การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 10.8%
Communication Services 3.5%
Retail 2.1%
Healthcare 0.9%
Industrials 0.6%
Consumer Staples 0.5%
Financials 0.4%
Utilities 0.3%
Consumer Discretionary 0.3%
Energy 0.2%
Real Estate 0.1%
Consumer products 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 80.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 79 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $31,179,364 17.79% 47,943 $-404,418 ขึ้น ×3
IVV iShares Trust $18,943,902 10.81% 29,001 $-494,045 ขึ้น ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $13,774,914 7.86% 285,077 $778,876 ขึ้น ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $12,419,993 7.09% 127,738 $772,881 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,499,987 3.71% 25,612 $-748,979 ลง ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $5,723,233 3.26% 31,057 $65,830 ลง ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,998,990 2.85% 26,047 $-60,499 ลง ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,604,036 2.63% 7,977 $-521,048 ลง ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $4,574,504 2.61% 49,572 $1,307,861 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,348,770 2.48% 24,936 $-644,880 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,291,656 2.45% 14,924 $-498,571 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,072,752 2.32% 11,002 $-1,363,686 ลง ×2
GLD SPDR Gold Shares $3,943,608 2.25% 9,165 $283,685 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,662,440 2.09% 11,833 $-624,403 ลง ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3,520,097 2.01% 13,440 $54,141 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,464,363 1.98% 16,634 $-507,126 ลง ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3,158,314 1.80% 36,453 $374,394 ขึ้น ×5
MUNI PIMCO ETF Trust $2,939,967 1.68% 56,332 $-12,393
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2,899,266 1.65% 110,659 $322,592 ขึ้น ×2
BRTR iShares Total Return Active ETF $2,198,322 1.25% 43,800 $-52,022 ลง ×3
IJH iShares Trust $1,630,310 0.93% 24,142 $68,245 ขึ้น ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1,418,095 0.81% 4,938 $-39,100 ลง ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $1,312,612 0.75% 10,245 $-120,663 ลง ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1,225,987 0.70% 19,132 $1,059 ลง ×2
EEM iShares, Inc. $1,149,897 0.66% 20,248 $425,086 ขึ้น ×2
T AT&T Inc. $1,127,214 0.64% 38,883 $168,730 ขึ้น ×3
KRE SPDR SERIES TRUST $1,092,788 0.62% 16,773 $6,723 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,033,619 0.59% 4,229 $59,653 ลง ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1,022,128 0.58% 6,902 $238,263 ขึ้น ×4
SLV iShares Silver Trust $1,009,085 0.58% 14,809 $58,181 ขึ้น ×1
EFG iShares Trust $995,534 0.57% 8,939 $148,086 ขึ้น ×2
MO Altria Group, Inc. $895,377 0.51% 13,568 $126,675 ขึ้น ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $769,226 0.44% 1,804 $-84,607
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $762,389 0.43% 15,442 $-226,321 ลง ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $740,962 0.42% 1,240 $-78,697 ลง ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $724,675 0.41% 12,237 $-55,604 ลง ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $714,295 0.41% 12,602 $-10,763 ลง ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $705,283 0.40% 7,457 $26,920
BND Vanguard Total Bond Market ETF $680,983 0.39% 9,247 $-203 ขึ้น ×3
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF $663,747 0.38% 29,513 $-500,089 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $661,405 0.38% 13,175 $121,434 ลง ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $610,067 0.35% 4,590 $-113,512 ลง ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $592,910 0.34% 2,881 $-24,621 ลง ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $590,642 0.34% 2,746 $-103,267 ลง ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $589,530 0.34% 6,424 $38,544
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $580,705 0.33% 6,252 $80,479 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $546,321 0.31% 2,019 $-167,707 ลง ×1
XLU XLU $536,260 0.31% 11,686 $57,854 ขึ้น ×5
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $529,137 0.30% 4,608 $8,180 ลง ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $516,812 0.29% 20,156 $-17,002 ขึ้น ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $502,249 0.29% 2,312 $10,734 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $497,402 0.28% 1,338 $-281,963 ลง ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $476,236 0.27% 1,484 $-21,240
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $436,536 0.25% 8,274 $-129,075
IJR iShares Trust $416,690 0.24% 3,352 $8,484 ลง ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $397,939 0.23% 16,798 $-135,107 ลง ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $374,890 0.21% 2,637 $15,967 ขึ้น ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $371,856 0.21% 851 $-44,820 ลง ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $369,912 0.21% 5,564 $-87,145 ลง ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $359,326 0.20% 515 $-38,670 ลง ×2
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $326,686 0.19% 1,269 $7,685 ขึ้น ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $322,311 0.18% 16,700 $51,661 ขึ้น ×5
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $299,597 0.17% 5,917 $-23,841 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $285,593 0.16% 507 $49,549
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $285,297 0.16% 23,656 $-11,889 ขึ้น ×5
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $250,622 0.14% 523 ขึ้น ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $249,192 0.14% 6,486 $-123,481 ลง ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $244,238 0.14% 2,583 $2,433 ขึ้น ×5
AGG iShares Trust $234,231 0.13% 2,360 $-3,649 ลง ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $233,562 0.13% 1,767 $2,242 ลง ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $229,082 0.13% 1,586 ขึ้น ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $226,795 0.13% 2,671 $-17,334
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $217,035 0.12% 554 ขึ้น ×1
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $216,382 0.12% 1,313 $-81,161 ลง ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $215,032 0.12% 1,470 $-22,975 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $200,620 0.11% 707 $-47,790 ลง ×3
DLTH Duluth Holdings Inc. - Class B Common Stock $158,000 0.09% 50,000 $93,520 ขึ้น ×2
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $128,388 0.07% 35,466 $-23,676 ขึ้น ×5
CATX CUSIP: 46489V302 $120,930 0.07% 29,000 $-145,820 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SPY $31,179,364 17.79% เพิ่มขึ้น ×3
IWR $12,419,993 7.09% เพิ่มขึ้น ×5
BOND $4,574,504 2.61% เพิ่มขึ้น ×3
IXUS $3,158,314 1.80% เพิ่มขึ้น ×5
IJH $1,630,310 0.93% เพิ่มขึ้น ×3
T $1,127,214 0.64% เพิ่มขึ้น ×3
VYM $1,022,128 0.58% เพิ่มขึ้น ×4
MO $895,377 0.51% เพิ่มขึ้น ×5
BND $680,983 0.39% เพิ่มขึ้น ×3
XLU $536,260 0.31% เพิ่มขึ้น ×5
VLUE $374,890 0.21% เพิ่มขึ้น ×5
VOT $326,686 0.19% เพิ่มขึ้น ×3
ET $322,311 0.18% เพิ่มขึ้น ×5
PTY $285,297 0.16% เพิ่มขึ้น ×5
IYR $244,238 0.14% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $250,622 523 0.14%
PG $229,082 1,586 0.13%
STX $217,035 554 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MSFT ลดลง -239 -$1.4M
BOND ซื้อเพิ่ม +14K +$1.3M
SPSM ซื้อเพิ่ม +8K +$779K
IWR ซื้อเพิ่ม +7K +$773K
AAPL ลดลง -1K -$749K
NVDA ลดลง -2K -$645K
AVGO ลดลง -553 -$624K
QQQ ลดลง -366 -$521K
AMZN ลดลง -572 -$507K
ARKB ลดลง -11K -$500K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
V 31 มีนาคม 2026 855 $299,708 22.6%
UNH 30 มิถุนายน 2025 552 $289,110 20.6%
VDC 31 ธันวาคม 2025 1,307 $279,273
JBND 31 ธันวาคม 2025 4,911 $265,980 -5.7%
IWM 31 ธันวาคม 2025 965 $233,604 14.3%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,153 $224,731 -1.2%
MA 31 มีนาคม 2026 392 $223,802 13.7%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 186 $222,999 -26.7%
BX 31 ธันวาคม 2025 1,268 $216,638 -26.5%
VHT 30 มิถุนายน 2025 803 $212,534
ADBE 30 มิถุนายน 2025 543 $208,257 -38.5%
CEG 31 มีนาคม 2026 569 $201,011 7.6%