การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 1.3%
Technology 1.3%
Financials 1.0%
Retail 0.5%
Energy 0.4%
Healthcare 0.2%
Communication Services 0.2%
Consumer products 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 95.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 70 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $10,189,428 6.86% 206,766 $1,300,738 ลง ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $9,822,986 6.61% 121,182 $1,671,606 ขึ้น ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,654,269 6.50% 304,455 $410,120 ขึ้น ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,636,551 6.48% 284,768 $1,493,376 ขึ้น ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $9,037,157 6.08% 247,390 $1,212,783 ขึ้น ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $8,760,441 5.90% 185,603 $1,430,968 ขึ้น ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $6,796,222 4.57% 157,539 $843,366 ขึ้น ×2
FENI Fidelity Covington Trust $5,377,661 3.62% 134,006 $1,017,003 ขึ้น ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $5,066,051 3.41% 185,366 $235,175 ขึ้น ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $4,399,079 2.96% 197,357 $310,486 ขึ้น ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $4,247,285 2.86% 122,683 $2,745,890 ขึ้น ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $4,082,771 2.75% 155,950 $3,166,848 ขึ้น ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $4,053,649 2.73% 53,684 $-470,422 ขึ้น ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $3,987,023 2.68% 84,939 $465,210 ขึ้น ×2
IVV iShares Trust $3,935,604 2.65% 5,255 $601,908 ขึ้น ×2
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $3,881,787 2.61% 82,891 $420,460 ขึ้น ×2
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF $3,280,191 2.21% 72,235 ขึ้น ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $3,124,665 2.10% 66,588 $266,983 ลง ×2
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $2,953,871 1.99% 78,854 $192,159 ลง ×1
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $2,491,079 1.68% 119,821 $728,148 ขึ้น ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $2,285,182 1.54% 27,753 $-101,656 ลง ×2
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $1,812,627 1.22% 70,448 $1,408,472 ขึ้น ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $1,810,729 1.22% 4,422 $206,741 ลง ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1,731,038 1.16% 28,981 $-683,897 ลง ×2
EEMS iShares, Inc. $1,692,570 1.14% 22,303 $-2,602,166 ลง ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,419,965 0.96% 48,249 $309,410 ขึ้น ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $1,417,150 0.95% 51,589 $-257,489 ลง ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $1,394,992 0.94% 36,749 $-93,068 ลง ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,359,527 0.91% 12,044 $197,028 ขึ้น ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $1,317,976 0.89% 39,975 $973,730 ขึ้น ×1
FFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,279,604 0.86% 20,984 $96,054 ลง ×2
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF $1,194,235 0.80% 59,548 $-799,798 ลง ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1,006,960 0.68% 2,034 $277,044
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $874,383 0.59% 37,803 $-1,494,011 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $710,850 0.48% 1,906 $16,957 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $634,020 0.43% 1,937 $61,706 ลง ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $593,680 0.40% 20,500 $79,130
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $561,226 0.38% 11,138 $103,325 ขึ้น ×1
MUB iShares Trust $510,657 0.34% 4,745 $75,973 ขึ้น ×1
SOXX iShares Trust $510,191 0.34% 796 $247,571 ลง ×2
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $504,876 0.34% 19,531 $10,351
AAPL Apple Inc. - Common Stock $496,913 0.33% 1,717 $-10,688 ลง ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $465,174 0.31% 12,875 $114,120 ขึ้น ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $457,410 0.31% 3,666 $48,726 ลง ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $455,855 0.31% 911 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $448,091 0.30% 2,703 $-128,706 ลง ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $414,960 0.28% 1,121 ขึ้น ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $409,692 0.28% 4,242 $25,770
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $377,692 0.25% 513 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $357,835 0.24% 1,272 $53,490 ขึ้น ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $356,026 0.24% 364 $28,581 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $342,354 0.23% 366 $-36,208 ลง ×1
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $339,530 0.23% 3,830 $35,870 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $334,751 0.23% 1,673 $106,228 ขึ้น ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $327,691 0.22% 1,583 $71,548
RTX RTX Corporation Common Stock $308,467 0.21% 1,626 $-4,159 ขึ้น ×2
FMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $307,289 0.21% 5,880 $22,168
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $273,470 0.18% 228 $61,923 ลง ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $271,242 0.18% 3,019
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $263,847 0.18% 2,391 $-476,870 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $242,781 0.16% 688 $11,324 ลง ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $234,889 0.16% 342 $27,473 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $225,518 0.15% 1,920 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $223,801 0.15% 939 ขึ้น ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $223,514 0.15% 2,338 $11,612 ลง ×1
IJH iShares Trust $216,982 0.15% 2,814 ขึ้น ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $210,822 0.14% 1,247 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $210,591 0.14% 1,436 $-4,930 ลง ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $202,747 0.14% 4,996 $-4,498 ลง ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $201,568 0.14% 904 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
EYLD $3,280,191 72,235 2.21%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $455,855 911 0.31%
VTI $414,960 1,121 0.28%
QQQ $377,692 513 0.25%
CIBR $271,242 3,019 0.18%
CSCO $225,518 1,920 0.15%
AMZN $223,801 939 0.15%
IJH $216,982 2,814 0.15%
PSX $210,822 1,247 0.14%
WM $201,568 904 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CGCB ซื้อเพิ่ม +121K +$3.2M
CGXU ซื้อเพิ่ม +72K +$2.7M
EEMS ลดลง -40K -$2.6M
RDVY ซื้อเพิ่ม +2K +$1.7M
SCHZ ลดลง -64K -$1.5M
SCHG ซื้อเพิ่ม +5K +$1.5M
CGGR ซื้อเพิ่ม +3K +$1.4M
CGSD ซื้อเพิ่ม +55K +$1.4M
CGDV ลดลง -2K +$1.3M
BUFR ซื้อเพิ่ม +16K +$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IGSB 30 มิถุนายน 2026 10,130 $532,433
SPYG 30 มิถุนายน 2026 4,140 $405,333 6.3%
CIBR 31 มีนาคม 2026 3,217 $230,081