Unison Asset Management LLC

CIK 1840755 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$246.2M
อันดับที่ #5,777 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 61.2%
ตำแหน่ง
32
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
69.49%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
98.97%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.93% ประมาณการซื้อ $19,097,908 · ขาย $9,139,347

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 86.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
18
ลดลง
5
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+29.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+1.5%

ต่อปี: +18.9% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 89.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Communication Services
20.7%
Financials
17.2%
Technology
15.1%
Financial Services
11.6%
Health Care
8.2%
Retail
6.2%
Industrials
5.3%
Consumer Discretionary
5.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
10.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 32 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25,693,474 10.43% 71,896 $1,619,526 ลง ×4
BRKB $24,113,294 9.79% 48,189 $2,276,150 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22,174,474 9.01% 39,366 $201,249 ขึ้น ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $20,719,303 8.41% 1,550,846 $403,744 ขึ้น ×6
AXP American Express Company Common Stock $16,500,512 6.70% 48,782 $2,167,497 ขึ้น ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13,230,351 5.37% 40,419 $459,100 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,212,741 5.37% 35,421 $3,020,850 ขึ้น ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $12,979,875 5.27% 27,179 $4,051,236 ขึ้น ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $11,282,848 4.58% 29,175 $2,974,603 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $11,211,152 4.55% 32,677 $2,840,011 ขึ้น ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8,903,210 3.62% 21,421 $3,257,891 ขึ้น ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $7,601,017 3.09% 82,539 $183,816 ขึ้น ×3
CDW CDW Corporation - Common Stock $7,137,621 2.90% 50,751 $1,170,125 ขึ้น ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $7,112,125 2.89% 32,256 $-310,139 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,519,860 2.65% 22,532 $947,393 ขึ้น ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $5,642,365 2.29% 31,656 $1,091,009 ขึ้น ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $5,255,159 2.13% 148,367 $1,319,419 ขึ้น ×2
DE Deere & Company Common Stock $4,687,699 1.90% 7,390 $636,445 ขึ้น ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4,556,191 1.85% 55,133 $-838,819 ลง ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4,354,830 1.77% 21,241 $249,452 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,887,233 1.58% 68,221 $-1,907,241 ลง ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3,130,807 1.27% 6,819 $889,068 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,762,314 0.72% 4,190 $204,681
SPY SPY $1,320,289 0.54% 1,768 $170,488
DXJ $728,784 0.30% 4,200 $62,748
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $645,329 0.26% 606 $216,002
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $606,822 0.25% 600 $99,228
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $552,024 0.22% 7,650 $1,759
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $464,048 0.19% 1,947 $58,546
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $153,089 0.06% 1,668 $-1,201
NKE Nike, Inc. Common Stock $101,352 0.04% 2,469 $-29,061
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,767 0.00% 5 $-2,823 ลง ×4

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BRKB $24,113,294 9.79% เพิ่มขึ้น ×3
NU $20,719,303 8.41% เพิ่มขึ้น ×6
AXP $16,500,512 6.70% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $13,212,741 5.37% เพิ่มขึ้น ×3
TSM $12,979,875 5.27% เพิ่มขึ้น ×3
ELV $11,282,848 4.58% เพิ่มขึ้น ×3
V $11,211,152 4.55% เพิ่มขึ้น ×3
UNH $8,903,210 3.62% เพิ่มขึ้น ×3
ORLY $7,601,017 3.09% เพิ่มขึ้น ×3
CDW $7,137,621 2.90% เพิ่มขึ้น ×3
AAPL $6,519,860 2.65% เพิ่มขึ้น ×3
DE $4,687,699 1.90% เพิ่มขึ้น ×3

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
TSM ซื้อเพิ่ม +759 +$4.1M
UNH ซื้อเพิ่ม +558 +$3.3M
MSFT ซื้อเพิ่ม +8K +$3.0M
ELV ซื้อเพิ่ม +795 +$3.0M
V ซื้อเพิ่ม +5K +$2.8M
BRKB ซื้อเพิ่ม +3K +$2.3M
AXP ซื้อเพิ่ม +1K +$2.2M
BAC ลดลง -51K -$1.9M
GOOGL ลดลง -12K +$1.6M
ONON ซื้อเพิ่ม +33K +$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AMAT 31 ธันวาคม 2025 35,629 $7,294,681 92.2%
LMT 31 มีนาคม 2025 10,836 $5,265,646 30.6%
NOC 31 มีนาคม 2025 8,375 $3,930,304 13.0%
NTNX 31 มีนาคม 2026 21,813 $1,127,514 74.6%
DV 31 มีนาคม 2025 23,366 $448,861 -0.5%
KKR 31 มีนาคม 2025 1,668 $246,714 -5.3%
CAT 31 มีนาคม 2025 606 $219,833 145.2%
ADBE 30 มิถุนายน 2025 465 $178,341 -29.2%