ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +25.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -11.7%

ต่อปี: +19.8% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 95.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 20.0%
Retail 19.8%
Industrials 15.2%
Healthcare 13.2%
Financials 9.7%
Utilities 6.5%
Communication Services 4.9%
Energy 3.4%
Consumer products 3.3%
Consumer Staples 1.6%
Materials 0.5%
Consumer Discretionary 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 1.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 53 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $26,524,670 9.38% 45,661 $12,666,907 ลง ×4
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $17,999,749 6.36% 77,219 $3,917,127 ลง ×5
V Visa Inc. $17,105,953 6.05% 49,858 $2,476,781 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $16,183,865 5.72% 17,300 $-1,048,645 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15,890,649 5.62% 62,569 $591,027 ลง ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $13,818,814 4.89% 39,010 $437,953 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,730,060 4.85% 47,450 $1,696,163 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13,657,252 4.83% 38,216 $2,664,983 ลง ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $13,339,467 4.72% 144,853 $674,027 ขึ้น ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $10,732,924 3.79% 91,915 $124,910 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10,365,067 3.66% 80,662 $916,889 ขึ้น ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9,412,041 3.33% 4,731 $3,159,232 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9,401,127 3.32% 64,110 $140,537 ลง ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $8,705,301 3.08% 52,518 $-2,164,191 ลง ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $8,233,836 2.91% 260,482 $-3,690,347 ลง ×5
FAST Fastenal Company - Common Stock $7,523,900 2.66% 156,650 $255,340
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6,874,358 2.43% 13,738 $308,360 ขึ้น ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $6,690,675 2.37% 44,221 $363,073 ลง ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6,402,569 2.26% 70,560 $-756,969 ขึ้น ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $5,693,258 2.01% 21,050 $214,284
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $4,953,681 1.75% 48,108 $-2,505,680 ขึ้น ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4,592,142 1.62% 78,903 $1,149,896 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,316,575 1.53% 53,114 $268,890 ลง ×5
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $4,248,009 1.50% 22,555 $502,300
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4,034,718 1.43% 32,423 $-2,376,196 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,184,487 1.13% 2,655 $742,498
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,852,233 0.65% 9,257 $239,033 ขึ้น ×2
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.53% 2 $61,420
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,437,615 0.51% 1,350 $481,194
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,432,501 0.51% 1,053 $283,878
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,404,246 0.50% 4,290 $130,827 ลง ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1,302,381 0.46% 13,245 $82,252
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,297,350 0.46% 2,500 $102,568 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,016,282 0.36% 1,345 $-147,627
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $984,831 0.35% 19,243 $-270,357
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $795,600 0.28% 2,925 $85,936
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $744,175 0.26% 1,995 $24,194 ขึ้น ×2
PSN Parsons Corporation Common Stock $674,521 0.24% 12,875 $-23,730 ลง ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $635,171 0.22% 15,372 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $470,756 0.17% 1,300 $13,351
SO Southern Company (The) Common Stock $445,052 0.16% 4,650 $-3,766
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $403,615 0.14% 6,989 $59,756
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $357,224 0.13% 4,070 $-20,798
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $315,371 0.11% 707 $103,254 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $303,864 0.11% 860 $57,164
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $273,327 0.10% 775 $18,437
OEF iShares Trust $256,109 0.09% 700 $33,460
SCI Service Corporation International Common Stock $243,072 0.09% 3,200 $-20,960
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $225,737 0.08% 1,650 $9,455
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $223,317 0.08% 6,075 $-6,561
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $214,578 0.08% 650 ขึ้น ×1
SPY SPY $205,362 0.07% 275
PM Philip Morris International Inc Common Stock $205,152 0.07% 1,134 $-5,491 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MRK $10,365,067 3.66% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
DVN $635,171 15,372 0.22%
TRV $214,578 650 0.08%
SPY $205,362 275 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AMD ลดลง -22K +$12.7M
WSM ลดลง -18 +$3.9M
TSCO ลดลง -3K -$3.7M
ASML ลดลง -3 +$3.2M
GOOGL ลดลง -10 +$2.7M
LDOS ซื้อเพิ่ม +144 -$2.5M
V ซื้อเพิ่ม +1K +$2.5M
ACN ซื้อเพิ่ม +92 -$2.4M
CVX ลดลง -17 -$2.2M
AAPL ซื้อเพิ่ม +33 +$1.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FISV 31 ธันวาคม 2025 50,476 $6,507,871 -32.8%
HLI 31 มีนาคม 2026 34,375 $5,987,781 -12.9%
CGNX 30 กันยายน 2025 150,006 $4,758,190 43.1%
BX 31 มีนาคม 2026 24,398 $3,760,708 -4.8%
SLB 30 มิถุนายน 2025 22,825 $954,075 46.7%
CTRA 30 มิถุนายน 2026 21,964 $771,815 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 31 มีนาคม 2026 325 $221,624 ไม่ติดตามอีกต่อไป