การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 14.4%
Financials 7.7%
Communication Services 5.0%
Retail 4.8%
Healthcare 4.3%
Energy 3.8%
Consumer Staples 1.6%
Real Estate 1.3%
Consumer products 0.9%
Industrials 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 55.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 60 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GLD SPDR Gold Shares $6,664,332 4.98% 15,488 $233,410 ลง ×1
IJH iShares Trust $5,878,216 4.39% 87,046 $85,264 ลง ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $5,854,608 4.38% 29,840 $167,499 ขึ้น ×2
SLV iShares Silver Trust $5,854,316 4.38% 85,916 $-31,933 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,194,066 3.88% 20,466 $-437,786 ลง ×3
NOBL ProShares Trust $5,118,481 3.83% 48,283 $135,713 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,724,998 3.53% 15,266 $-817,122 ลง ×5
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4,353,305 3.25% 73,103 $95,557 ขึ้น ×2
MTUM iShares Trust $4,087,030 3.05% 17,030 $-130,694 ขึ้น ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $3,899,733 2.91% 21,162 $202,633 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,452,248 2.58% 19,795 $-409,421 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,193,375 2.39% 25,695 $234,103 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,168,620 2.37% 15,214 $-331,304 ขึ้น ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3,105,020 2.32% 53,041 $79,779 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,032,608 2.27% 10,546 $-364,381 ลง ×1
IJR iShares Trust $2,837,500 2.12% 22,826 $149,674 ขึ้น ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2,759,639 2.06% 6,318 $-268,020 ขึ้น ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2,621,099 1.96% 36,014 $390,237 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,536,542 1.90% 8,623 $-258,072 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,478,903 1.85% 6,697 $-671,717 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,452,096 1.83% 14,453 $714,386 ขึ้น ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,401,766 1.79% 2,839 $-159,640 ลง ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,358,127 1.76% 28,497 $111,198 ขึ้น ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2,315,125 1.73% 10,657 $67,292 ขึ้น ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,271,605 1.70% 10,445 $-106,208 ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,249,137 1.68% 9,279 $-488,732 ขึ้น ×2
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2,154,420 1.61% 3 $-109,980
MO Altria Group, Inc. $2,087,990 1.56% 31,641 $329,591 ขึ้น ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,057,525 1.54% 2,237 $-282,053 ขึ้น ×2
EWJ iShares, Inc. $2,047,248 1.53% 24,245 $-154,774 ลง ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1,779,754 1.33% 9,876 $141,994 ลง ×2
IVV iShares Trust $1,768,893 1.32% 2,708 $-56,472 ขึ้น ×2
XAR SPDR SERIES TRUST $1,696,332 1.27% 6,679 $176,761 ขึ้น ×5
V Visa Inc. $1,688,313 1.26% 5,586 $-228,668 ขึ้น ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,668,903 1.25% 2,917 $-106,739 ขึ้น ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,645,255 1.23% 32,774 $387,838 ขึ้น ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1,544,908 1.15% 4,740 $86,683 ขึ้น ×2
IEFA iShares Trust $1,544,442 1.15% 17,060 $27,648 ขึ้น ×2
SOXX iShares Trust $1,524,325 1.14% 4,638 $180,293 ขึ้น ×2
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock $1,410,119 1.05% 166,484 $-639,769 ลง ×5
XLP XLP $1,285,692 0.96% 15,683 $85,536 ขึ้น ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,264,402 0.94% 32,910 $-253,845 ขึ้น ×3
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $1,255,700 0.94% 9,151 $-227,089 ลง ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,142,839 0.85% 20,163 $-127,374 ลง ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,109,095 0.83% 7,582 $-474,658 ลง ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,097,493 0.82% 13,845 $-6,768 ลง ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $973,379 0.73% 19,716 $-121,857 ลง ×2
EPI WisdomTree Trust $937,013 0.70% 22,966 $-814,971 ลง ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $823,051 0.62% 13,131 $-24,989 ขึ้น ×5
XOP SPDR SERIES TRUST $658,952 0.49% 3,624 $219,693 ขึ้น ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $596,094 0.45% 37,656 $99,651 ขึ้น ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $527,229 0.39% 6,724 $8,108 ขึ้น ×2
IWM iShares Trust $512,616 0.38% 2,067 $-39,275 ลง ×5
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $449,574 0.34% 5,825 $1,920 ขึ้น ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $395,696 0.30% 442 $-22,689 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $390,416 0.29% 1,361 $-36,666
VB VANGUARD INDEX FUNDS $239,919 0.18% 916 $-1,006 ลง ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $234,183 0.18% 4,218 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $219,058 0.16% 2,653 $-5,633 ลง ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $214,312 0.16% 2,800 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MTUM $4,087,030 3.05% เพิ่มขึ้น ×5
XOM $2,452,096 1.83% เพิ่มขึ้น ×5
VBR $2,315,125 1.73% เพิ่มขึ้น ×3
MO $2,087,990 1.56% เพิ่มขึ้น ×5
XAR $1,696,332 1.27% เพิ่มขึ้น ×5
V $1,688,313 1.26% เพิ่มขึ้น ×5
XLP $1,285,692 0.96% เพิ่มขึ้น ×5
IBIT $1,264,402 0.94% เพิ่มขึ้น ×3
CIBR $823,051 0.62% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
JEPQ $234,183 4,218 0.18%
SPYM $214,312 2,800 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AVGO ลดลง -747 -$817K
EPI ลดลง -15K -$815K
XOM ซื้อเพิ่ม +13 +$714K
MSFT ซื้อเพิ่ม +182 -$672K
OCUL ลดลง -2K -$640K
IBM ซื้อเพิ่ม +36 -$489K
PLTR ลดลง -1K -$475K
AAPL ลดลง -250 -$438K
NVDA ลดลง -911 -$409K
WMB ลดลง -1K +$390K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BTAL 30 กันยายน 2025 13,409 $237,339
LMB 31 ธันวาคม 2025 2,194 $213,081 -36.9%
GEO 31 มีนาคม 2026 11,564 $186,412 86.6%