การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.4%
Communication Services 0.9%
Industrials 0.4%
Retail 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Financials 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 96.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 64 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFLV Dimensional ETF Trust $27,835,105 16.08% 703,973 $4,010,005 ขึ้น ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $24,511,149 14.16% 284,550 $4,305,324 ขึ้น ×6
MUB iShares Trust $15,962,154 9.22% 148,320 $-42,194 ลง ×1
NBSM Neuberger Berman ETF Trust $7,310,345 4.22% 254,627 $1,328,579 ขึ้น ×2
EFV iShares Trust $7,088,964 4.10% 92,606 $201,397 ลง ×5
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6,708,318 3.88% 88,140 $679,617 ขึ้น ×1
IWF iShares Trust $6,615,802 3.82% 53,280 $1,078,231 ขึ้น ×3
EVTR Morgan Stanley ETF Trust $6,312,080 3.65% 124,474 $1,216,434 ขึ้น ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $6,237,922 3.60% 20,579 $845,762 ลง ×2
DXUV Dimensional ETF Trust $6,123,268 3.54% 92,079 $1,610,181 ขึ้น ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $5,714,073 3.30% 112,971 $-16,392 ลง ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,555,377 3.21% 178,629 $554,590 ลง ×2
IVV iShares Trust $5,383,331 3.11% 7,188 $317,418 ลง ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $4,015,848 2.32% 20,323 $256,514 ลง ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3,557,001 2.05% 16,322 $375,874 ขึ้น ×2
IWD iShares Trust $3,112,801 1.80% 12,840 $369,278
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,149,047 1.24% 40,732 $-23,861 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,994,158 1.15% 27,165 $-32,979 ลง ×6
EFG iShares Trust $1,502,660 0.87% 12,077 $532,660 ขึ้น ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,471,291 0.85% 2,142 $169,114 ลง ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $1,399,854 0.81% 25,914 $356,233 ขึ้น ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,323,371 0.76% 3,576 $176,061
IWP iShares Trust $1,282,353 0.74% 8,759 $345,214 ขึ้น ×3
IWM iShares Trust $1,168,562 0.68% 3,889 $204,004
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,046,471 0.60% 5,230 $70,005 ลง ×3
MTUM iShares Trust $960,020 0.55% 2,800 $287,981
EFA iShares Trust $921,104 0.53% 8,867 $59,852
SMMU PIMCO ETF Trust $800,425 0.46% 15,850 ขึ้น ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $770,001 0.44% 17,358 $50,042 ลง ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $766,876 0.44% 3,156 $49,082 ลง ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $664,620 0.38% 9,328 $66,882
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $640,027 0.37% 11,846 $76,998
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $586,528 0.34% 1,660 $122,389 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $572,016 0.33% 2,400 $94,869 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $570,721 0.33% 1,530 $98,754 ขึ้น ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $560,217 0.32% 21,124 $6,759
MINT PIMCO ETF Trust $535,906 0.31% 5,316 ขึ้น ×1
SPY SPY $521,992 0.30% 699 $53,097 ลง ×2
IVE iShares Trust $516,789 0.30% 2,276 $-2,640 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $504,354 0.29% 1,743 $112,756 ขึ้น ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $438,801 0.25% 2,844 $24,174
DFAT Dimensional ETF Trust $437,784 0.25% 6,263 $46,660
MGC VANGUARD WORLD FUND $431,241 0.25% 1,576 $58,753
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $422,282 0.24% 1,004 $35,662 ลง ×1
IEMG iShares, Inc. $407,159 0.24% 4,915 $26,533 ลง ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $406,015 0.23% 10,097 $197,102 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $400,612 0.23% 1,121 $78,832 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $398,246 0.23% 707 $-11,971 ลง ×1
QUAL iShares Trust $390,147 0.23% 1,778 $49,109
V Visa Inc. $369,165 0.21% 1,076 $93,220 ขึ้น ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $339,935 0.20% 5,695 $32,120
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $324,696 0.19% 2,490 $5,629 ลง ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $310,894 0.18% 1,015 $49,684
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $301,924 0.17% 410 $65,280
VGT VANGUARD WORLD FUND $286,848 0.17% 2,400 $77,532 ขึ้น ×1
IVW iShares Trust $280,601 0.16% 2,040 $49,825
BA Boeing Company (The) Common Stock $270,804 0.16% 1,251 $21,817
NUMV Nushares ETF Trust $250,302 0.14% 5,755 $27,166
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $239,671 0.14% 204 ขึ้น ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $238,026 0.14% 8,593 $25,349
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $233,072 0.13% 617
USMV iShares Trust $226,295 0.13% 2,346 $8,727
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $213,129 0.12% 2,985 $-116,569 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $203,396 0.12% 191 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
DFLV $27,835,105 16.08% เพิ่มขึ้น ×6
VUG $24,511,149 14.16% เพิ่มขึ้น ×6
IWF $6,615,802 3.82% เพิ่มขึ้น ×3
EVTR $6,312,080 3.65% เพิ่มขึ้น ×6
DXUV $6,123,268 3.54% เพิ่มขึ้น ×6
EFG $1,502,660 0.87% เพิ่มขึ้น ×3
IWP $1,282,353 0.74% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SMMU $800,425 15,850 0.46%
MINT $535,906 5,316 0.31%
GEV $239,671 204 0.14%
AVGO $233,072 617 0.13%
CAT $203,396 191 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VUG ซื้อเพิ่ม +238K +$4.3M
DFLV ซื้อเพิ่ม +37K +$4.0M
DXUV ซื้อเพิ่ม +16K +$1.6M
NBSM ซื้อเพิ่ม +17K +$1.3M
EVTR ซื้อเพิ่ม +24K +$1.2M
IWF ซื้อเพิ่ม +40K +$1.1M
VB ลดลง -8 +$846K
ACWX ซื้อเพิ่ม +91 +$680K
FNDX ลดลง -932 +$555K
EFG ซื้อเพิ่ม +3K +$533K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IJR 30 มิถุนายน 2025 4,238 $443,204 26.5%
GOOG 30 มิถุนายน 2025 2,290 $357,767 91.9%
DGRO 30 มิถุนายน 2026 4,809 $337,496
MA 30 มิถุนายน 2025 576 $315,717 -1.7%
SUB 30 กันยายน 2025 2,535 $269,572
IUSG 31 มีนาคม 2026 1,510 $253,589
VIOO 30 มิถุนายน 2025 2,624 $253,242
SHM 30 กันยายน 2025 5,259 $251,538 -3.2%
GOOGL 30 มิถุนายน 2025 1,561 $241,393 94.9%
BNDX 30 กันยายน 2025 4,796 $237,450
TMO 30 มิถุนายน 2025 476 $236,858 61.5%
AVGO 31 มีนาคม 2026 677 $234,310 14.7%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,144 $222,977 -3.3%
DFNM 30 มิถุนายน 2025 4,611 $219,345
SPGI 30 มิถุนายน 2025 407 $206,797 -26.7%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,192 $202,235 20.0%