Smith & Howard Wealth Management, LLC

CIK 1543991 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$492.8M
อันดับที่ #3,809 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 40.3%
ตำแหน่ง
98
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
67.11%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
90.09%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.47% ประมาณการซื้อ $56,863,299 · ขาย $6,912,120

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 77.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
18
เพิ่มขึ้น
19
ลดลง
36
ปิดแล้ว
6

สถานะ Put-notional: 1.3% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Consumer Staples
1.3%
Technology
1.1%
Communication Services
0.6%
Retail
0.5%
Industrials
0.4%
Healthcare
0.3%
Financials
0.3%
Consumer products
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 98 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VCRB Vanguard Core Bond ETF $87,929,903 17.84% 1,138,506 $3,676,718 ขึ้น ×4
VTI $58,872,438 11.95% 159,097 $7,675,580 ลง ×1
IEFA $40,722,323 8.26% 421,643 $3,327,407 ขึ้น ×6
VTV $33,279,703 6.75% 152,708 $3,627,196 ขึ้น ×2
JMUB $21,933,210 4.45% 432,992 $-508,651 ลง ×1
VUG $20,320,381 4.12% 235,899 $3,238,658 ขึ้น ×2
VEA $18,364,043 3.73% 257,741 $1,686,457 ลง ×1
VO $17,994,330 3.65% 223,338 $2,697,158 ขึ้น ×6
AGG $15,967,850 3.24% 161,324 $2,996,636 ขึ้น ×1
IEMG $15,376,626 3.12% 185,618 $2,039,724 ลง ×4
SPY SPY $11,150,330 2.26% 14,931 $1,442,437 ขึ้น ×2
IWD $10,725,002 2.18% 44,240 $1,381,302 ขึ้น ×6
VWO $10,453,603 2.12% 175,132 $814,295 ลง ×1
VB $10,230,166 2.08% 33,750 $664,218 ลง ×4
IWF $9,792,938 1.99% 78,867 $1,330,600 ขึ้น ×2
MUB $9,712,382 1.97% 90,247 $-320,067 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8,944,862 1.82% 121,848 $-774,145 ลง ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6,394,229 1.30% 84,013 $576,539 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6,183,700 1.25% 76,088 $380,146 ลง ×2
IWM $6,071,794 1.23% 20,209 $1,045,578 ลง ×4
IWR $5,876,664 1.19% 53,269 $753,688 ขึ้น ×3
EFA $5,530,675 1.12% 53,241 $238,547 ลง ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4,232,353 0.86% 49,507 $443,168 ขึ้น ×3
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF $3,982,424 0.81% 94,978 $-2,039 ขึ้น ×1
BRKB $3,961,087 0.80% 7,916 $155,760 ลง ×3
SPY SPY $3,780,000 0.77% 6,000 สัญญาขายล่วงหน้า
SPSM $3,496,532 0.71% 60,630 $617,820 ขึ้น ×2
AHLT $2,482,949 0.50% 85,903 $57,342 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,370,824 0.48% 8,193 $48,866 ลง ×4
MMIT $2,067,705 0.42% 84,916 ขึ้น ×1
VOO $2,041,830 0.41% 2,973 $265,362
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,738,399 0.35% 8,688 $97,282 ลง ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $1,371,640 0.28% 65,223 $329,763 ขึ้น ×1
SCHB $1,276,702 0.26% 44,085 $134,953 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,270,949 0.26% 3,604 $12,636 ลง ×4
SUB $1,264,544 0.26% 11,877 $-134,866 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,263,581 0.26% 4,975 $-101,938 ลง ×1
VEU $1,213,538 0.25% 14,490 $111,896 ลง ×6
VHT $957,430 0.19% 3,202 $85,429
GLD $890,006 0.18% 2,416 $-203,791 ลง ×1
XLK XLK $820,951 0.17% 4,309 $247,620 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $768,493 0.16% 2,175 $98,380 ลง ×4
IWS $759,958 0.15% 4,617 $87,076
IJK $756,955 0.15% 6,442 $108,750
VUG $756,000 0.15% 1,800 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $687,104 0.14% 1,842 $3,732 ลง ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $640,995 0.13% 685 $-78,660 ลง ×1
DMAX $640,353 0.13% 23,422 $18,012
IVV $640,301 0.13% 855 $81,806
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $580,045 0.12% 1,623 $126,824 ขึ้น ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $536,781 0.11% 1,640 $68,220 ขึ้น ×1
EEM $500,000 0.10% 10,000 สัญญาขายล่วงหน้า
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $488,088 0.10% 3,328 $4,336 ลง ×2
EEM $477,589 0.10% 6,981 $72,717 ลง ×3
SDY $467,649 0.09% 3,073 $9,251 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $462,288 0.09% 968 $132,787 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $412,224 0.08% 1,103 $99,226
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $400,028 0.08% 2,926 $-96,378
AVUS $392,693 0.08% 3,066 $51,815
EAGG $381,224 0.08% 8,041 $-1,126
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $373,481 0.08% 663 $-12,728 ลง ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $354,240 0.07% 1,000 $11,020
MRSH Marsh Common Stock $350,007 0.07% 2,100 $-14,238
VO $348,000 0.07% 1,200 สัญญาขายล่วงหน้า
VIG $342,491 0.07% 1,447 $-38,258 ลง ×1
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $329,211 0.07% 6,165 $32,254 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $319,614 0.06% 1,341 $31,160 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $308,988 0.06% 263 $79,415
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $308,481 0.06% 9,616 $50,291
VYM $301,521 0.06% 1,908 $-35,851 ลง ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $297,500 0.06% 3,500 สัญญาขายล่วงหน้า
IAU $291,695 0.06% 3,863 $-48,867
STIP $279,305 0.06% 2,734 $-3,473
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $277,801 0.06% 545 $-51,764
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $275,900 0.06% 5,000 ขึ้น ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $275,000 0.06% 5,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $273,990 0.06% 1,653 $-68,001
DSI $264,988 0.05% 1,861 $28,667 ลง ×3
CWI $260,735 0.05% 6,411 $26,157
BAI $257,063 0.05% 4,876 ขึ้น ×1
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $255,548 0.05% 7,283 $26,218
EFA $255,000 0.05% 3,000 สัญญาขายล่วงหน้า
BAC Bank of America Corporation Common Stock $248,946 0.05% 4,369 $35,957
RF Regions Financial Corporation Common Stock $248,404 0.05% 8,225 $33,560
VNQ $244,643 0.05% 2,537 $18,635 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $235,772 0.05% 937 $31,996
XLF XLF $226,556 0.05% 4,226 $17,918
IWP $222,543 0.05% 1,520
AVDE $218,986 0.04% 2,455 $10,704
MCD McDonald's Corporation Common Stock $217,870 0.04% 806 $-43,815 ลง ×1
VOOG $217,538 0.04% 2,633 $-17,291 ขึ้น ×1
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF $214,453 0.04% 3,835 ขึ้น ×1
IWR $209,300 0.04% 2,300 สัญญาขายล่วงหน้า
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $206,056 0.04% 655 ขึ้น ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $203,194 0.04% 557
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $162,500 0.03% 1,300 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
IWD $59,400 0.01% 300 สัญญาขายล่วงหน้า
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $31,000 0.01% 200 สัญญาซื้อล่วงหน้า

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VCRB $87,929,903 17.84% เพิ่มขึ้น ×4
IEFA $40,722,323 8.26% เพิ่มขึ้น ×6
VO $17,994,330 3.65% เพิ่มขึ้น ×6
IWD $10,725,002 2.18% เพิ่มขึ้น ×6
IWR $5,876,664 1.19% เพิ่มขึ้น ×3
VXUS $4,232,353 0.86% เพิ่มขึ้น ×3
GOOGL $580,045 0.12% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SPY $3,780,000 6,000 0.77%
MMIT $2,067,705 84,916 0.42%
VUG $756,000 1,800 0.15%
EEM $500,000 10,000 0.10%
VO $348,000 1,200 0.07%
TLT $297,500 3,500 0.06%
VGLT $275,900 5,000 0.06%
VGLT $275,000 5,000 0.06%
BAI $257,063 4,876 0.05%
EFA $255,000 3,000 0.05%
IWP $222,543 1,520 0.05%
TCAI $214,453 3,835 0.04%
IWR $209,300 2,300 0.04%
NSC $206,056 655 0.04%
CLS $203,194 557 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTI ลดลง -489 +$7.7M
VCRB ซื้อเพิ่ม +50K +$3.7M
VTV ซื้อเพิ่ม +2K +$3.6M
IEFA ซื้อเพิ่ม +9K +$3.3M
VUG ซื้อเพิ่ม +197K +$3.2M
AGG ซื้อเพิ่ม +31K +$3.0M
VO ซื้อเพิ่ม +170K +$2.7M
IEMG ลดลง -6K +$2.0M
VEA ลดลง -3K +$1.7M
SPY ซื้อเพิ่ม +4 +$1.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TPYPXXXX 30 กันยายน 2025 105,829 $3,781,267 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKB 31 มีนาคม 2025 8,145 $3,691,966 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AFL 30 กันยายน 2025 13,685 $1,443,182 3.8%
V 30 กันยายน 2025 1,226 $435,291 7.7%
AVDE 30 มิถุนายน 2025 5,283 $350,104 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SO 30 มิถุนายน 2026 3,601 $347,569 -3.4%
TT 30 กันยายน 2025 750 $328,058 7.6%
TSM 30 กันยายน 2025 1,335 $302,364 47.8%
UNP 30 กันยายน 2025 1,238 $284,839 27.6%
WFC 31 มีนาคม 2026 3,040 $283,308 7.0%
DFAS 30 มิถุนายน 2026 3,903 $277,620 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAI 30 มิถุนายน 2026 7,101 $276,655 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXP 30 กันยายน 2025 861 $274,507 0.7%
ISTB 30 กันยายน 2025 5,543 $269,667
CLS 31 มีนาคม 2026 900 $266,049 7.0%
COP 30 มิถุนายน 2026 1,963 $259,068 29.7%
TFC 30 กันยายน 2025 5,582 $239,975 10.8%
XLV 31 มีนาคม 2025 1,679 $230,980 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISRG 30 มิถุนายน 2026 493 $227,268 -0.7%
SPYM 30 มิถุนายน 2026 2,885 $220,818 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 มีนาคม 2025 536 $216,458 33.2%
COP 30 มิถุนายน 2025 2,043 $214,517 50.3%
IWP 31 มีนาคม 2026 1,529 $209,415 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMO 30 มิถุนายน 2025 419 $208,569 52.8%
UCB 31 มีนาคม 2025 6,267 $202,475 26.8%
MRK 30 มิถุนายน 2025 2,246 $201,601 90.0%