ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +29.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -8.0%

ต่อปี: +22.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.4%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 40.7%
Technology 27.9%
Industrials 16.0%
Retail 10.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 4.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 19 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
V Visa Inc. $19,611,024 7.82% 57,160 $-593,720 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17,884,997 7.13% 37,450 $2,719,491 ลง ×5
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $17,855,180 7.12% 89,000 $2,111,471 ขึ้น ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $16,800,099 6.70% 50,650 $-1,703,265 ลง ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $16,786,849 6.69% 394,150 $-1,485,356 ลง ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $16,035,573 6.39% 109,750 $3,019,143 ขึ้น ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $15,824,720 6.31% 89,750 $2,539,017 ลง ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,181,230 5.65% 59,500 $-1,022,480 ลง ×4
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $13,587,120 5.42% 1,017,000 $79,320 ขึ้น ×2
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $12,462,975 4.97% 717,500 $784,751 ขึ้น ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $12,193,119 4.86% 30,700 $2,784,128 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 023135906) $11,917,000 4.75% 50,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,461,040 4.57% 30,725 $-1,133,994 ลง ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,305,085 4.51% 56,500 $3,186,765 ขึ้น ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $10,663,498 4.25% 95,800 $4,122,953 ขึ้น ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $10,026,350 4.00% 10,390 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $8,160,000 3.25% 30,000
SITM SiTime Corporation - Common Stock $7,194,654 2.87% 9,650 $546,666 ลง ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $6,901,160 2.75% 24,500 $-3,507,558 ลง ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 023135906) $11,917,000 50,000 4.75%
STX $10,026,350 10,390 4.00%
UNP $8,160,000 30,000 3.25%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ARES ซื้อเพิ่ม +36K +$4.1M
LPLA ลดลง -10K -$3.5M
NVDA ซื้อเพิ่ม +10K +$3.2M
JCI ซื้อเพิ่ม +10K +$3.0M
ADI ซื้อเพิ่ม +1K +$2.8M
TSM ลดลง -7K +$2.7M
APH ลดลง -15K +$2.5M
COF ซื้อเพิ่ม +3K +$2.1M
AON ลดลง -7K -$1.7M
BN ลดลง -57K -$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
GEHC 30 กันยายน 2025 340,000 $25,183,800 -12.5%
WST 30 มิถุนายน 2025 110,000 $24,626,800 72.2%
CSX 30 กันยายน 2025 650,000 $21,209,500 33.6%
TRU 30 กันยายน 2025 205,000 $18,040,000 -23.8%
CPNG 30 กันยายน 2025 575,000 $17,227,000 -55.9%
DHR 31 มีนาคม 2026 75,250 $17,226,230 16.7%
WDAY 30 กันยายน 2025 71,500 $17,160,000 -21.5%
EXPE 30 กันยายน 2025 101,000 $17,036,680 21.7%
PRMB 30 มิถุนายน 2025 460,000 $16,325,400 -32.9%
WCN 30 มิถุนายน 2026 97,700 $15,870,388 -7.4%
UNP 31 ธันวาคม 2025 64,000 $15,127,680 19.8%
BKNG 30 มิถุนายน 2025 2,600 $11,977,966 -97.3%
ATI 31 มีนาคม 2026 102,500 $11,762,900 32.7%
SHW 30 มิถุนายน 2025 31,000 $10,824,890 -7.3%
PCOR 30 มิถุนายน 2025 135,000 $8,912,700 -20.8%
INTU 30 มิถุนายน 2026 16,725 $7,231,556 9.1%
MLM 30 มิถุนายน 2026 10,845 $6,384,235 -15.8%
NOK 30 มิถุนายน 2026 102,900 $827,316 -23.2%
DAL 30 มิถุนายน 2025 9,000 $392,400 68.9%
LPLA 30 มิถุนายน 2025 500 $163,570 -11.5%