ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 -30.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -67.5%

ต่อปี: -25.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 42.2%
Retail 39.9%
Industrials 7.8%
Communication Services 7.0%
Utilities 3.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 11 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $39,270,505 16.92% 409,153 $2,854,360 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $37,424,147 16.13% 157,020 $-1,418,000 ลง ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $32,030,819 13.80% 234,744 $-12,443,165 ลง ×3
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $23,615,101 10.18% 167,305 $-4,501,260 ลง ×1
CR Crane Company Common Stock $18,151,206 7.82% 81,370 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,970,545 7.31% 45,495 ขึ้น ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $16,250,483 7.00% 170,806 $-1,002,456 ลง ×2
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $15,981,581 6.89% 920,068 $-1,129,193 ขึ้น ×1
BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock $13,907,498 5.99% 641,194 $-12,349,159 ลง ×4
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $11,413,742 4.92% 380,078 $2,478,145 ขึ้น ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $7,066,375 3.04% 28,451 $596,990 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CR $18,151,206 81,370 7.82%
MSFT $16,970,545 45,495 7.31%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
OKTA ลดลง -330K -$12.4M
BRZE ลดลง -471K -$12.3M
ZS ลดลง -33K -$4.5M
BABA ซื้อเพิ่ม +119K +$2.9M
GDS ซื้อเพิ่ม +158K +$2.5M
AMZN ลดลง -29K -$1.4M
CPNG ซื้อเพิ่ม +14K -$1.1M
FWONK ลดลง -32K -$1.0M
CEG ซื้อเพิ่ม +5K +$597K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FOUR 31 มีนาคม 2026 1,148,861 $72,343,777 -17.3%
NCNO 31 ธันวาคม 2025 1,553,659 $42,119,695 -27.1%
HLT 30 มิถุนายน 2025 179,612 $40,870,711 19.9%
MNDY 31 มีนาคม 2026 253,959 $37,474,190 14.0%
BLND 31 มีนาคม 2026 9,024,099 $27,433,261 -39.4%
VERX 31 ธันวาคม 2025 1,081,446 $26,809,046 -39.9%
INTU 30 มิถุนายน 2026 40,939 $17,701,205 7.7%
CSGP 30 มิถุนายน 2026 339,081 $13,678,528 -3.3%
PCOR 30 มิถุนายน 2026 216,756 $12,355,092 25.4%