Shore Point Advisors, LLC

CIK 1907092 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$292.4M
อันดับที่ #5,263 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 55.7%
ตำแหน่ง
77
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
63.18%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
87.94%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.3% ประมาณการซื้อ $23,643,619 · ขาย $6,286,635

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 84.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
33
ลดลง
26
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Energy
0.8%
Technology
0.8%
Healthcare
0.6%
Industrials
0.5%
Utilities
0.4%
Financials
0.4%
Telecommunication
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Retail
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 77 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JMOM $44,019,435 15.06% 701,536 $9,451,961 ขึ้น ×3
VTV $29,704,841 10.16% 256,817 $4,404,401 ขึ้น ×5
AVSC $23,445,661 8.02% 439,059 $4,644,550 ขึ้น ×1
DFIS $21,788,025 7.45% 621,981 $2,327,684 ขึ้น ×5
IMTM $20,812,442 7.12% 483,285 $3,066,961 ขึ้น ×1
PULS $11,874,760 4.06% 242,425 $1,436,068 ขึ้น ×5
FNDA $8,772,145 3.00% 386,724 $1,460,318 ขึ้น ×1
JCPB $8,586,994 2.94% 182,935 $7,141,419 ขึ้น ×1
DFAE $7,978,152 2.73% 198,412 $1,038,183 ลง ×4
DUSB $7,734,321 2.65% 154,949 $348,706 ขึ้น ×5
DUHP $7,223,255 2.47% 212,882 $1,144,677 ขึ้น ×4
FNDC $7,087,508 2.42% 176,242 $467,946 ขึ้น ×1
USMV $6,787,770 2.32% 70,368 $-254,095 ลง ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $6,408,476 2.19% 134,168 $573,932 ขึ้น ×6
EES $6,364,808 2.18% 93,890 $891,473 ลง ×4
DGS $5,560,834 1.90% 109,806 $632,989 ขึ้น ×5
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5,253,812 1.80% 63,860 $317,278 ขึ้น ×1
DFEM $4,228,347 1.45% 104,043 $885,823 ขึ้น ×6
DFSD $4,155,397 1.42% 87,024 $-119,660 ลง ×1
DFAW $3,652,780 1.25% 44,121 $644,040 ขึ้น ×6
FBND $3,521,099 1.20% 86,451 $35,220 ขึ้น ×6
EFAV $3,290,385 1.13% 37,514 $-481,784 ลง ×2
HELO $3,027,610 1.04% 44,800 $-87,400 ลง ×1
BIL $2,922,579 1.00% 31,891 $-206,539 ลง ×1
AVEM $2,890,553 0.99% 90,353 $449,608 ขึ้น ×1
QUAL $2,196,036 0.75% 10,007 $329,465 ขึ้น ×4
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $2,099,599 0.72% 34,721 $154,792 ขึ้น ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2,094,412 0.72% 22,428 $127,082 ขึ้น ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1,783,273 0.61% 18,491 $92,788 ขึ้น ×4
DFAU $1,775,094 0.61% 34,341 $219,986 ลง ×3
JPST $1,755,486 0.60% 34,713 $-50,878 ลง ×3
SUB $1,317,068 0.45% 12,370 $44,815 ขึ้น ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,225,694 0.42% 8,965 $-267,881 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,189,258 0.41% 4,109 $-1,702,854 ลง ×1
MTUM $1,156,704 0.40% 3,373 $397,704 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,135,554 0.39% 8,837 $72,552
EEMV $1,088,347 0.37% 14,457 $5,627 ลง ×2
LVHI $978,670 0.33% 24,114 $-3,674 ลง ×2
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock $958,231 0.33% 17,099 $81,404 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $939,246 0.32% 4,194 $55,413 ลง ×1
DFAI $888,968 0.30% 21,550 $56,079 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $820,512 0.28% 4,950 $-203,643
DFUV $780,080 0.27% 14,180 $83,825 ลง ×2
CB Chubb Limited Common Stock $651,814 0.22% 1,912 $28,535
DFAS $537,981 0.18% 6,533 $124,663 ขึ้น ×3
EWX $476,993 0.16% 6,419 $52,126 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $459,510 0.16% 1,809 $17,956 ขึ้น ×3
QDF $448,232 0.15% 4,984 $53,986
DFSU $443,405 0.15% 9,509 $46,381 ลง ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $423,213 0.14% 1,142 $49,700
JMST $413,017 0.14% 8,098 $-78,730 ลง ×3
VEA $407,909 0.14% 5,725 $44,144 ขึ้น ×1
DCRE $405,594 0.14% 7,829 $72,347 ขึ้น ×1
DFSB $403,780 0.14% 7,748 $-3,363 ลง ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $393,876 0.13% 900 $-33,228
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $342,717 0.12% 8,094 $-67,272 ลง ×1
VUG $341,507 0.12% 3,964 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $330,381 0.11% 885 $-5,059 ลง ×2
DFCA $329,982 0.11% 6,575 $4,313 ขึ้น ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $328,297 0.11% 4,542 $13,583
DFAC $303,228 0.10% 6,835 $-516,604 ลง ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $295,544 0.10% 1,646 $-16,824
SYK Stryker Corporation Common Stock $276,429 0.09% 878 $-12,073
T AT&T Inc. $265,932 0.09% 12,847 $-110,039 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $264,551 0.09% 940 $32,166 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $256,086 0.09% 1,161 $-18,340
DFSV $250,052 0.09% 6,446 $-9,829 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $246,234 0.08% 1,230 $-229,781 ลง ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $245,427 0.08% 1,852 $-5,018
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $233,340 0.08% 2,000 $-142,599 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $223,738 0.08% 303 ขึ้น ×1
IVV $214,999 0.07% 287 ขึ้น ×1
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF $214,299 0.07% 14,668 ขึ้น ×1
EELV $207,077 0.07% 7,448 $-582 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $206,937 0.07% 632 ขึ้น ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $205,972 0.07% 1,504 $-38,397
DNN $30,600 0.01% 10,000 $-4,700

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
JMOM $44,019,435 15.06% เพิ่มขึ้น ×3
VTV $29,704,841 10.16% เพิ่มขึ้น ×5
DFIS $21,788,025 7.45% เพิ่มขึ้น ×5
PULS $11,874,760 4.06% เพิ่มขึ้น ×5
DUSB $7,734,321 2.65% เพิ่มขึ้น ×5
DUHP $7,223,255 2.47% เพิ่มขึ้น ×4
IGSB $6,408,476 2.19% เพิ่มขึ้น ×6
DGS $5,560,834 1.90% เพิ่มขึ้น ×5
DFEM $4,228,347 1.45% เพิ่มขึ้น ×6
DFAW $3,652,780 1.25% เพิ่มขึ้น ×6
FBND $3,521,099 1.20% เพิ่มขึ้น ×6
QUAL $2,196,036 0.75% เพิ่มขึ้น ×4
VIGI $2,094,412 0.72% เพิ่มขึ้น ×6
EMB $1,783,273 0.61% เพิ่มขึ้น ×4
SUB $1,317,068 0.45% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VUG $341,507 3,964 0.12%
QQQ $223,738 303 0.08%
IVV $214,999 287 0.07%
NCIQ $214,299 14,668 0.07%
JPM $206,937 632 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
JMOM ซื้อเพิ่ม +44K +$9.5M
AVSC ซื้อเพิ่ม +36K +$4.6M
VTV ซื้อเพิ่ม +19K +$4.4M
IMTM ซื้อเพิ่ม +30K +$3.1M
DFIS ซื้อเพิ่ม +44K +$2.3M
AAPL ลดลง -7K -$1.7M
FNDA ซื้อเพิ่ม +28K +$1.5M
PULS ซื้อเพิ่ม +32K +$1.4M
DUHP ซื้อเพิ่ม +12K +$1.1M
DFAE ลดลง -7K +$1.0M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XHLF 31 มีนาคม 2025 40,703 $2,042,506 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKB 31 มีนาคม 2025 1,840 $834,035 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XONE 31 มีนาคม 2025 15,967 $791,029 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSV 31 มีนาคม 2026 8,248 $650,069 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BITW 30 มิถุนายน 2026 7,049 $314,461 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFIC 30 มิถุนายน 2026 7,173 $254,888 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BITB 30 มิถุนายน 2026 6,578 $242,136 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZION 31 มีนาคม 2026 4,000 $234,160 22.1%
NMFC 30 มิถุนายน 2025 20,445 $225,508 -28.3%
CI 30 กันยายน 2025 651 $215,207 -1.9%
ETHW 31 ธันวาคม 2025 7,060 $210,529 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DISV 30 มิถุนายน 2026 5,149 $203,084 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 31 ธันวาคม 2025 168 $201,418 -14.9%
OCSL 31 มีนาคม 2026 15,000 $191,100 16.1%