การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 6.0%
Communication Services 3.8%
Consumer Discretionary 3.1%
Retail 2.3%
Financials 2.2%
Healthcare 0.8%
Utilities 0.5%
Industrials 0.3%
Materials 0.1%
Real Estate 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 80.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 66 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $22,974,281 14.89% 915,310 $-217,719 ขึ้น ×5
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $16,756,448 10.86% 332,865 $-3,687,552 ลง ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $15,012,620 9.73% 46,796 $347,620 ขึ้น ×5
SGOV iShares Trust $10,258,563 6.65% 101,913 $28,563
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $8,284,109 5.37% 153,268 $606,109 ขึ้น ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,562,345 4.90% 305,549 $335,345 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6,266,441 4.06% 85,096 $534,441 ขึ้น ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $5,692,906 3.69% 88,841 $520,906 ขึ้น ×5
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,189,953 3.36% 223,512 $221,953 ขึ้น ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,643,333 3.01% 12,490 $-841,667 ขึ้น ×2
GOVT iShares Trust $4,262,269 2.76% 186,044 $58,269 ขึ้น ×5
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,756,518 2.44% 114,007 $-1,482 ลง ×2
AGG iShares Trust $3,712,024 2.41% 37,393 $-18,976 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,223,916 2.09% 18,486 $-129,084 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,021,844 1.96% 14,509 $-176,156 ขึ้น ×5
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $2,391,424 1.55% 47,790 $81,424 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,264,572 1.47% 7,894 $-117,428 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,171,875 1.41% 5,867 $-454,125 ขึ้น ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,846,915 1.20% 3,091 $-108,085 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,779,460 1.15% 7,012 $129,460 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,596,870 1.04% 20,145 $-169,130 ลง ×2
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,436,280 0.93% 2 $-73,720
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,288,483 0.84% 26,815 $111,483 ขึ้น ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,163,490 0.75% 3,955 $-510 ขึ้น ×5
ITOT iShares Trust $1,113,777 0.72% 7,820 $58,777 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,035,433 0.67% 13,428 $22,433
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $952,238 0.62% 1,664 $-135,762 ขึ้น ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $885,794 0.57% 16,853 $-5,206
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $760,246 0.49% 7,907 $7,246 ลง ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $676,751 0.44% 27,884 $151,751 ขึ้น ×5
IVV iShares Trust $652,392 0.42% 999 $-49,608 ลง ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $593,570 0.38% 10,140 $29,570 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $587,030 0.38% 6,320 $191,030 ขึ้น ×3
IEMG iShares, Inc. $564,324 0.37% 8,091 $16,324 ลง ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $531,967 0.34% 5,876 $-7,033 ลง ×1
SPY SPY $509,029 0.33% 783 $111,029 ขึ้น ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $500,977 0.32% 8,857 $-224,023 ลง ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $490,274 0.32% 5,350 $-23,726 ลง ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $483,171 0.31% 967 $74,171 ขึ้น ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $434,960 0.28% 897 $-25,040 ขึ้น ×4
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $419,974 0.27% 4,439 $-32,026 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $389,063 0.25% 423 $83,063 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $382,815 0.25% 2,617 $-72,185 ขึ้น ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $369,875 0.24% 3,133 $-53,125 ขึ้น ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $351,179 0.23% 804 $-40,821
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $322,081 0.21% 1,190 $49,081 ขึ้น ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $296,571 0.19% 2,500 $-56,429 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $293,886 0.19% 1,022 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $293,838 0.19% 1,202 ขึ้น ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $287,909 0.19% 1,395 $13,909 ขึ้น ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $272,280 0.18% 697 $-46,720 ขึ้น ×4
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $271,665 0.18% 3,281 $-131,335 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $261,850 0.17% 775 $28,850 ขึ้น ×2
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $255,823 0.17% 12,323 $-135,177 ขึ้น ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $249,987 0.16% 2,594 $-28,013 ขึ้น ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $231,517 0.15% 650 ขึ้น ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $227,031 0.15% 2,266
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $216,097 0.14% 657 ขึ้น ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $213,975 0.14% 1,701 $-14,025 ขึ้น ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $211,643 0.14% 1,615 ขึ้น ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $210,141 0.14% 2,253 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $208,415 0.14% 671 ขึ้น ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $208,107 0.13% 3,458 $-15,893 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $206,755 0.13% 292 ขึ้น ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $164,029 0.11% 11,415 $-18,971 ขึ้น ×1
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $110,132 0.07% 23,532 $-27,868 ลง ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SCHB $22,974,281 14.89% เพิ่มขึ้น ×5
VTI $15,012,620 9.73% เพิ่มขึ้น ×5
VWO $8,284,109 5.37% เพิ่มขึ้น ×3
BND $6,266,441 4.06% เพิ่มขึ้น ×5
VEA $5,692,906 3.69% เพิ่มขึ้น ×5
SCHZ $5,189,953 3.36% เพิ่มขึ้น ×5
GOVT $4,262,269 2.76% เพิ่มขึ้น ×5
NVDA $3,223,916 2.09% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $3,021,844 1.96% เพิ่มขึ้น ×5
BNDX $1,288,483 0.84% เพิ่มขึ้น ×5
JPM $1,163,490 0.75% เพิ่มขึ้น ×5
SCHO $676,751 0.44% เพิ่มขึ้น ×5
NEE $587,030 0.38% เพิ่มขึ้น ×3
SPOT $434,960 0.28% เพิ่มขึ้น ×4
CRWD $272,280 0.18% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
GOOGL $293,886 1,022 0.19%
JNJ $293,838 1,202 0.19%
FDX $231,517 650 0.15%
GBIL $227,031 2,266 0.15%
HD $216,097 657 0.14%
AEP $211,643 1,615 0.14%
RIO $210,141 2,253 0.14%
MCD $208,415 671 0.14%
CAT $206,755 292 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
USFR ลดลง -73K -$3.7M
TSLA ซื้อเพิ่ม +294 -$842K
VWO ซื้อเพิ่ม +10K +$606K
BND ซื้อเพิ่ม +8K +$534K
VEA ซื้อเพิ่ม +6K +$521K
MSFT ซื้อเพิ่ม +436 -$454K
VTI ซื้อเพิ่ม +3K +$348K
SCHF ซื้อเพิ่ม +5K +$335K
RBLX ลดลง -85 -$224K
SCHZ ซื้อเพิ่ม +11K +$222K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SCHJ 31 ธันวาคม 2025 22,778 $568,207 -3.0%
GBIL 31 ธันวาคม 2025 2,920 $292,672
TOST 31 มีนาคม 2026 7,004 $249,000 15.9%
DKNG 31 มีนาคม 2026 6,981 $241,000 -11.6%
MDY 31 มีนาคม 2026 359 $217,000
MAA 31 ธันวาคม 2025 1,548 $216,296 -17.5%
TWLO 30 กันยายน 2025 1,672 $207,902 192.4%
FOUR 31 ธันวาคม 2025 2,673 $206,900 -41.4%
V 31 มีนาคม 2026 586 $206,000 19.8%
KKR 31 ธันวาคม 2025 1,584 $205,889 -30.3%