XRP ETF $71,710 0.04% 12,493 $-25,769 ลง ×2
DNN $33,201 0.02% 10,850 $-5,100
BBBYWS $17,441 0.01% 41,526 $-5,929 ลง ×1
URG $14,688 0.01% 10,800 $-1,404

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VEA $19,967,670 12.05% เพิ่มขึ้น ×3
BITB $8,007,826 4.83% เพิ่มขึ้น ×6
GLD $6,328,030 3.82% เพิ่มขึ้น ×3
UNP $675,633 0.41% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
XSOE $224,753 4,570 0.14%
AVGO $219,473 581 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQ ลดลง -185 +$3.6M
VEA ซื้อเพิ่ม +581 +$2.0M
EMXC ซื้อเพิ่ม +49 +$1.8M
CVX ซื้อเพิ่ม +515 -$1.7M
COIN ลดลง -257 -$1.7M
RSP ซื้อเพิ่ม +444 +$1.5M
BITB ซื้อเพิ่ม +6K -$1.0M
GLD ซื้อเพิ่ม +104 -$1.0M
VTV ซื้อเพิ่ม +38 +$802K
ENVX ลดลง -10K +$702K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BIV 31 มีนาคม 2026 98,070 $7,637,692 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XSOE 31 มีนาคม 2025 166,390 $5,071,581 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PIZ 31 มีนาคม 2025 29,834 $1,083,413
VWO 31 มีนาคม 2026 9,677 $520,236 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOT 31 มีนาคม 2026 1,143 $319,057 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBK 31 มีนาคม 2026 942 $284,588 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BND 31 มีนาคม 2026 3,517 $260,504
SUSA 30 มิถุนายน 2026 1,787 $236,063 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XSOE 31 มีนาคม 2026 6,048 $235,985 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 31 ธันวาคม 2025 3,510 $228,150
CCJ 30 มิถุนายน 2026 1,950 $211,790 -4.4%
TSLA 31 มีนาคม 2025 517 $208,785 30.5%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,225 $207,834 22.8%
AVGO 31 มีนาคม 2026 581 $201,084 16.9%