Scion Asset Management, LLC
CIK 1649339 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $1.4B
- ตำแหน่ง
- 8
- ณ วันที่
- 30 กันยายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q3 2025
มูลค่าพอร์ต QoQ: +138.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 100.00%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 100.00%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 6
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 2.1
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q3 2025: 48.12% ประมาณการซื้อ $1,372,301,576 · ขาย $471,426,040
การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q3 2025 · 21.6% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 7
- เพิ่มขึ้น
- 1
- ลดลง
- 0
- ปิดแล้ว
- 10
สถานะ Put-notional: 79.5% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +41.4% · S&P 500: +18.3%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 82.8%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 8 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $912,100,000 | 66.04% | 5,000,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $186,580,000 | 13.51% | 1,000,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $152,880,000 | 11.07% | 6,000,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $61,500,000 | 4.45% | 2,500,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $23,920,000 | 1.73% | 125,000 | ||||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $17,793,000 | 1.29% | 100,000 | $5,914,000 | ขึ้น ×1 | ||
| SLM SLM Corporation - Common Stock | $13,287,895 | 0.96% | 480,054 | ขึ้น ×1 | |||
| BRKRP Bruker Corporation - 6.375% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A | $13,137,181 | 0.95% | 48,334 | ขึ้น ×1 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| LULU | ซื้อเพิ่ม | +50K | +$5.9M |
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 30 กันยายน 2025 | 370,000 | $115,428,900 | 13.6% |
| REGN | 30 กันยายน 2025 | 215,000 | $112,875,000 | 48.5% |
| NVDA | 30 มิถุนายน 2025 | 900,000 | $97,542,000 | 38.7% |
| META | 30 กันยายน 2025 | 100,000 | $73,809,000 | -25.5% |
| EL | 30 กันยายน 2025 | 650,000 | $52,520,000 | 11.4% |
| JD | 30 กันยายน 2025 | 1,000,000 | $32,640,000 | -16.7% |
| BABA | 30 กันยายน 2025 | 250,000 | $28,352,500 | -29.9% |
| PDD | 30 มิถุนายน 2025 | 200,000 | $23,670,000 | -15.4% |
| ASML | 30 กันยายน 2025 | 25,000 | $20,034,750 | 81.1% |
| VFC | 30 กันยายน 2025 | 1,500,000 | $17,625,000 | -1.9% |
| TCOM | 30 มิถุนายน 2025 | 200,000 | $12,716,000 | -21.4% |
| BRKR | 30 กันยายน 2025 | 250,000 | $10,300,000 | 81.9% |
| BIDU | 30 มิถุนายน 2025 | 100,000 | $9,203,000 | 9.5% |
| MELI | 30 กันยายน 2025 | 3,000 | $7,840,890 | -17.9% |
| MOH | 31 มีนาคม 2025 | 25,000 | $7,276,250 | -38.9% |
| HCA | 31 มีนาคม 2025 | 15,000 | $4,502,250 | 18.8% |
| BRKR | 31 มีนาคม 2025 | 75,000 | $4,396,500 | 41.6% |
| VFC | 31 มีนาคม 2025 | 200,000 | $4,292,000 | -8.8% |
| MAGN | 31 มีนาคม 2025 | 200,000 | $3,634,000 | -34.3% |
| OSCR | 31 มีนาคม 2025 | 200,000 | $2,688,000 | 150.7% |
| ACIC | 31 มีนาคม 2025 | 146,100 | $1,966,506 | -18.8% |
| GOOS | 31 มีนาคม 2025 | 24,838 | $249,125 | 8.8% |