Schwallier Wealth Management LLC

CIK 1934951 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$158.3M
อันดับที่ #7,221 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 76.5%
ตำแหน่ง
69
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
59.60%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
86.47%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
21.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 40.71% ประมาณการซื้อ $66,711,395 · ขาย $60,085,841

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 68.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
15
เพิ่มขึ้น
16
ลดลง
34
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.0%
Communication Services
0.4%
Retail
0.4%
Industrials
0.3%
Health Care
0.2%
Real Estate
0.2%
Financials
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 69 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTV $15,781,503 9.97% 72,415 $-4,348,135 ลง ×4
SPHQ $14,965,500 9.45% 166,099 $-13,343,264 ลง ×4
SCHG $12,367,985 7.81% 365,484 $-6,870,294 ลง ×1
SPYM $10,997,726 6.95% 125,145 $9,060,661 ขึ้น ×1
DYNF $8,945,510 5.65% 131,532 ขึ้น ×1
VWO $7,516,264 4.75% 125,922 ขึ้น ×1
DFIV $6,658,950 4.21% 123,268 ขึ้น ×1
SPTL $6,123,300 3.87% 233,446 $825,700 ขึ้น ×1
SPTB $5,847,292 3.69% 194,521 $5,227,084 ขึ้น ×1
JIG $5,157,970 3.26% 59,168 ขึ้น ×1
SMBS $5,043,003 3.19% 198,387 $541,299 ขึ้น ×1
SPMO $4,911,568 3.10% 30,405 ขึ้น ×1
VGT $4,420,403 2.79% 36,985 ขึ้น ×1
THRO $4,122,730 2.60% 95,633 ขึ้น ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $4,100,431 2.59% 76,508 $322,631 ขึ้น ×1
FBND $3,239,641 2.05% 71,217 $-2,387,228 ลง ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $3,212,850 2.03% 63,785 ขึ้น ×1
SHLD $2,859,512 1.81% 47,890 ขึ้น ×1
PYLD $2,324,134 1.47% 87,637 $-535,217 ลง ×2
FLDR $1,933,113 1.22% 38,577 $-154,208 ลง ×2
VTEB $1,442,393 0.91% 28,517 $451,360 ขึ้น ×5
SCHF $1,373,639 0.87% 49,590 $-4,549,281 ลง ×4
JPST $1,272,915 0.80% 25,171 $-82,415 ลง ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,178,438 0.74% 25,175 $-50,274 ลง ×1
PTL $1,106,036 0.70% 3,866 $134,420 ลง ×1
VBR $1,018,612 0.64% 4,192 $78,038 ลง ×4
SPDW $1,004,539 0.63% 19,935 $-4,410,611 ลง ×3
CEF $970,106 0.61% 24,114 ขึ้น ×1
VOE $921,779 0.58% 4,665 $51,752 ลง ×4
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF $899,143 0.57% 33,118 $-305,547 ลง ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $823,201 0.52% 8,765 $-5,158 ลง ×1
MPV Barings Participation Investors Common Stock $801,508 0.51% 47,596 $-1,707 ขึ้น ×2
WWJD $793,204 0.50% 20,803 $52,143 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $757,325 0.48% 2,617 $55,317 ลง ×3
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ $726,200 0.46% 20,000 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $648,805 0.41% 3,243 $83,157
SPEM $628,669 0.40% 12,141 $-3,106,232 ลง ×4
JMEE $619,980 0.39% 7,945 $-3,120,462 ลง ×4
IEMG $586,924 0.37% 7,085 $127,652 ขึ้น ×4
VIG $565,220 0.36% 2,389 $53,163 ขึ้น ×1
SCHV $497,532 0.31% 14,293 $63,343 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $479,129 0.30% 450 $160,174
FLRT $476,914 0.30% 10,228 $-175,438 ลง ×2
XMHQ $423,466 0.27% 3,751 $22,963 ลง ×6
GLD $408,902 0.26% 1,110 $-68,720
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $404,290 0.26% 718 $-14,594 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $401,126 0.25% 1,683 $39,986 ลง ×2
DSEP $397,405 0.25% 8,377 $26,765 ลง ×1
DJAN $396,243 0.25% 8,704 $24,233 ลง ×1
DMAY $393,499 0.25% 8,351 $17,991 ลง ×1
PZA $387,937 0.25% 16,494 $45,985 ขึ้น ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $360,735 0.23% 1,146 $-12,752 ขึ้น ×1
CWB $340,336 0.21% 3,157 $-185,758 ลง ×1
JMST $336,936 0.21% 6,607 $-47,642 ลง ×1
IVV $318,998 0.20% 426 $41,467 ขึ้น ×4
FDLS $317,839 0.20% 7,519 ขึ้น ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $288,117 0.18% 4,824 $-76,180 ลง ×5
PSA Public Storage Common Stock $286,499 0.18% 900 $44,660 ขึ้น ×2
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund $280,805 0.18% 4,243 $-1,321,282 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $275,498 0.17% 842 $25,936 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $272,128 0.17% 647 $27,145 ลง ×1
ELCV $269,927 0.17% 8,212 $34,385 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $268,552 0.17% 1,641 $24,571 ลง ×1
IBD $252,691 0.16% 10,631 $-132,319 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $241,423 0.15% 647 $-9,557 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $238,271 0.15% 674
BIBL $220,959 0.14% 3,818
SLV $216,500 0.14% 4,049 $-59,399
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $203,599 0.13% 577

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VTEB $1,442,393 0.91% เพิ่มขึ้น ×5
WWJD $793,204 0.50% เพิ่มขึ้น ×6
IEMG $586,924 0.37% เพิ่มขึ้น ×4
PZA $387,937 0.25% เพิ่มขึ้น ×3
IVV $318,998 0.20% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DYNF $8,945,510 131,532 5.65%
VWO $7,516,264 125,922 4.75%
DFIV $6,658,950 123,268 4.21%
JIG $5,157,970 59,168 3.26%
SPMO $4,911,568 30,405 3.10%
VGT $4,420,403 36,985 2.79%
THRO $4,122,730 95,633 2.60%
BLCR $3,212,850 63,785 2.03%
SHLD $2,859,512 47,890 1.81%
CEF $970,106 24,114 0.61%
SQQQ $726,200 20,000 0.46%
FDLS $317,839 7,519 0.20%
GOOG $238,271 674 0.15%
BIBL $220,959 3,818 0.14%
HD $203,599 577 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPHQ ลดลง -210K -$13.3M
SCHG ลดลง -295K -$6.9M
SCHF ลดลง -190K -$4.5M
VTV ลดลง -30K -$4.3M
FBND ลดลง -52K -$2.4M
SPTL ซื้อเพิ่ม +32K +$826K
SMBS ซื้อเพิ่ม +22K +$541K
PYLD ลดลง -21K -$535K
VTEB ซื้อเพิ่ม +9K +$451K
DFGX ซื้อเพิ่ม +4K +$323K

6 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
JAAA 31 มีนาคม 2026 125,005 $6,334,006 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SQQQ 30 กันยายน 2025 43,500 $851,295
SCHE 31 มีนาคม 2025 31,317 $833,981 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DMAR 31 ธันวาคม 2025 20,039 $816,994 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DJUN 30 มิถุนายน 2025 14,645 $614,851 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DAUG 30 มิถุนายน 2025 15,560 $603,688 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XSHQ 30 กันยายน 2025 12,499 $509,103 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BND 30 กันยายน 2025 6,778 $499,071
DJUL 30 มิถุนายน 2025 11,612 $474,939 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BUFD 30 มิถุนายน 2025 16,335 $407,558 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DDM 30 มิถุนายน 2026 7,824 $407,252 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHC 30 มิถุนายน 2026 7,949 $371,541 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DAPR 31 ธันวาคม 2025 9,096 $351,429 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FUMB 30 มิถุนายน 2026 14,106 $282,831 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TPSC 30 มิถุนายน 2026 6,605 $280,336 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LNC 30 กันยายน 2025 8,082 $279,624 10.8%
VO 31 ธันวาคม 2025 951 $279,428 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMS 31 มีนาคม 2026 3,897 $278,616 -8.1%
BSCS 30 มิถุนายน 2025 13,681 $278,401
BSCR 30 มิถุนายน 2025 14,153 $277,266
BSCT 30 มิถุนายน 2025 14,952 $277,053
BSCQ 30 มิถุนายน 2025 14,151 $275,666
XOM 31 มีนาคม 2026 1,943 $274,758 -1.1%
BSCP 30 มิถุนายน 2025 13,191 $272,791 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FMC 30 กันยายน 2025 6,453 $269,432 -68.1%
VFLO 30 กันยายน 2025 7,353 $259,941
BIBL 30 มิถุนายน 2025 6,588 $253,040 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOG 31 มีนาคม 2026 723 $244,637 19.0%
VTIP 30 กันยายน 2025 4,827 $242,645
TQQQ 30 มิถุนายน 2025 4,000 $229,200
DHR 31 มีนาคม 2026 1,033 $226,113 10.9%
JNK 30 มิถุนายน 2025 2,332 $222,281 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HD 31 มีนาคม 2026 590 $220,985 5.6%
ANGL 30 มิถุนายน 2025 7,425 $214,286 -0.9%
AGGY 31 ธันวาคม 2025 4,755 $210,515 ไม่ติดตามอีกต่อไป