RETIREMENT FINANCIAL SOLUTIONS, LLC

CIK 1962532 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$406.8M
อันดับที่ #4,318 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 45.7%
ตำแหน่ง
53
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
59.14%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
95.20%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
20.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.9% ประมาณการซื้อ $41,696,486 · ขาย $22,310,359

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 65.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
40
ลดลง
7
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.3%
Consumer Discretionary
0.1%
Financials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 53 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AVUS $45,232,149 11.12% 353,155 $7,878,588 ขึ้น ×2
AVSC $28,740,696 7.07% 391,883 $5,262,922 ขึ้น ×2
AVUV $27,942,300 6.87% 223,968 $4,237,380 ขึ้น ×3
SPYM $24,845,934 6.11% 282,726 $3,774,028 ขึ้น ×2
AVEM $23,976,883 5.89% 248,491 $12,326,435 ขึ้น ×2
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $21,499,595 5.29% 473,142 $4,996,202 ขึ้น ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $20,251,742 4.98% 367,012 $2,626,239 ขึ้น ×3
VWO $18,794,760 4.62% 314,873 $2,573,548 ขึ้น ×3
SCHD $14,926,809 3.67% 470,729 $492,635 ขึ้น ×1
EDV $14,351,607 3.53% 220,523 $9,938,745 ขึ้น ×2
GRNY $13,910,777 3.42% 503,102 $2,637,501 ขึ้น ×1
MGC $13,795,285 3.39% 50,416 $2,629,897 ขึ้น ×5
SPMD $13,651,033 3.36% 202,058 $2,223,891 ขึ้น ×1
DIA $13,553,470 3.33% 25,945 $2,387,787 ขึ้น ×1
RSP $13,499,860 3.32% 63,448 $2,196,776 ขึ้น ×5
VEU $12,954,964 3.18% 154,686 $2,181,126 ขึ้น ×1
MOO MOO $11,638,123 2.86% 146,946 $25,372 ขึ้น ×1
RSPA $10,413,206 2.56% 195,187 $1,076,647 ขึ้น ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $8,295,397 2.04% 27,380 $2,038,357 ขึ้น ×1
SPYG $7,234,724 1.78% 60,801 $1,615,036 ขึ้น ×5
RWL $6,935,169 1.70% 54,283 $1,099,255 ขึ้น ×5
SPYV $6,697,925 1.65% 110,181 $895,223 ขึ้น ×5
SCHP $6,429,863 1.58% 242,636 $436,493 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $5,433,481 1.34% 93,359 $91,957 ขึ้น ×1
VOO $2,262,143 0.56% 3,294 $351,378 ขึ้น ×1
SDCI $1,927,952 0.47% 72,918 ขึ้น ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,495,955 0.37% 15,818 $-10,446,551 ลง ×2
VNQ $1,471,812 0.36% 15,263 $3,729 ลง ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,384,631 0.34% 16,196 $141,238 ขึ้น ×4
IAUM $1,270,398 0.31% 31,752 $-25,527 ขึ้น ×1
VOE $1,041,241 0.26% 5,269 $48,489 ลง ×1
BTC $963,134 0.24% 37,115 $-106,189 ขึ้น ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $844,517 0.21% 2,493 $110,588 ขึ้น ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $789,130 0.19% 9,548 $9,361 ขึ้น ×1
DBMF $768,184 0.19% 25,096 $10,561 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $753,082 0.19% 3,764 $181,371 ขึ้น ×2
AMLP $743,629 0.18% 14,342 $2,053 ขึ้น ×1
ETH $710,288 0.17% 47,258 $-23,420 ขึ้น ×2
VTI $689,799 0.17% 1,864 $93,473 ขึ้น ×4
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $590,207 0.15% 45,366 $-232,218 ลง ×2
VO $532,855 0.13% 6,614 $78,356 ขึ้น ×3
VBR $491,307 0.12% 2,022 $53,981 ขึ้น ×3
SPSM $402,792 0.10% 6,984 $66,492 ขึ้น ×3
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF $391,206 0.10% 6,788 $28,231 ลง ×1
SIVR $341,087 0.08% 6,067 $-52,983 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $310,855 0.08% 1,043 $109,339 ขึ้น ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $282,240 0.07% 6,000 ขึ้น ×1
HEDJ $252,933 0.06% 4,437 $24,767 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $244,789 0.06% 582 $28,430
AAPL Apple Inc. - Common Stock $211,808 0.05% 732
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $209,805 0.05% 641 ขึ้น ×1
JEPI $205,495 0.05% 3,638 $-8,718 ลง ×3
BOXX $201,746 0.05% 1,723 $1,378

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AVUV $27,942,300 6.87% เพิ่มขึ้น ×3
VGLT $20,251,742 4.98% เพิ่มขึ้น ×3
VWO $18,794,760 4.62% เพิ่มขึ้น ×3
MGC $13,795,285 3.39% เพิ่มขึ้น ×5
RSP $13,499,860 3.32% เพิ่มขึ้น ×5
SPYG $7,234,724 1.78% เพิ่มขึ้น ×5
RWL $6,935,169 1.70% เพิ่มขึ้น ×5
SPYV $6,697,925 1.65% เพิ่มขึ้น ×5
VXUS $1,384,631 0.34% เพิ่มขึ้น ×4
VONE $844,517 0.21% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $689,799 0.17% เพิ่มขึ้น ×4
VO $532,855 0.13% เพิ่มขึ้น ×3
VBR $491,307 0.12% เพิ่มขึ้น ×3
SPSM $402,792 0.10% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SDCI $1,927,952 72,918 0.47%
DFTX $282,240 6,000 0.07%
AAPL $211,808 732 0.05%
JPM $209,805 641 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AVEM ซื้อเพิ่ม +104K +$12.3M
EDV ซื้อเพิ่ม +153K +$9.9M
AVUS ซื้อเพิ่ม +17K +$7.9M
AVSC ซื้อเพิ่ม +15K +$5.3M
QQQJ ซื้อเพิ่ม +17K +$5.0M
AVUV ซื้อเพิ่ม +9K +$4.2M
SPYM ซื้อเพิ่ม +7K +$3.8M
GRNY ซื้อเพิ่ม +31K +$2.6M
MGC ซื้อเพิ่ม +3K +$2.6M
VGLT ซื้อเพิ่ม +49K +$2.6M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
EEM 30 กันยายน 2025 302,995 $14,616,455 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COWZ 31 ธันวาคม 2025 242,741 $13,950,334 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 30 กันยายน 2025 24,000 $13,239,422
BCI 30 มิถุนายน 2026 448,803 $10,901,416 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 30 กันยายน 2025 112,012 $9,885,040
SPHD 30 กันยายน 2025 155,895 $7,414,386 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EPS 31 มีนาคม 2026 81,652 $5,785,825 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHY 30 กันยายน 2025 63,336 $5,248,019
SHYG 31 มีนาคม 2026 103,238 $4,425,799 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGIB 31 มีนาคม 2026 81,462 $4,389,154
SAIC 31 มีนาคม 2025 15,635 $1,747,680 15.3%
SAIC 31 ธันวาคม 2025 15,635 $1,553,650 28.6%
AAPL 31 มีนาคม 2025 5,095 $1,275,850 43.0%
AAPL 31 ธันวาคม 2025 4,736 $1,205,984 16.8%
UUP 30 กันยายน 2025 41,400 $1,112,841 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBM 31 ธันวาคม 2025 2,827 $797,666 -20.3%
BRKB 31 มีนาคม 2025 1,538 $697,144 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QYLD 31 ธันวาคม 2025 35,619 $605,883
SRLN 30 กันยายน 2025 13,730 $571,015 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKB 31 ธันวาคม 2025 1,110 $557,838 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KO 31 ธันวาคม 2025 8,177 $542,299 30.3%
KO 31 มีนาคม 2025 8,003 $498,267 27.2%
MSFT 31 มีนาคม 2025 1,050 $442,767 28.7%
XOM 31 มีนาคม 2025 3,429 $368,839 40.8%
ETN 31 มีนาคม 2025 1,102 $365,721 53.3%
ETN 31 ธันวาคม 2025 971 $363,397 30.8%
IBIT 31 ธันวาคม 2025 5,478 $356,070
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,850 $313,788 22.5%
SYY 31 มีนาคม 2025 4,072 $311,340 12.2%
IBM 30 มิถุนายน 2026 1,232 $298,624 -16.1%
XOM 31 ธันวาคม 2025 2,619 $295,300 39.1%
GLD 31 ธันวาคม 2025 813 $288,819 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SYY 31 ธันวาคม 2025 2,895 $238,340 14.2%
ETHA 31 ธันวาคม 2025 7,198 $226,809
MSFT 31 ธันวาคม 2025 437 $226,416 -0.1%
FBRT 31 มีนาคม 2025 17,607 $220,795 -36.3%
IVV 30 มิถุนายน 2025 393 $220,546 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BP 30 มิถุนายน 2026 4,678 $219,866 22.2%
TXN 30 กันยายน 2025 1,015 $210,705 44.8%
FBRT 31 ธันวาคม 2025 17,994 $195,417 -19.1%
PKST 31 มีนาคม 2025 14,297 $158,268 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PKST 31 ธันวาคม 2025 10,836 $142,172 ไม่ติดตามอีกต่อไป