Spahn Wealth & Retirement LLC

CIK 1949033 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$155.4M
อันดับที่ #7,274 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 77.0%
ตำแหน่ง
38
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +97.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
66.22%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.52%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 27.56% ประมาณการซื้อ $100,372,217 · ขาย $32,243,733

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 61.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
15
เพิ่มขึ้น
6
ลดลง
10
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
7.0%
Technology
6.2%
Communication Services
4.4%
Consumer Discretionary
4.2%
Financial Services
3.8%
Industrials
3.5%
Retail
1.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
69.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 38 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
LQD $19,764,793 12.72% 181,212
BOXX $16,734,386 10.77% 142,919 ขึ้น ×1
GRNY $12,775,821 8.22% 462,055 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,322,855 6.64% 14,018 ขึ้น ×1
IWM $9,458,166 6.09% 31,480 $3,643,806 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,594,816 4.89% 37,957 $260,250 ลง ×6
JPIE $6,885,081 4.43% 121,903 $6,246,014 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,836,582 4.40% 19,349 $1,065,533 ลง ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $6,767,766 4.35% 48,355 $1,388,163 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,780,726 3.72% 13,744 $-1,090,329 ลง ×2
XLV XLV $5,624,814 3.62% 35,452 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5,429,028 3.49% 4,621 ขึ้น ×1
XLU XLU $5,131,536 3.30% 113,179 $697,644 ขึ้น ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $4,477,512 2.88% 51,442 $1,079,612 ขึ้น ×1
IGV $4,063,410 2.61% 44,850 ขึ้น ×1
HYG $3,862,471 2.49% 48,299
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,744,983 2.41% 11,441 $355,966 ลง ×1
ILF $2,911,950 1.87% 86,280 ขึ้น ×1
GLD $2,477,356 1.59% 6,725 ขึ้น ×1
SLV $2,088,324 1.34% 39,056 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,783,855 1.15% 5,058 $120,329
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $1,671,694 1.08% 9,784 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,454,902 0.94% 5,028 $-4,182,789 ลง ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,249,673 0.80% 37,539
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $1,128,040 0.73% 94,873 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $703,818 0.45% 2,953 $-4,479,606 ลง ×5
XLRE XLRE $648,694 0.42% 14,733 $-2,157,838 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $508,799 0.33% 1,364 $-3,532,347 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $503,316 0.32% 1,488 $53,226
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $476,792 0.31% 2,675 $1,026 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $464,139 0.30% 4,098 $-45,160
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $390,408 0.25% 1,386 $-26,542
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $364,714 0.23% 795 $11,416
BAC Bank of America Corporation Common Stock $326,837 0.21% 5,736 $-2,702,683 ลง ×1
BRKB $315,246 0.20% 630 $13,350
XLE XLE $256,628 0.17% 4,832 $-2,978,941 ลง ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $240,846 0.15% 600 $34,452
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $201,127 0.13% 1,700

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
LQD $19,764,793 181,212 12.72%
BOXX $16,734,386 142,919 10.77%
GRNY $12,775,821 462,055 8.22%
QQQ $10,322,855 14,018 6.64%
XLV $5,624,814 35,452 3.62%
GEV $5,429,028 4,621 3.49%
IGV $4,063,410 44,850 2.61%
HYG $3,862,471 48,299 2.49%
ILF $2,911,950 86,280 1.87%
GLD $2,477,356 6,725 1.59%
SLV $2,088,324 39,056 1.34%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $1,671,694 9,784 1.08%
IBIT $1,249,673 37,539 0.80%
ETHA $1,128,040 94,873 0.73%
APO $201,127 1,700 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AAPL ลดลง -17K -$4.2M
IWM ซื้อเพิ่ม +8K +$3.6M
XLRE ลดลง -54K -$2.2M
C ซื้อเพิ่ม +920 +$1.4M
TSLA ลดลง -5K -$1.1M
IBKR ซื้อเพิ่ม +780 +$1.1M
GOOG ลดลง -769 +$1.1M
XLU ซื้อเพิ่ม +17K +$698K
JPM ลดลง -80 +$356K
NVDA ลดลง -4K +$260K

5 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
LQD 31 มีนาคม 2026 165,102 $18,192,589 ไม่ติดตามอีกต่อไป
META 31 มีนาคม 2026 10,606 $7,000,915 -4.4%
ANET 31 มีนาคม 2026 45,389 $5,947,321 49.7%
CCJ 31 มีนาคม 2025 110,563 $5,681,833 131.4%
HOOD 31 มีนาคม 2026 46,173 $5,222,166 41.6%
ISRG 30 กันยายน 2025 9,574 $5,202,607 -11.7%
TSLA 30 มิถุนายน 2025 19,258 $4,990,903 8.7%
PH 30 มิถุนายน 2026 5,074 $4,542,448 4.2%
HYG 31 มีนาคม 2026 55,213 $4,451,824 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 31 มีนาคม 2026 46,600 $4,369,216 -16.1%
PLTR 31 มีนาคม 2026 24,137 $4,290,352 19.4%
IBIT 31 มีนาคม 2025 64,128 $3,401,990
MELI 31 มีนาคม 2026 1,679 $3,381,943 10.9%
TLT 30 มิถุนายน 2025 36,739 $3,344,351
CMG 31 มีนาคม 2025 53,406 $3,220,382 -31.7%
SPOT 31 มีนาคม 2026 5,363 $3,114,348 11.4%
CDNS 31 มีนาคม 2026 9,785 $3,058,595 13.5%
PANW 30 มิถุนายน 2026 16,749 $2,685,200 4.3%
DECK 30 มิถุนายน 2025 23,398 $2,616,130 -13.0%
RDDT 30 มิถุนายน 2025 23,822 $2,498,928 -1.5%
AXON 31 มีนาคม 2026 4,154 $2,359,181 49.1%
BTC 31 มีนาคม 2026 53,398 $2,068,105 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETH 31 มีนาคม 2026 52,816 $1,482,017 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHOP 31 มีนาคม 2026 8,355 $1,344,904 23.1%
COIN 31 มีนาคม 2026 4,968 $1,123,464 -2.4%
JEPI 31 ธันวาคม 2025 11,275 $643,803 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMP 30 มิถุนายน 2025 795 $384,868 4.4%
APO 31 มีนาคม 2026 1,700 $246,092 19.2%
LEN 31 ธันวาคม 2025 1,915 $241,367 -16.5%
APO 30 มิถุนายน 2025 1,700 $232,798 -6.4%
MSTR 31 ธันวาคม 2025 668 $215,236 -26.2%