ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +22.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -14.1%

ต่อปี: +17.9% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.8%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 24.1%
Technology 22.4%
Financials 19.4%
Health Care 12.5%
Communication Services 11.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 10.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 13 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $433,664,124 14.02% 908,064 $59,190,854 ลง ×3
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $423,444,005 13.69% 686,473 $-48,314,524 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $341,345,046 11.03% 966,080 $-85,752,202 ลง ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $299,487,246 9.68% 1,063,218 $-7,611,750 ขึ้น ×4
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $295,307,276 9.55% 7,487,507 $24,962,433 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $284,762,972 9.21% 376,870 $-17,015,752 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $258,080,223 8.34% 1,848,315 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $203,623,943 6.58% 797,181 $86,891,658 ลง ×1
V Visa Inc. $193,573,780 6.26% 564,207 $106,417,738 ขึ้น ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $119,768,925 3.87% 149,983 ขึ้น ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $106,889,726 3.46% 8,000,728 $-34,885,556 ลง ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $102,189,046 3.30% 256,963 $-51,335,376 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2R11M108) $31,335,849 1.01% 638,725 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
LPLA $299,487,246 9.68% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
INTC $258,080,223 1,848,315 8.34%
AGX $119,768,925 149,983 3.87%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2R11M108) $31,335,849 638,725 1.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
V ซื้อเพิ่ม +276K +$106.4M
GLW ลดลง -61K +$86.9M
GOOG ลดลง -523K -$85.8M
TSM ลดลง -200K +$59.2M
ISRG ลดลง -76K -$51.3M
CRS ลดลง -510K -$48.3M
NU ลดลง -1.9M -$34.9M
MDLN ซื้อเพิ่ม +1.4M +$25.0M
MCK ซื้อเพิ่ม +28K -$17.0M
LPLA ซื้อเพิ่ม +42K -$7.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BX 31 มีนาคม 2026 2,074,093 $319,700,695 -2.8%
BSX 31 มีนาคม 2026 2,559,210 $244,020,674 -32.1%
AVGO 31 มีนาคม 2026 669,969 $231,876,271 14.7%
META 31 ธันวาคม 2025 310,584 $228,086,678 10.3%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 185,890 $222,867,239 -28.5%
INTU 30 กันยายน 2025 267,785 $210,915,500 -58.8%
NVDA 30 มิถุนายน 2026 1,008,073 $175,807,931 16.9%
HLT 31 มีนาคม 2026 503,719 $144,693,283 5.0%
GWRE 31 มีนาคม 2026 719,573 $144,641,369 1.7%
UNH 30 มิถุนายน 2025 271,740 $142,323,825 19.2%
JCI 30 กันยายน 2025 1,091,966 $115,333,449 42.1%
AWI 31 มีนาคม 2026 376,869 $72,019,666 -1.0%
NIQ 30 มิถุนายน 2026 5,858,000 $66,605,460 78.0%
NOW 30 มิถุนายน 2025 80,938 $64,437,979 -34.6%
SHOP 30 มิถุนายน 2026 515,733 $61,176,248 32.6%
FIG 30 มิถุนายน 2026 1,867,515 $39,479,267 18.1%