Solitude Financial Services

CIK 1839890 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$361.2M
อันดับที่ #4,636 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 49.1%
ตำแหน่ง
42
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +6.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
84.60%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
98.25%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.49% ประมาณการซื้อ $10,853,023 · ขาย $1,712,550

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 82.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
23
ลดลง
10
ปิดแล้ว
3

สถานะ Put-notional: 0.1% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.3%
Financials
2.7%
Energy
2.6%
Communication Services
1.1%
Financial Services
0.9%
Utilities
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Logistics & Transportation
0.1%
Retail
0.1%
Materials
0.1%
Communications
0.1%
Healthcare
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
87.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 42 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYM $80,745,550 22.35% 918,816 $5,761,626 ขึ้น ×3
BRKB $66,583,395 18.43% 133,063 $7,234,912 ขึ้น ×6
FNDA $39,842,997 11.03% 1,046,847 $4,270,493 ขึ้น ×3
FNDF $30,408,071 8.42% 576,347 $1,055,605 ขึ้น ×1
FNDX $29,408,844 8.14% 945,622 $2,263,984 ขึ้น ×2
KNG $14,291,197 3.96% 282,994 $916,219 ขึ้น ×2
XLE XLE $12,599,525 3.49% 237,235 $598,383 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $11,925,058 3.30% 39,361 $1,917,483 ขึ้น ×3
BUFR $10,635,015 2.94% 291,131 $491,514 ขึ้น ×2
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $9,158,129 2.54% 338,563 $-487,987 ขึ้น ×1
GLTR $8,017,156 2.22% 44,257 $-1,116,870 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,646,592 1.56% 19,514 $446,658 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,768,980 1.32% 34,881 $-352,945 ขึ้น ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,505,370 1.25% 13,764 $347,169 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,309,939 1.19% 21,540 $-311,800 ลง ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,275,887 1.18% 25,796 $-324,404 ขึ้น ×3
AXP American Express Company Common Stock $3,098,708 0.86% 9,161 $310,583 ขึ้น ×3
MKL Markel Group Inc. Common Stock $2,628,751 0.73% 1,346 $-78,358 ลง ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2,556,568 0.71% 18,687 $89,302 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,089,594 0.58% 5,914 $234,289 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,944,657 0.54% 5,148 $-327,755 ลง ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,594,258 0.44% 26,395 $401,582 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,515,001 0.42% 3,602 $-92,778 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,386,257 0.38% 3,879 $86,642 ขึ้น ×4
SPY SPY $960,405 0.27% 1,286 $60,227
C Citigroup, Inc. Common Stock $880,628 0.24% 6,292 $-460,898 ลง ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $662,138 0.18% 19,890 $-107,730 ขึ้น ×6
PRF $580,823 0.16% 10,750 $44,183
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $473,000 0.13% 4,400 $17,292
VOO $437,570 0.12% 637 $28,336 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $434,112 0.12% 6,080 $-220,765
VTV $322,536 0.09% 1,480 $110,798 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $307,935 0.09% 1,292 $36,573 ขึ้น ×1
VTI $289,395 0.08% 782 $18,382 ลง ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $284,790 0.08% 3,000 $-119,306 ลง ×4
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $279,208 0.08% 14,300 $-572
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $271,992 0.08% 5,600 $-220,429 ลง ×3
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $250,121 0.07% 2,785 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $225,294 0.06% 3,910 $-99,469 ลง ×3
XLU XLU $214,005 0.06% 4,720 $-3,209
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $210,300 0.06% 500 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $209,138 0.06% 3,750

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPYM $80,745,550 22.35% เพิ่มขึ้น ×3
BRKB $66,583,395 18.43% เพิ่มขึ้น ×6
FNDA $39,842,997 11.03% เพิ่มขึ้น ×3
QQQM $11,925,058 3.30% เพิ่มขึ้น ×3
XOM $4,768,980 1.32% เพิ่มขึ้น ×3
JPM $4,505,370 1.25% เพิ่มขึ้น ×6
CVX $4,275,887 1.18% เพิ่มขึ้น ×3
AXP $3,098,708 0.86% เพิ่มขึ้น ×3
AEP $2,556,568 0.71% เพิ่มขึ้น ×4
GOOGL $1,386,257 0.38% เพิ่มขึ้น ×4
IBIT $662,138 0.18% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VSAT $250,121 2,785 0.07%
TSLA $210,300 500 0.06%
PRFZ $209,138 3,750 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
BRKB ซื้อเพิ่ม +8K +$7.2M
SPYM ซื้อเพิ่ม +9K +$5.8M
FNDA ซื้อเพิ่ม +17K +$4.3M
FNDX ซื้อเพิ่ม +10K +$2.3M
QQQM ซื้อเพิ่ม +1K +$1.9M
GLTR ซื้อเพิ่ม +4K -$1.1M
FNDF ซื้อเพิ่ม +6K +$1.1M
KNG ซื้อเพิ่ม +11K +$916K
XLE ซื้อเพิ่ม +22K +$598K
BUFR ซื้อเพิ่ม +3K +$492K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
QQQ 30 กันยายน 2025 15,253 $8,414,364
VZ 31 ธันวาคม 2025 16,254 $714,363 21.3%
BUD 31 ธันวาคม 2025 11,490 $684,919 21.6%
T 31 มีนาคม 2026 17,520 $435,197 -12.6%
AMZN 30 กันยายน 2025 1,356 $297,557 18.4%
UAL 31 มีนาคม 2026 2,501 $279,662 28.4%
DIS 30 กันยายน 2025 2,132 $264,389 -7.1%
TSLA 31 มีนาคม 2025 600 $242,304 30.5%
PRFZ 31 มีนาคม 2026 4,550 $208,800
VTV 31 มีนาคม 2025 1,224 $207,223 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHD 30 กันยายน 2025 7,771 $205,932 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BAC 31 มีนาคม 2025 4,656 $204,631 53.5%
LCIDXXXX 30 กันยายน 2025 10,000 $21,100 ไม่ติดตามอีกต่อไป