Trinity Wealth Management, LLC

CIK 1685364 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$315.2M
อันดับที่ #4,651 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 53.8%
ตำแหน่ง
75
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
60.19%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
84.53%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
21.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 10.48% ประมาณการซื้อ $40,534,987 · ขาย $30,774,444

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 79.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
40
ลดลง
18
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.6%
Healthcare
0.9%
Industrials
0.6%
Utilities
0.2%
Communication Services
0.2%
Retail
0.1%
Financials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 75 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPAB $32,089,292 10.18% 1,257,417 $-2,662,980 ลง ×1
MTUM $30,766,959 9.76% 89,744 $13,917,725 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $24,096,554 7.65% 32,722 $4,516,819 ลง ×2
QUAL $18,145,522 5.76% 82,694 $451,625 ลง ×4
SIZE $17,783,971 5.64% 99,753 $105,752 ลง ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $15,905,155 5.05% 166,651 $316,121 ลง ×1
USMV $14,900,086 4.73% 154,469 $-632,108 ลง ×2
IAGG $12,654,957 4.02% 250,098 $-4,243,351 ลง ×1
IHDG $12,533,591 3.98% 239,282 $999,066 ลง ×2
RPG $10,804,569 3.43% 169,218 $4,117,945 ขึ้น ×1
XLK XLK $9,260,225 2.94% 48,605 $4,485,925 ขึ้น ×1
SPYM $9,002,076 2.86% 102,436 $1,354,046 ขึ้น ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $7,195,638 2.28% 256,529 ขึ้น ×1
SPTM $6,158,221 1.95% 67,829 $1,090,730 ขึ้น ×2
DYNF $5,313,825 1.69% 78,133 $770,258 ขึ้น ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $5,078,650 1.61% 221,872 $-987,226 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4,888,575 1.55% 57,183 $2,429,846 ขึ้น ×6
RLY $4,565,121 1.45% 132,284 ขึ้น ×1
SPLV $4,547,404 1.44% 60,713 $1,874,942 ขึ้น ×5
CGMU $3,932,660 1.25% 143,162 $65,387 ขึ้น ×4
MUB $3,569,540 1.13% 33,168 $57,992 ขึ้น ×2
SPMO $3,419,479 1.09% 21,168 $2,330,891 ขึ้น ×5
SPDW $3,284,926 1.04% 65,190 $371,041 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,259,810 1.03% 11,266 $510,184 ขึ้น ×1
VTI $3,234,900 1.03% 8,742 $467,263 ขึ้น ×6
SPHQ $3,222,877 1.02% 35,770 $2,164,127 ขึ้น ×5
RSP $3,036,653 0.96% 14,272 $1,960,366 ขึ้น ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,846,280 0.90% 58,771 $1,512,172 ขึ้น ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,778,873 0.88% 10,942 $73,051 ลง ×1
IVV $2,684,771 0.85% 3,585 $340,400 ลง ×1
XLI XLI $2,622,301 0.83% 14,157
CGGR $2,578,064 0.82% 54,620 $438,268 ขึ้น ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2,089,584 0.66% 6,897 $445,491 ลง ×2
CGDV $2,082,721 0.66% 42,263 $298,125 ขึ้น ×4
CGCP $1,960,316 0.62% 87,946 $336,958 ขึ้น ×6
HUBB Hubbell Inc Common Stock $1,679,109 0.53% 3,209 $107,705 ขึ้น ×1
HEFA $1,488,884 0.47% 31,729 $146,297 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,337,237 0.42% 18,216 $218,793 ขึ้น ×6
CGXU $1,333,182 0.42% 38,509 $388,204 ขึ้น ×4
SPMD $1,222,836 0.39% 18,100 $154,626 ขึ้น ×3
SPEM $1,131,289 0.36% 21,848 $122,912 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,085,677 0.34% 2,911 $-52,228 ลง ×1
PSFF $974,507 0.31% 28,403 $-247,282 ลง ×1
CGMM $942,217 0.30% 28,578 $123,044 ขึ้น ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $820,038 0.26% 14,090 $557,310 ขึ้น ×1
SUB $784,897 0.25% 7,372 $-221
AGGY $719,681 0.23% 16,552 $-54,902 ลง ×1
MBB iShares MBS ETF $697,652 0.22% 7,381 $27,210 ขึ้น ×2
CGDG $502,747 0.16% 13,403 $31,308 ขึ้น ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $489,041 0.16% 1,969 $-60,802
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $476,763 0.15% 1,695 $75,090 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $469,942 0.15% 1,315 $185,833 ขึ้น ×3
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $465,811 0.15% 3,070 $95,126
SPYG $399,687 0.13% 3,359 $71,003 ขึ้น ×2
CGGO $396,209 0.13% 9,360 $94,811 ขึ้น ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $370,769 0.12% 8,034 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $350,958 0.11% 1,754
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $346,483 0.11% 17,732 $377 ขึ้น ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $340,668 0.11% 15,387 $-2,201
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $340,381 0.11% 15,722 $-1,855 ขึ้น ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $338,950 0.11% 15,152 $-909
BAI $309,361 0.10% 5,868 $84,378 ลง ×1
VTEB $302,165 0.10% 5,974 $4,122
SPSM $298,154 0.09% 5,170 $44,232 ลง ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $285,611 0.09% 292 $40,315 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $253,594 0.08% 1,064 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $253,338 0.08% 717 $50,528 ขึ้น ×1
IVW $249,892 0.08% 1,817 ขึ้น ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $239,860 0.08% 5,145 $-11,809 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $239,606 0.08% 732
IBDR $235,225 0.07% 9,708 $-97
SCHZ $233,590 0.07% 10,099 $29,068 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $233,433 0.07% 555
IVE $218,886 0.07% 964 $-15,491 ลง ×1
WEAT $3 0.00% 10,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VXUS $4,888,575 1.55% เพิ่มขึ้น ×6
SPLV $4,547,404 1.44% เพิ่มขึ้น ×5
CGMU $3,932,660 1.25% เพิ่มขึ้น ×4
SPMO $3,419,479 1.09% เพิ่มขึ้น ×5
SPDW $3,284,926 1.04% เพิ่มขึ้น ×3
VTI $3,234,900 1.03% เพิ่มขึ้น ×6
SPHQ $3,222,877 1.02% เพิ่มขึ้น ×5
RSP $3,036,653 0.96% เพิ่มขึ้น ×5
BNDX $2,846,280 0.90% เพิ่มขึ้น ×6
CGGR $2,578,064 0.82% เพิ่มขึ้น ×6
CGDV $2,082,721 0.66% เพิ่มขึ้น ×4
CGCP $1,960,316 0.62% เพิ่มขึ้น ×6
BND $1,337,237 0.42% เพิ่มขึ้น ×6
CGXU $1,333,182 0.42% เพิ่มขึ้น ×4
SPMD $1,222,836 0.39% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IALT $7,195,638 256,529 2.28%
RLY $4,565,121 132,284 1.45%
XLI $2,622,301 14,157 0.83%
IUSB $370,769 8,034 0.12%
NVDA $350,958 1,754 0.11%
AMZN $253,594 1,064 0.08%
IVW $249,892 1,817 0.08%
JPM $239,606 732 0.08%
TSLA $233,433 555 0.07%
WEAT $3 10,000 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MTUM ซื้อเพิ่ม +20K +$13.9M
QQQ ลดลง -1K +$4.5M
XLK ซื้อเพิ่ม +13K +$4.5M
IAGG ลดลง -88K -$4.2M
RPG ซื้อเพิ่ม +26K +$4.1M
SPAB ลดลง -99K -$2.7M
VXUS ซื้อเพิ่ม +25K +$2.4M
SPMO ซื้อเพิ่ม +11K +$2.3M
SPHQ ซื้อเพิ่ม +22K +$2.2M
RSP ซื้อเพิ่ม +9K +$2.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
EEM 30 มิถุนายน 2026 122,729 $6,969,780 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RPG 31 ธันวาคม 2025 140,775 $6,717,783 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ILCG 31 ธันวาคม 2025 63,666 $6,640,364 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBTF 31 ธันวาคม 2025 242,144 $5,657,695 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWY 30 มิถุนายน 2025 20,462 $4,316,254 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLC 31 ธันวาคม 2025 31,687 $3,750,790 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWJ 30 มิถุนายน 2026 43,925 $3,709,027 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGK 30 มิถุนายน 2026 44,129 $3,637,553 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 30 กันยายน 2025 65,782 $3,445,003 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLI 30 กันยายน 2025 23,216 $3,424,824 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IMCG 31 มีนาคม 2025 17,647 $1,332,878 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ILCB 31 มีนาคม 2025 16,373 $1,328,833 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 มีนาคม 2025 756 $305,303 30.1%
VCSH 31 มีนาคม 2025 3,137 $244,717
NFLX 31 ธันวาคม 2025 203 $243,381 -17.0%
PH 31 มีนาคม 2025 364 $231,515 71.3%
GLD 30 มิถุนายน 2026 2,430 $231,078 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 8,522 $214,669 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USFR 31 มีนาคม 2025 4,209 $211,797 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPM 31 มีนาคม 2026 652 $210,087 23.1%
TSLA 31 มีนาคม 2026 464 $208,670 -9.3%
XTEN 30 มิถุนายน 2026 4,478 $205,361 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLH 31 ธันวาคม 2025 1,984 $204,332 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCSH 31 ธันวาคม 2025 2,530 $202,223
NVDA 31 มีนาคม 2026 1,073 $200,115 26.4%
ACHR 30 มิถุนายน 2026 10,000 $2,800 30.9%