Sanchez Wealth Management Group

CIK 1697740 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$570.7M
อันดับที่ #3,476 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 36.8%
ตำแหน่ง
52
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +23.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
67.83%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.31%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
17.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.23% ประมาณการซื้อ $76,479,682 · ขาย $6,364,581

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 88.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
32
ลดลง
12
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.9%
Industrials
1.0%
Healthcare
0.5%
Financials
0.1%
Financial Services
0.1%
Retail
0.1%
Communication Services
0.1%
Consumer Staples
0.0%
Energy
0.0%
Real Estate
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 52 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MTUM $54,582,177 9.56% 159,211 $17,266,410 ขึ้น ×6
JAAA $50,468,399 8.84% 999,572 $23,914,249 ขึ้น ×6
JHML $46,317,098 8.12% 519,367 $6,873,215 ขึ้น ×2
IWF $43,619,279 7.64% 351,287 $7,722,524 ขึ้น ×2
SPY SPY $36,724,244 6.44% 49,178 $4,442,217 ลง ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $36,174,499 6.34% 378,315 $4,064,471 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $33,850,322 5.93% 45,967 $7,024,173 ลง ×3
IVV $30,984,500 5.43% 41,374 $3,679,665 ลง ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $27,264,870 4.78% 336,354 $5,021,754 ขึ้น ×6
JQUA $27,110,464 4.75% 375,076 $4,787,818 ขึ้น ×6
PYLD $25,517,239 4.47% 962,189 $1,144,108 ขึ้น ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $20,129,268 3.53% 466,604 $2,317,794 ขึ้น ×6
SPDW $16,100,469 2.82% 319,517 $2,115,837 ขึ้น ×6
JHMM $13,921,702 2.44% 185,722 $1,785,276 ขึ้น ×1
COWZ $12,978,990 2.27% 208,666 $340,236 ขึ้น ×2
SPYG $12,353,987 2.16% 103,824 $2,091,221 ลง ×4
USFR $11,942,500 2.09% 237,190 $4,344,478 ขึ้น ×2
SPYM $11,827,432 2.07% 134,586 $4,232,365 ขึ้น ×6
SMIZ $9,731,329 1.71% 218,094 $1,873,111 ขึ้น ×5
CNEQ $9,298,248 1.63% 225,303 $2,554,654 ขึ้น ×2
HTRB $8,761,300 1.54% 259,710 $468,433 ขึ้น ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $5,422,290 0.95% 17,897 $2,376,292 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,262,963 0.92% 18,188 $330,649 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,638,734 0.46% 7,074 $86,817 ขึ้น ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $2,376,013 0.42% 49,990 $325,356 ขึ้น ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,535,415 0.27% 1,442 $515,719 ขึ้น ×1
NOBL $1,516,342 0.27% 27,000 $-308,301 ขึ้น ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $1,450,876 0.25% 20,536 $373,045 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,258,430 0.22% 6,289 $160,437 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $737,460 0.13% 1,020 $358,073 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $708,915 0.12% 7,813 $-102,875 ลง ×1
SPYV $699,413 0.12% 11,505 $-69,285 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $580,916 0.10% 1,775 $59,046 ขึ้น ×2
SCHD $501,948 0.09% 15,829 $16,304
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $483,521 0.08% 1,717 $-32,324 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $475,013 0.08% 1,993 $76,593 ขึ้น ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $472,330 0.08% 1,090 $239,441
BA Boeing Company (The) Common Stock $468,584 0.08% 2,165 $28,796 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $444,594 0.08% 1,751 $18,966 ขึ้น ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $404,090 0.07% 948 $65,840 ขึ้น ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $404,037 0.07% 1,070 $73,283 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $386,322 0.07% 1,081 $75,588
DGRO $385,937 0.07% 5,092 $29,277 ขึ้น ×3
QUAL $327,492 0.06% 1,492 $80,926 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $312,328 0.05% 613 $-42,482 ขึ้น ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $307,457 0.05% 1,373 $30,783 ขึ้น ×6
VTI $274,999 0.05% 743 $20,622 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $274,652 0.05% 1,010 $29,666
HSY The Hershey Company Common Stock $266,527 0.05% 1,519 $-49,280
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $237,620 0.04% 1,738 $-57,249
GLD $212,924 0.04% 578 $-35,784
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $208,665 0.04% 933 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
MTUM $54,582,177 9.56% เพิ่มขึ้น ×6
JAAA $50,468,399 8.84% เพิ่มขึ้น ×6
DGRW $36,174,499 6.34% เพิ่มขึ้น ×6
RDVY $27,264,870 4.78% เพิ่มขึ้น ×6
JQUA $27,110,464 4.75% เพิ่มขึ้น ×6
SDVY $20,129,268 3.53% เพิ่มขึ้น ×6
SPDW $16,100,469 2.82% เพิ่มขึ้น ×6
SPYM $11,827,432 2.07% เพิ่มขึ้น ×6
SMIZ $9,731,329 1.71% เพิ่มขึ้น ×5
QQQM $5,422,290 0.95% เพิ่มขึ้น ×4
MSFT $2,638,734 0.46% เพิ่มขึ้น ×3
CSX $2,376,013 0.42% เพิ่มขึ้น ×6
LPLA $483,521 0.08% เพิ่มขึ้น ×6
AMZN $475,013 0.08% เพิ่มขึ้น ×3
JNJ $444,594 0.08% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SPG $208,665 933 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
JAAA ซื้อเพิ่ม +472K +$23.9M
MTUM ซื้อเพิ่ม +4K +$17.3M
IWF ซื้อเพิ่ม +267K +$7.7M
QQQ ลดลง -511 +$7.0M
JHML ซื้อเพิ่ม +15K +$6.9M
RDVY ซื้อเพิ่ม +11K +$5.0M
JQUA ซื้อเพิ่ม +11K +$4.8M
SPY ลดลง -461 +$4.4M
USFR ซื้อเพิ่ม +86K +$4.3M
SPYM ซื้อเพิ่ม +35K +$4.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CALF 31 มีนาคม 2025 129,064 $5,680,088 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WTBN 30 มิถุนายน 2026 173,650 $4,392,772
JSI 31 ธันวาคม 2025 21,987 $1,149,247 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PGX 30 กันยายน 2025 67,415 $750,334 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSP 31 มีนาคม 2025 1,613 $282,647 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMF 30 กันยายน 2025 4,810 $268,109 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVGO 31 มีนาคม 2025 1,105 $256,262 116.0%
IAU 30 กันยายน 2025 3,480 $216,980 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAU 30 มิถุนายน 2026 2,455 $216,389 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LMT 31 มีนาคม 2025 436 $211,722 35.2%