Rock Point Advisors, LLC
CIK 1301540 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $408.9M
- ตำแหน่ง
- 123
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #4,308 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 45.6%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 32.96%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 63.75%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 40
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 47.3
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.12% ประมาณการซื้อ $35,497,290 · ขาย $43,241,665
การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 80.9% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 9
- เพิ่มขึ้น
- 26
- ลดลง
- 47
- ปิดแล้ว
- 4
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +22.4% · S&P 500: +18.0%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 90.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
17.7%
Financials
12.9%
Industrials
12.1%
Healthcare
9.0%
Real Estate
7.1%
Utilities
6.9%
Communication Services
5.5%
Retail
5.3%
Financial Services
4.9%
Communications
3.6%
Consumer products
3.0%
Consumer Discretionary
2.7%
Paper & Forest
1.3%
Telecommunication
1.0%
Materials
0.4%
Energy
0.3%
Consumer Staples
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
6.1%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 123 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $19,864,243 | 4.86% | 141,928 | $3,315,229 | ลง ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15,429,543 | 3.77% | 53,323 | $1,832,744 | ลง ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $14,528,862 | 3.55% | 123,692 | $3,251,311 | ลง ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14,470,983 | 3.54% | 40,493 | $2,682,748 | ลง ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $13,722,567 | 3.36% | 90,578 | $-819,076 | ลง ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $12,083,845 | 2.96% | 31,989 | $584,929 | ลง ×6 | ||
| AES The AES Corporation Common Stock | $11,748,949 | 2.87% | 801,429 | $392,141 | ลง ×4 | ||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $11,573,757 | 2.83% | 576,957 | $903,569 | ขึ้น ×3 | ||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $10,841,856 | 2.65% | 176,635 | $1,119,353 | ขึ้น ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $10,527,660 | 2.57% | 119,946 | $-506,763 | ขึ้น ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $9,932,830 | 2.43% | 106,052 | $212,922 | ลง ×4 | ||
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $9,709,465 | 2.37% | 194,267 | $5,567 | ลง ×1 | ||
| EVH Evolent Health, Inc Class A Common Stock | $9,321,782 | 2.28% | 1,719,886 | $5,248,149 | ลง ×1 | ||
| FBP First BanCorp. New Common Stock | $9,153,073 | 2.24% | 351,096 | $1,587,340 | ลง ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $8,897,688 | 2.18% | 29,851 | $2,001,447 | ลง ×2 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $8,604,563 | 2.10% | 115,451 | $-17,883 | ขึ้น ×4 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $8,182,677 | 2.00% | 65,756 | $-593,638 | ขึ้น ×6 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $7,967,704 | 1.95% | 105,004 | $1,308,495 | ขึ้น ×4 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $7,917,410 | 1.94% | 110,733 | $347,142 | ลง ×2 | ||
| SAP SAP SE ADS | $7,886,117 | 1.93% | 51,172 | $-184,209 | ขึ้น ×3 | ||
| RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock | $7,825,209 | 1.91% | 367,726 | $381,183 | ขึ้น ×1 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $7,769,942 | 1.90% | 107,083 | $1,438,762 | ขึ้น ×2 | ||
| COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock | $7,752,161 | 1.90% | 493,140 | $2,077,971 | ลง ×1 | ||
| NEXN Nexxen International Ltd. - Ordinary Shares | $7,614,295 | 1.86% | 843,222 | $940,508 | ลง ×1 | ||
| MTLS Materialise NV - American Depositary Shares | $7,362,172 | 1.80% | 990,871 | $2,345,696 | ลง ×1 | ||
| GVA Granite Construction Incorporated Common Stock | $7,339,654 | 1.79% | 46,430 | $1,735,384 | ลง ×6 | ||
| AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $6,577,323 | 1.61% | 55,641 | $-419,798 | ลง ×3 | ||
| CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock | $6,059,294 | 1.48% | 177,276 | ขึ้น ×1 | |||
| AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock | $5,844,714 | 1.43% | 211,765 | $460,771 | ขึ้น ×2 | ||
| LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares | $5,799,682 | 1.42% | 70,530 | $908,804 | ลง ×2 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $5,656,070 | 1.38% | 23,764 | $743,576 | |||
| ATKR Atkore Inc. Common Stock | $5,451,156 | 1.33% | 71,688 | $403,453 | ลง ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $5,421,502 | 1.33% | 21,225 | $531,749 | ลง ×5 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $5,407,203 | 1.32% | 15,869 | $208,945 | ลง ×3 | ||
| SLVM Sylvamo Corporation Common Stock | $5,276,237 | 1.29% | 139,583 | $1,810,910 | ขึ้น ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $5,265,712 | 1.29% | 29,671 | $1,468,470 | ขึ้น ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $5,091,278 | 1.25% | 16,171 | $756,190 | ขึ้น ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4,606,144 | 1.13% | 50,762 | ขึ้น ×1 | |||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $4,366,348 | 1.07% | 151,137 | $780,532 | ขึ้น ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $4,303,232 | 1.05% | 60,101 | ขึ้น ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $3,921,305 | 0.96% | 189,435 | $-906,516 | ขึ้น ×3 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3,873,332 | 0.95% | 53,677 | $46,728 | ขึ้น ×3 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $3,780,691 | 0.92% | 19,446 | $1,291,410 | ขึ้น ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $3,225,928 | 0.79% | 19,722 | ขึ้น ×1 | |||
| BPOP Popular, Inc. - Common Stock | $3,107,435 | 0.76% | 18,927 | $531,908 | ลง ×2 | ||
| BKT BlackRock Income Trust Inc. (The) | $2,931,727 | 0.72% | 273,482 | $95,109 | ขึ้น ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2,766,431 | 0.68% | 114,885 | $-482,004 | ลง ×3 | ||
| HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock | $2,689,647 | 0.66% | 68,877 | $151,435 | ลง ×2 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $2,290,260 | 0.56% | 102,427 | $129,752 | ขึ้น ×1 | ||
| ESGV | $1,917,480 | 0.47% | 14,500 | $372,083 | ขึ้น ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,640,169 | 0.40% | 4,397 | $12,532 | |||
| IVV | $1,449,851 | 0.35% | 1,936 | $139,512 | ลง ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1,389,978 | 0.34% | 5,473 | $48,491 | ลง ×2 | ||
| AMWL American Well Corporation Class A Common Stock | $1,225,354 | 0.30% | 134,359 | $509,542 | ลง ×1 | ||
| SPDW | $1,110,948 | 0.27% | 22,047 | $88,616 | ลง ×1 | ||
| GDX GDX | $1,073,804 | 0.26% | 14,232 | $-241,444 | ลง ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1,012,061 | 0.25% | 2,708 | $243,612 | |||
| VSGX | $967,495 | 0.24% | 11,750 | $167,705 | ขึ้น ×2 | ||
| XLU XLU | $934,140 | 0.23% | 20,603 | $-37,260 | ลง ×2 | ||
| SUB | $868,476 | 0.21% | 8,157 | $-44,549 | ลง ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $857,205 | 0.21% | 8,515 | $328,740 | ขึ้น ×3 | ||
| BSV | $818,834 | 0.20% | 10,510 | $13,955 | ขึ้น ×5 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $803,604 | 0.20% | 684 | $188,209 | ลง ×2 | ||
| AGG | $795,403 | 0.19% | 8,036 | $-3,323 | ลง ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $780,969 | 0.19% | 5,326 | $11,716 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $648,288 | 0.16% | 4,179 | $-230,412 | ลง ×6 | ||
| BRKB | $610,476 | 0.15% | 1,220 | $25,852 | |||
| GSST | $600,578 | 0.15% | 11,875 | $297 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $583,977 | 0.14% | 7,955 | $-1,829 | |||
| FLRN | $575,970 | 0.14% | 18,670 | $1,307 | |||
| MUB | $571,247 | 0.14% | 5,308 | $10,457 | ขึ้น ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $556,788 | 0.14% | 3,359 | $-149,569 | ลง ×1 | ||
| GBIL | $529,646 | 0.13% | 5,288 | $-159 | |||
| WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund | $525,418 | 0.13% | 64,627 | $3,232 | |||
| SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock | $507,025 | 0.12% | 64,425 | $-6,959 | ลง ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $490,554 | 0.12% | 3,623 | $-72,062 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $456,508 | 0.11% | 3,339 | $-111,683 | ลง ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $422,256 | 0.10% | 1,290 | $42,790 | |||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $400,217 | 0.10% | 34,090 | $17,386 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $399,220 | 0.10% | 2,000 | $-109,760 | |||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $397,550 | 0.10% | 1,840 | $60,223 | |||
| MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock | $388,499 | 0.10% | 37,284 | $-5,400 | ลง ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $378,790 | 0.09% | 1,347 | $25,628 | ลง ×3 | ||
| EVV | $363,078 | 0.09% | 38,749 | $-3,100 | |||
| NEM Newmont Corporation | $358,656 | 0.09% | 3,840 | $-57,024 | |||
| SCHB | $354,557 | 0.09% | 12,243 | $47,258 | |||
| IJH | $350,388 | 0.09% | 4,544 | $45,423 | ขึ้น ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $350,150 | 0.09% | 991 | $63,003 | ลง ×1 | ||
| SHM | $347,746 | 0.09% | 7,250 | $978 | |||
| SCHA | $346,342 | 0.08% | 9,586 | $60,311 | ลง ×4 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $342,216 | 0.08% | 7,200 | $46,656 | |||
| GDXJ | $332,773 | 0.08% | 3,387 | $-73,802 | |||
| SPSM | $330,334 | 0.08% | 5,728 | $53,412 | ลง ×1 | ||
| IYR | $325,666 | 0.08% | 3,185 | $12,672 | ลง ×6 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $321,198 | 0.08% | 6,700 | $74,973 | |||
| IEFA | $317,748 | 0.08% | 3,290 | $86,172 | ขึ้น ×1 | ||
| VEA | $312,004 | 0.08% | 4,379 | $29,796 | ลง ×2 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $301,018 | 0.07% | 2,680 | $-50,089 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $287,822 | 0.07% | 950 | $62,083 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $278,314 | 0.07% | 1,106 | $37,770 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| SONY | $11,573,757 | 2.83% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| AIG | $8,604,563 | 2.10% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| ACN | $8,182,677 | 2.00% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| BBY | $7,967,704 | 1.95% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| SAP | $7,886,117 | 1.93% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| SYK | $5,091,278 | 1.25% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| T | $3,921,305 | 0.96% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| UBER | $3,873,332 | 0.95% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| BKT | $2,931,727 | 0.72% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| SGOV | $857,205 | 0.21% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| BSV | $818,834 | 0.20% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| IJH | $350,388 | 0.09% | เพิ่มขึ้น ×4 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| CWEN | $6,059,294 | 177,276 | 1.48% |
| ABT | $4,606,144 | 50,762 | 1.13% |
| OTIS | $4,303,232 | 60,101 | 1.05% |
| AMT | $3,225,928 | 19,722 | 0.79% |
| VRT | $217,633 | 650 | 0.05% |
| KO | $203,671 | 2,506 | 0.05% |
| SCHX | $202,243 | 6,872 | 0.05% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25461A163) | $101,816 | 10,400 | 0.02% |
| MMT | $65,410 | 14,866 | 0.02% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| KW | 30 มิถุนายน 2026 | 1,221,607 | $13,217,788 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| WLDN | 30 กันยายน 2025 | 147,730 | $9,234,602 | -13.6% |
| PCH | 31 มีนาคม 2026 | 185,294 | $7,370,995 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| MTTR | 31 มีนาคม 2025 | 1,493,305 | $7,078,266 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CWENA | 30 มิถุนายน 2026 | 177,666 | $6,959,177 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| PARA | 30 กันยายน 2025 | 466,772 | $6,021,352 | |
| ALEX | 31 มีนาคม 2026 | 261,116 | $5,389,434 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CFLT | 31 มีนาคม 2026 | 177,240 | $5,359,738 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| NEXNXXXX | 31 มีนาคม 2025 | 485,095 | $4,860,652 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| TGI | 30 กันยายน 2025 | 157,773 | $4,062,655 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| GIS | 31 มีนาคม 2026 | 78,708 | $3,659,922 | 5.6% |
| ON | 30 มิถุนายน 2025 | 62,439 | $2,540,643 | 49.2% |
| BSX | 31 มีนาคม 2026 | 23,163 | $2,208,592 | -17.8% |
| AQN | 30 มิถุนายน 2025 | 423,710 | $2,177,869 | 2.0% |
| JCI | 30 มิถุนายน 2025 | 26,770 | $2,144,545 | 38.3% |
| AGCO | 30 มิถุนายน 2025 | 20,299 | $1,879,078 | -3.9% |
| MU | 30 มิถุนายน 2026 | 3,292 | $1,112,169 | -19.7% |
| VTI | 31 ธันวาคม 2025 | 900 | $295,353 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VXUS | 31 มีนาคม 2025 | 4,650 | $274,025 | |
| NVDA | 31 มีนาคม 2025 | 1,890 | $253,808 | 101.7% |
| VTV | 31 มีนาคม 2026 | 1,300 | $248,287 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| REGN | 30 มิถุนายน 2025 | 380 | $241,007 | 60.1% |
| ORCL | 31 มีนาคม 2026 | 1,170 | $228,045 | -5.4% |
| HD | 31 มีนาคม 2025 | 560 | $217,834 | -5.3% |
| GOOG | 31 มีนาคม 2025 | 1,138 | $216,721 | 118.5% |
| SPGI | 30 กันยายน 2025 | 410 | $216,189 | -12.2% |
| PAAS | 30 มิถุนายน 2026 | 3,924 | $214,368 | 10.4% |
| WLDN | 31 มีนาคม 2026 | 2,060 | $213,540 | 9.1% |
| VXUS | 31 ธันวาคม 2025 | 2,850 | $209,361 | |
| SCHX | 31 มีนาคม 2026 | 7,647 | $205,781 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| TMO | 31 มีนาคม 2026 | 348 | $201,649 | 25.2% |
| STEMXXXX | 30 กันยายน 2025 | 11,847 | $73,807 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| BKTRT | 31 ธันวาคม 2025 | 92,173 | $5,438 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| LEVGQ | 31 มีนาคม 2025 | 16,000 | $1,232 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |