ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q4 2025–Q2 2026 +13.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +4.3%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.4% · ไม่รวมออปชัน: 39.6%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Communication Services 21.1%
Industrials 15.8%
Healthcare 7.4%
Retail 1.2%
Technology 1.0%
Utilities 0.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 52.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 26 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IWM iShares Trust $300,450,000 30.94% 1,000,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $166,588,500 17.16% 975,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $86,275,000 8.89% 850,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $73,696,797 7.59% 3,565,399 $47,616,797 ขึ้น ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $55,175,603 5.68% 543,602 $-15,066,397 ลง ×1
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. - Common Stock $46,641,756 4.80% 1,728,753 $28,897,806 ขึ้น ×1
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $40,645,000 4.19% 500,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $39,562,500 4.07% 250,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock $27,598,071 2.84% 1,539,212 $-286,929 ขึ้น ×2
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $24,236,550 2.50% 65,000 ขึ้น ×1
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $19,135,666 1.97% 235,400 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
STOK Stoke Therapeutics, Inc. - Common Stock $16,242,732 1.67% 496,416 $-5,012,436 ลง ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $14,299,488 1.47% 98,400 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,917,000 1.23% 50,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า
GD General Dynamics Corporation Common Stock $9,653,040 0.99% 27,250 ขึ้น ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $8,544,510 0.88% 58,500 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $7,448,000 0.77% 100,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $4,915,631 0.51% 30,100 ขึ้น ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $4,424,556 0.46% 24,600 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $3,739,130 0.39% 16,700 ขึ้น ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $3,456,000 0.36% 200,000 ขึ้น ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $3,233,920 0.33% 62,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: N52A8C105) $1,483,125 0.15% 37,500 ขึ้น ×1
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,349,000 0.14% 50,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $141,298 0.01% 5,300 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $133,260 0.01% 1,000 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IWM $300,450,000 1,000,000 30.94%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $166,588,500 975,000 17.16%
SATS $86,275,000 850,000 8.89%
GSAT $40,645,000 500,000 4.19%
XBI $39,562,500 250,000 4.07%
AEIS $24,236,550 65,000 2.50%
GSAT $19,135,666 235,400 1.97%
TKR $14,299,488 98,400 1.47%
AMZN $11,917,000 50,000 1.23%
GD $9,653,040 27,250 0.99%
NRG $8,544,510 58,500 0.88%
BBIO $7,448,000 100,000 0.77%
Q $4,915,631 30,100 0.51%
ENTG $4,424,556 24,600 0.46%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $3,739,130 16,700 0.39%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AMTM ซื้อเพิ่ม +2.6M +$47.6M
MLYS ซื้อเพิ่ม +1.1M +$28.9M
SATS ลดลง -56K -$15.1M
STOK ลดลง -156K -$5.0M
MIR ซื้อเพิ่ม +39K -$287K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FLR 31 ธันวาคม 2025 2,425,000 $102,019,750 25.9%
SPY 31 ธันวาคม 2025 150,000 $99,927,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BATRK 30 มิถุนายน 2026 2,000,000 $85,400,000 0.3%
KVUE 31 ธันวาคม 2025 4,825,000 $78,309,750 -0.3%
COF 30 มิถุนายน 2026 305,300 $55,695,879 -2.9%
FWONK 30 มิถุนายน 2026 640,000 $54,412,800 -4.1%
SATS 31 ธันวาคม 2025 687,446 $52,493,377 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LYV 30 มิถุนายน 2026 330,000 $50,328,300 -7.8%
GOOGL 30 มิถุนายน 2025 258,700 $40,416,701 94.9%
SMR 30 กันยายน 2025 1,015,000 $40,153,400 -78.5%
FTAI 30 มิถุนายน 2026 155,000 $37,975,000 -38.3%
SKX 30 กันยายน 2025 548,700 $34,622,970 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WULF 30 มิถุนายน 2026 2,300,000 $33,189,000 -37.3%
XLF 30 มิถุนายน 2025 628,500 $31,305,585 2.1%
DD 31 ธันวาคม 2025 400,000 $31,160,000 223.3%
OKLO 31 ธันวาคม 2025 275,000 $30,698,250 -50.0%
APTV 30 มิถุนายน 2026 441,383 $30,649,636 -29.1%
TKO 30 มิถุนายน 2025 200,000 $30,562,000 -3.5%
DY 30 มิถุนายน 2026 90,000 $30,493,800 -45.9%
GLNG 31 ธันวาคม 2025 750,000 $30,307,500 32.2%
FLUT 30 มิถุนายน 2025 129,532 $28,697,815 -73.8%
ESI 30 มิถุนายน 2026 810,400 $27,667,056 -20.6%
EXAS 31 ธันวาคม 2025 500,000 $27,355,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRBG 30 มิถุนายน 2026 1,136,200 $27,109,732 18.9%
ETN 30 มิถุนายน 2026 75,000 $26,825,250 2.3%
AMCR 31 ธันวาคม 2025 3,150,000 $25,767,000 0.4%
CORZ 30 มิถุนายน 2026 1,697,090 $25,388,466 -35.7%
VST 30 มิถุนายน 2026 158,000 $23,752,140 -11.7%
DE 30 มิถุนายน 2025 50,300 $23,608,305 35.1%
ASND 30 มิถุนายน 2026 99,600 $22,781,508 -14.6%
PNFP 30 มิถุนายน 2026 258,400 $22,258,576 -4.7%
GOOG 30 มิถุนายน 2026 75,000 $21,514,500 -3.7%
NOK 30 มิถุนายน 2026 2,500,000 $20,100,000 -20.2%
META 30 มิถุนายน 2025 33,500 $19,308,060 -1.4%
FLR 30 มิถุนายน 2026 400,000 $18,660,000 -4.8%
CIFR 30 มิถุนายน 2026 1,350,000 $17,374,500 -35.9%
SARO 31 ธันวาคม 2025 625,000 $17,056,250 -26.6%
WDC 30 กันยายน 2025 255,150 $16,327,049 245.9%
PRMB 31 มีนาคม 2026 956,000 $15,630,600 3.6%
QGEN 30 มิถุนายน 2026 362,500 $14,514,500 14.5%
GHRS 30 มิถุนายน 2026 990,472 $13,926,036 -14.7%
NVDA 30 มิถุนายน 2026 75,000 $13,080,000 16.9%
MIR 30 กันยายน 2025 600,000 $12,918,000 -37.2%
INTC 31 ธันวาคม 2025 375,000 $12,581,250 223.4%
EQIX 31 ธันวาคม 2025 15,000 $11,748,600 33.9%
UHALB 31 ธันวาคม 2025 220,000 $11,198,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMZN 30 มิถุนายน 2025 58,600 $11,149,236 14.6%
RBLX 30 กันยายน 2025 100,000 $10,520,000 -68.1%
AMRZ 30 กันยายน 2025 210,000 $10,405,500 -23.2%
EIX 30 มิถุนายน 2025 172,300 $9,998,569 4.4%
BA 30 มิถุนายน 2026 50,000 $9,951,500 -10.6%
RAL 31 ธันวาคม 2025 225,000 $9,839,250 43.8%
LBTYA 30 มิถุนายน 2026 807,234 $9,759,459 -21.5%
HON 31 มีนาคม 2026 50,000 $9,754,500 -5.3%
RYN 30 มิถุนายน 2026 435,000 $8,969,700 -15.1%
GEV 30 มิถุนายน 2025 29,400 $8,968,470 86.8%
KDP 31 ธันวาคม 2025 331,400 $8,454,014 8.4%
ALLY 31 ธันวาคม 2025 198,200 $7,769,440 -16.3%
EQH 30 มิถุนายน 2026 200,000 $7,422,000 20.0%
VSTS 31 ธันวาคม 2025 1,617,290 $7,326,324 110.3%
SYF 31 ธันวาคม 2025 100,000 $7,105,000 -14.0%
HUT 30 มิถุนายน 2026 150,000 $7,036,500 -22.4%
AVGO 31 มีนาคม 2026 20,000 $6,922,000 14.7%
CTRI 31 ธันวาคม 2025 325,000 $6,880,250 -17.2%
GE 30 มิถุนายน 2026 24,000 $6,810,480 -17.2%
MU 30 มิถุนายน 2026 20,000 $6,756,800 -6.9%
UNH 30 กันยายน 2025 20,000 $6,239,400 7.7%
ASND 31 ธันวาคม 2025 30,000 $5,964,300 6.9%
HPP 31 ธันวาคม 2025 2,000,000 $5,520,000 6.0%
NN 30 มิถุนายน 2025 421,721 $5,132,345 -8.0%
RGLD 31 ธันวาคม 2025 25,000 $5,014,500 5.6%
MRUS 30 กันยายน 2025 70,000 $3,682,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NBIS 30 มิถุนายน 2025 167,600 $3,538,036 338.8%
BABA 30 มิถุนายน 2026 25,000 $3,136,500 10.3%
ALC 30 มิถุนายน 2026 40,500 $3,051,675 -5.0%
EQPT 30 มิถุนายน 2026 147,800 $3,010,686 -5.9%
NCLH 30 มิถุนายน 2026 159,100 $2,975,170 -28.3%
ROIV 30 กันยายน 2025 250,000 $2,817,500 136.1%
IMTX 30 มิถุนายน 2026 250,000 $2,460,000 -25.1%
CCL 30 มิถุนายน 2026 92,400 $2,391,312 -9.8%
BATRK 30 มิถุนายน 2025 58,240 $2,330,182 11.2%
SGRY 30 กันยายน 2025 100,000 $2,223,000 -38.4%
BHF 30 มิถุนายน 2025 43,100 $2,158,448 -7.0%
BA 31 ธันวาคม 2025 8,900 $1,920,887 -10.9%
SWTX 30 มิถุนายน 2025 41,918 $1,849,841 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FPS 30 มิถุนายน 2026 55,000 $1,609,850 -27.8%
RGTIW 30 มิถุนายน 2025 522,200 $1,433,439
PCT 30 มิถุนายน 2025 200,000 $1,384,000 -68.0%
ARI 30 มิถุนายน 2026 104,800 $1,106,688 -41.9%
PYCR 30 มิถุนายน 2025 41,600 $933,504 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWTX 31 ธันวาคม 2025 55,000 $892,100 66.8%
JANX 30 มิถุนายน 2025 32,297 $872,019 -26.7%
BTBT 30 กันยายน 2025 350,000 $766,500 -45.7%
DHC 30 กันยายน 2025 200,000 $716,000 75.3%
X 30 มิถุนายน 2025 16,761 $708,320 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USAR 30 กันยายน 2025 50,000 $547,500 -20.9%
UNF 30 มิถุนายน 2025 3,048 $530,352 33.8%
SAIL 30 มิถุนายน 2025 25,144 $471,450 -10.6%
ORCLPRD 30 มิถุนายน 2026 10,000 $450,100 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CORZ 30 กันยายน 2025 25,000 $426,750 -8.3%
TCRX 30 กันยายน 2025 150,000 $217,500 -82.4%
ARKO 30 มิถุนายน 2026 3,874 $21,539 -48.1%