การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 22.0%
Technology 3.3%
Energy 2.6%
Communication Services 1.2%
Utilities 0.7%
Consumer Discretionary 0.5%
Industrials 0.1%
Retail 0.1%
Materials 0.1%
Healthcare 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 69.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 42 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $80,745,550 22.35% 918,816 $5,761,626 ขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $66,583,395 18.43% 133,063 $7,234,912 ขึ้น ×6
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $39,842,997 11.03% 1,046,847 $4,270,493 ขึ้น ×3
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $30,408,071 8.42% 576,347 $1,055,605 ขึ้น ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $29,408,844 8.14% 945,622 $2,263,984 ขึ้น ×2
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $14,291,197 3.96% 282,994 $916,219 ขึ้น ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $12,599,525 3.49% 237,235 $598,383 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $11,925,058 3.30% 39,361 $1,917,483 ขึ้น ×3
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $10,635,015 2.94% 291,131 $491,514 ขึ้น ×2
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $9,158,129 2.54% 338,563 $-487,987 ขึ้น ×1
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $8,017,156 2.22% 44,257 $-1,116,870 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,646,592 1.56% 19,514 $446,658 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,768,980 1.32% 34,881 $-352,945 ขึ้น ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,505,370 1.25% 13,764 $347,169 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,309,939 1.19% 21,540 $-311,800 ลง ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,275,887 1.18% 25,796 $-324,404 ขึ้น ×3
AXP American Express Company Common Stock $3,098,708 0.86% 9,161 $310,583 ขึ้น ×3
MKL Markel Group Inc. Common Stock $2,628,751 0.73% 1,346 $-78,358 ลง ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2,556,568 0.71% 18,687 $89,302 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,089,594 0.58% 5,914 $234,289 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,944,657 0.54% 5,148 $-327,755 ลง ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,594,258 0.44% 26,395 $401,582 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,515,001 0.42% 3,602 $-92,778 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,386,257 0.38% 3,879 $86,642 ขึ้น ×4
SPY SPY $960,405 0.27% 1,286 $60,227
C Citigroup, Inc. Common Stock $880,628 0.24% 6,292 $-460,898 ลง ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $662,138 0.18% 19,890 $-107,730 ขึ้น ×6
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $580,823 0.16% 10,750 $44,183
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $473,000 0.13% 4,400 $17,292
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $437,570 0.12% 637 $28,336 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $434,112 0.12% 6,080 $-220,765
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $322,536 0.09% 1,480 $110,798 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $307,935 0.09% 1,292 $36,573 ขึ้น ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $289,395 0.08% 782 $18,382 ลง ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $284,790 0.08% 3,000 $-119,306 ลง ×4
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $279,208 0.08% 14,300 $-572
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $271,992 0.08% 5,600 $-220,429 ลง ×3
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $250,121 0.07% 2,785 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $225,294 0.06% 3,910 $-99,469 ลง ×3
XLU XLU $214,005 0.06% 4,720 $-3,209
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $210,300 0.06% 500 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $209,138 0.06% 3,750

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SPYM $80,745,550 22.35% เพิ่มขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $66,583,395 18.43% เพิ่มขึ้น ×6
FNDA $39,842,997 11.03% เพิ่มขึ้น ×3
QQQM $11,925,058 3.30% เพิ่มขึ้น ×3
XOM $4,768,980 1.32% เพิ่มขึ้น ×3
JPM $4,505,370 1.25% เพิ่มขึ้น ×6
CVX $4,275,887 1.18% เพิ่มขึ้น ×3
AXP $3,098,708 0.86% เพิ่มขึ้น ×3
AEP $2,556,568 0.71% เพิ่มขึ้น ×4
GOOGL $1,386,257 0.38% เพิ่มขึ้น ×4
IBIT $662,138 0.18% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VSAT $250,121 2,785 0.07%
TSLA $210,300 500 0.06%
PRFZ $209,138 3,750 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) ซื้อเพิ่ม +8K +$7.2M
SPYM ซื้อเพิ่ม +9K +$5.8M
FNDA ซื้อเพิ่ม +17K +$4.3M
FNDX ซื้อเพิ่ม +10K +$2.3M
QQQM ซื้อเพิ่ม +1K +$1.9M
GLTR ซื้อเพิ่ม +4K -$1.1M
FNDF ซื้อเพิ่ม +6K +$1.1M
KNG ซื้อเพิ่ม +11K +$916K
XLE ซื้อเพิ่ม +22K +$598K
BUFR ซื้อเพิ่ม +3K +$492K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
QQQ 30 กันยายน 2025 15,253 $8,414,364 24.0%
VZ 31 ธันวาคม 2025 16,254 $714,363 12.7%
BUD 31 ธันวาคม 2025 11,490 $684,919 14.7%
T 31 มีนาคม 2026 17,520 $435,197 -16.2%
AMZN 30 กันยายน 2025 1,356 $297,557 14.6%
UAL 31 มีนาคม 2026 2,501 $279,662 22.2%
DIS 30 กันยายน 2025 2,132 $264,389 -10.8%
PRFZ 31 มีนาคม 2026 4,550 $208,800
SCHD 30 กันยายน 2025 7,771 $205,932 21.6%
LCID (ยื่นในฐานะ LCIDXXXX) 30 กันยายน 2025 10,000 $21,100 -82.6%