ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +21.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -15.6%

ต่อปี: +16.8% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 27.9%
Industrials 18.0%
Healthcare 11.9%
Retail 11.5%
Technology 11.1%
Energy 8.2%
Consumer products 4.5%
Utilities 4.1%
Communication Services 3.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 0.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 36 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $31,723,747 6.50% 153,505 $4,400,188 ลง ×3
BMO Bank Of Montreal Common Stock $30,739,558 6.30% 174,264 $4,829,226 ลง ×3
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $29,467,193 6.04% 173,735 $4,113,284 ลง ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26,834,513 5.50% 81,980 $1,283,775 ลง ×6
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $25,673,426 5.26% 175,713 $122,462 ลง ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $25,072,467 5.14% 26,802 $-2,851,487 ลง ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $23,549,882 4.83% 46,972 $243,496 ลง ×3
V Visa Inc. $22,294,674 4.57% 64,982 $2,414,838 ลง ×6
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $21,997,045 4.51% 184,692 $3,060,110 ขึ้น ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $21,623,003 4.43% 235,853 $1,354,201 ลง ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $21,557,222 4.42% 260,857 $412,249 ลง ×6
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $20,419,038 4.19% 517,047 $-6,981,281 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20,316,907 4.16% 54,466 $804,876 ขึ้น ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $19,012,932 3.90% 354,109 $-8,343,607 ลง ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $18,931,014 3.88% 60,129 $1,904,795 ขึ้น ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $16,991,577 3.48% 50,213 $2,785,160 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $16,526,166 3.39% 74,952 $-1,580,443 ลง ×4
GIB CGI Inc. Common Stock $15,459,967 3.17% 239,659 $1,788,634 ขึ้น ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $14,358,301 2.94% 31,838 $-1,183,958 ขึ้น ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $14,282,525 2.93% 94,380 $5,156,739 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $14,273,026 2.93% 337,105 $-1,227,981 ขึ้น ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $10,630,181 2.18% 286,535 $-825,382 ลง ×3
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $9,630,358 1.97% 102,320 $2,377,903 ขึ้น ×1
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $9,179,660 1.88% 265,247 $382,803 ลง ×6
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $2,247,693 0.46% 18,523 $390,536 ลง ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $905,403 0.19% 3,565 $33,974
AAPL Apple Inc. - Common Stock $874,157 0.18% 3,021 $-548,844 ลง ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $857,777 0.18% 16,760 $-237,435 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $380,171 0.08% 1,900 $-6,997 ลง ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $363,503 0.07% 5,500 $20,179
IMO CUSIP: 453038408 $341,817 0.07% 3,050 $-56,423
WAT Waters Corporation Common Stock $327,785 0.07% 874 $-1,545,675 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $306,184 0.06% 2,088 $4,593
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $288,746 0.06% 3,685 $5,530 ลง ×1
TU Telus Corporation Ordinary Shares $235,915 0.05% 22,350 $-122,969 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $208,522 0.04% 406 $5,660

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SU ลดลง -61K -$8.3M
CNQ ลดลง -46K -$7.0M
BDX ซื้อเพิ่ม +36K +$5.2M
BMO ลดลง -18K +$4.8M
RY ลดลง -16K +$4.4M
NVT ลดลง -41K +$4.1M
CNI ซื้อเพิ่ม +125 +$3.1M
COST ลดลง -1K -$2.9M
ROP ซื้อเพิ่ม +10K +$2.8M
V ลดลง -793 +$2.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HD 31 มีนาคม 2026 6,021 $2,071,826 -14.0%