ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +42.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +5.3%

ต่อปี: +32.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 91.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 18.0%
Technology 17.7%
Industrials 12.1%
Communication Services 10.1%
Healthcare 9.0%
Real Estate 7.1%
Utilities 6.9%
Retail 5.3%
Consumer products 3.0%
Consumer Discretionary 2.7%
Materials 1.7%
Energy 0.3%
Consumer Staples 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 5.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 123 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
C Citigroup, Inc. Common Stock $19,864,243 4.86% 141,928 $3,315,229 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,429,543 3.77% 53,323 $1,832,744 ลง ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14,528,862 3.55% 123,692 $3,251,311 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,470,983 3.54% 40,493 $2,682,748 ลง ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $13,722,567 3.36% 90,578 $-819,076 ลง ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12,083,845 2.96% 31,989 $584,929 ลง ×6
AES The AES Corporation Common Stock $11,748,949 2.87% 801,429 $392,141 ลง ×4
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $11,573,757 2.83% 576,957 $903,569 ขึ้น ×3
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $10,841,856 2.65% 176,635 $1,119,353 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $10,527,660 2.57% 119,946 $-506,763 ขึ้น ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $9,932,830 2.43% 106,052 $212,922 ลง ×4
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $9,709,465 2.37% 194,267 $5,567 ลง ×1
EVH Evolent Health, Inc Class A Common Stock $9,321,782 2.28% 1,719,886 $5,248,149 ลง ×1
FBP First BanCorp. New Common Stock $9,153,073 2.24% 351,096 $1,587,340 ลง ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $8,897,688 2.18% 29,851 $2,001,447 ลง ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $8,604,563 2.10% 115,451 $-17,883 ขึ้น ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $8,182,677 2.00% 65,756 $-593,638 ขึ้น ×6
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $7,967,704 1.95% 105,004 $1,308,495 ขึ้น ×4
WPC W. P. Carey Inc. REIT $7,917,410 1.94% 110,733 $347,142 ลง ×2
SAP SAP SE ADS $7,886,117 1.93% 51,172 $-184,209 ขึ้น ×3
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $7,825,209 1.91% 367,726 $381,183 ขึ้น ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $7,769,942 1.90% 107,083 $1,438,762 ขึ้น ×2
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $7,752,161 1.90% 493,140 $2,077,971 ลง ×1
NEXN Nexxen International Ltd. - Ordinary Shares $7,614,295 1.86% 843,222 $940,508 ลง ×1
MTLS Materialise NV - American Depositary Shares $7,362,172 1.80% 990,871 $2,345,696 ลง ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $7,339,654 1.79% 46,430 $1,735,384 ลง ×6
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $6,577,323 1.61% 55,641 $-419,798 ลง ×3
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $6,059,294 1.48% 177,276 ขึ้น ×1
AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock $5,844,714 1.43% 211,765 $460,771 ขึ้น ×2
LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares $5,799,682 1.42% 70,530 $908,804 ลง ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $5,656,070 1.38% 23,764 $743,576
ATKR Atkore Inc. Common Stock $5,451,156 1.33% 71,688 $403,453 ลง ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $5,421,502 1.33% 21,225 $531,749 ลง ×5
CB Chubb Limited Common Stock $5,407,203 1.32% 15,869 $208,945 ลง ×3
SLVM Sylvamo Corporation Common Stock $5,276,237 1.29% 139,583 $1,810,910 ขึ้น ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $5,265,712 1.29% 29,671 $1,468,470 ขึ้น ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $5,091,278 1.25% 16,171 $756,190 ขึ้น ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,606,144 1.13% 50,762 ขึ้น ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $4,366,348 1.07% 151,137 $780,532 ขึ้น ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $4,303,232 1.05% 60,101 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $3,921,305 0.96% 189,435 $-906,516 ขึ้น ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,873,332 0.95% 53,677 $46,728 ขึ้น ×3
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $3,780,691 0.92% 19,446 $1,291,410 ขึ้น ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3,225,928 0.79% 19,722 ขึ้น ×1
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $3,107,435 0.76% 18,927 $531,908 ลง ×2
BKT BlackRock Income Trust Inc. (The) $2,931,727 0.72% 273,482 $95,109 ขึ้น ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,766,431 0.68% 114,885 $-482,004 ลง ×3
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $2,689,647 0.66% 68,877 $151,435 ลง ×2
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $2,290,260 0.56% 102,427 $129,752 ขึ้น ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1,917,480 0.47% 14,500 $372,083 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,640,169 0.40% 4,397 $12,532
IVV iShares Trust $1,449,851 0.35% 1,936 $139,512 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,389,978 0.34% 5,473 $48,491 ลง ×2
AMWL American Well Corporation Class A Common Stock $1,225,354 0.30% 134,359 $509,542 ลง ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $1,110,948 0.27% 22,047 $88,616 ลง ×1
GDX VanEck ETF Trust $1,073,804 0.26% 14,232 $-241,444 ลง ×4
GE GE Aerospace Common Stock $1,012,061 0.25% 2,708 $243,612
VSGX VANGUARD WORLD FUND $967,495 0.24% 11,750 $167,705 ขึ้น ×2
XLU XLU $934,140 0.23% 20,603 $-37,260 ลง ×2
SUB iShares Trust $868,476 0.21% 8,157 $-44,549 ลง ×2
SGOV iShares Trust $857,205 0.21% 8,515 $328,740 ขึ้น ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $818,834 0.20% 10,510 $13,955 ขึ้น ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $803,604 0.20% 684 $188,209 ลง ×2
AGG iShares Trust $795,403 0.19% 8,036 $-3,323 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $780,969 0.19% 5,326 $11,716
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $648,288 0.16% 4,179 $-230,412 ลง ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $610,476 0.15% 1,220 $25,852
GSST Goldman Sachs ETF Trust $600,578 0.15% 11,875 $297
BND Vanguard Total Bond Market ETF $583,977 0.14% 7,955 $-1,829
FLRN SPDR SERIES TRUST $575,970 0.14% 18,670 $1,307
MUB iShares Trust $571,247 0.14% 5,308 $10,457 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $556,788 0.14% 3,359 $-149,569 ลง ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $529,646 0.13% 5,288 $-159
WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund $525,418 0.13% 64,627 $3,232
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock $507,025 0.12% 64,425 $-6,959 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $490,554 0.12% 3,623 $-72,062
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $456,508 0.11% 3,339 $-111,683 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $422,256 0.10% 1,290 $42,790
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $400,217 0.10% 34,090 $17,386
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $399,220 0.10% 2,000 $-109,760
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $397,550 0.10% 1,840 $60,223
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $388,499 0.10% 37,284 $-5,400 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $378,790 0.09% 1,347 $25,628 ลง ×3
EVV CUSIP: 27828H105 $363,078 0.09% 38,749 $-3,100
NEM Newmont Corporation $358,656 0.09% 3,840 $-57,024
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $354,557 0.09% 12,243 $47,258
IJH iShares Trust $350,388 0.09% 4,544 $45,423 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $350,150 0.09% 991 $63,003 ลง ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $347,746 0.09% 7,250 $978
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $346,342 0.08% 9,586 $60,311 ลง ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $342,216 0.08% 7,200 $46,656
GDXJ VanEck ETF Trust $332,773 0.08% 3,387 $-73,802
SPSM SPDR SERIES TRUST $330,334 0.08% 5,728 $53,412 ลง ×1
IYR iShares Trust $325,666 0.08% 3,185 $12,672 ลง ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $321,198 0.08% 6,700 $74,973
IEFA iShares Trust $317,748 0.08% 3,290 $86,172 ขึ้น ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $312,004 0.08% 4,379 $29,796 ลง ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $301,018 0.07% 2,680 $-50,089
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $287,822 0.07% 950 $62,083
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $278,314 0.07% 1,106 $37,770

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SONY $11,573,757 2.83% เพิ่มขึ้น ×3
AIG $8,604,563 2.10% เพิ่มขึ้น ×4
ACN $8,182,677 2.00% เพิ่มขึ้น ×6
BBY $7,967,704 1.95% เพิ่มขึ้น ×4
SAP $7,886,117 1.93% เพิ่มขึ้น ×3
SYK $5,091,278 1.25% เพิ่มขึ้น ×3
T $3,921,305 0.96% เพิ่มขึ้น ×3
UBER $3,873,332 0.95% เพิ่มขึ้น ×3
BKT $2,931,727 0.72% เพิ่มขึ้น ×3
SGOV $857,205 0.21% เพิ่มขึ้น ×3
BSV $818,834 0.20% เพิ่มขึ้น ×5
IJH $350,388 0.09% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CWEN $6,059,294 177,276 1.48%
ABT $4,606,144 50,762 1.13%
OTIS $4,303,232 60,101 1.05%
AMT $3,225,928 19,722 0.79%
VRT $217,633 650 0.05%
KO $203,671 2,506 0.05%
SCHX $202,243 6,872 0.05%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25461A163) $101,816 10,400 0.02%
MMT $65,410 14,866 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
EVH ลดลง -67K +$5.2M
C ลดลง -4K +$3.3M
CSCO ลดลง -22K +$3.3M
GOOGL ลดลง -501 +$2.7M
MTLS ลดลง -25K +$2.3M
COLD ลดลง -2K +$2.1M
TXN ลดลง -6K +$2.0M
AAPL ลดลง -252 +$1.8M
SLVM ซื้อเพิ่ม +58K +$1.8M
GVA ลดลง -319 +$1.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
KW 30 มิถุนายน 2026 1,221,607 $13,217,788 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WLDN 30 กันยายน 2025 147,730 $9,234,602 -23.9%
PCH 31 มีนาคม 2026 185,294 $7,370,995 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CWEN-A (ยื่นในฐานะ CWENA) 30 มิถุนายน 2026 177,666 $6,959,177 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PARA 30 กันยายน 2025 466,772 $6,021,352
ALEX 31 มีนาคม 2026 261,116 $5,389,434 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CFLT 31 มีนาคม 2026 177,240 $5,359,738 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TGI 30 กันยายน 2025 157,773 $4,062,655 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GIS 31 มีนาคม 2026 78,708 $3,659,922 -14.0%
ON 30 มิถุนายน 2025 62,439 $2,540,643 62.0%
BSX 31 มีนาคม 2026 23,163 $2,208,592 -32.1%
AQN 30 มิถุนายน 2025 423,710 $2,177,869 -11.0%
JCI 30 มิถุนายน 2025 26,770 $2,144,545 47.9%
AGCO 30 มิถุนายน 2025 20,299 $1,879,078 11.1%
MU 30 มิถุนายน 2026 3,292 $1,112,169 -6.9%
VTI 31 ธันวาคม 2025 900 $295,353
VTV 31 มีนาคม 2026 1,300 $248,287
REGN 30 มิถุนายน 2025 380 $241,007 40.0%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,170 $228,045 -3.3%
SPGI 30 กันยายน 2025 410 $216,189 -20.6%
PAAS 30 มิถุนายน 2026 3,924 $214,368 1.6%
WLDN 31 มีนาคม 2026 2,060 $213,540 -3.9%
VXUS 31 ธันวาคม 2025 2,850 $209,361
SCHX 31 มีนาคม 2026 7,647 $205,781 18.4%
TMO 31 มีนาคม 2026 348 $201,649 33.2%
STEM (ยื่นในฐานะ STEMXXXX) 30 กันยายน 2025 11,847 $73,807 -75.7%
BKTRT 31 ธันวาคม 2025 92,173 $5,438 ไม่ติดตามอีกต่อไป