การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Communication Services 5.7%
Technology 5.6%
Health Care 4.1%
Retail 3.9%
Industrials 2.8%
Consumer Staples 2.6%
Financials 1.7%
Consumer Discretionary 1.5%
Real Estate 1.5%
Consumer products 0.7%
Utilities 0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 69.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 97 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $11,187,425 9.41% 222,193
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6,241,868 5.25% 16,868
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $6,116,425 5.14% 73,032 ขึ้น ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $5,573,837 4.69% 74,417 ขึ้น ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,027,814 3.39% 21,745
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,690,199 3.10% 5,011 $769,014 ลง ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $3,682,724 3.10% 43,078 ขึ้น ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $3,649,791 3.07% 72,287
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,613,041 3.04% 12,486 $445,324 ขึ้น ×1
SPY SPY $3,560,121 2.99% 4,767
XLU XLU $3,117,463 2.62% 68,757
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,034,230 2.55% 8,490
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,028,162 2.55% 8,570 $-1,870,674 ลง ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2,699,719 2.27% 8,986 ขึ้น ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $2,693,506 2.26% 3,209 $900,703 ลง ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2,174,520 1.83% 22,550
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,919,546 1.61% 66,283
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1,797,084 1.51% 11,450
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $1,642,553 1.38% 39,965 ขึ้น ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,611,308 1.35% 12,915
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,480,091 1.24% 6,210 $186,526 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,376,285 1.16% 3,690 $11,874 ขึ้น ×2
SMH SMH $1,333,216 1.12% 2,033
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1,205,010 1.01% 20,188
STRS Stratus Properties Inc. - Common Stock $1,196,460 1.01% 41,616 $-73,660
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,192,394 1.00% 22,242
MO Altria Group, Inc. $1,186,064 1.00% 16,485 $103,897 ขึ้น ×1
AGG iShares Trust $1,153,900 0.97% 11,658
VLGEA Village Super Market, Inc. - Class A Common Stock $1,132,349 0.95% 26,846 $-395 ขึ้น ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1,118,317 0.94% 11,579
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,080,756 0.91% 5,974 $93,015
AKRE Akre Focus ETF $1,055,177 0.89% 19,838 $-921,466 ลง ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,034,416 0.87% 1,369 $-150,262
IVV iShares Trust $1,019,988 0.86% 1,362
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,004,663 0.84% 3,956 $8,172 ลง ×1
AMLP ALPS ETF Trust $987,479 0.83% 28,631 ขึ้น ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $893,058 0.75% 66,006 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $823,808 0.69% 1,725 $240,844
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $787,842 0.66% 24,845
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $784,504 0.66% 14,771
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $745,824 0.63% 8,658
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $698,006 0.59% 1,239 $-10,499 ขึ้น ×1
EWW iShares MSCI Mexico ETF $646,720 0.54% 8,592
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $628,359 0.53% 590 $210,925 ขึ้น ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $597,740 0.50% 5,778 $182,815 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $574,580 0.48% 7,827
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $571,649 0.48% 3,000
DVA DaVita Inc. Common Stock $556,422 0.47% 2,501 $179,728 ขึ้น ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $552,416 0.46% 10,540
HYLB DBX ETF Trust $530,901 0.45% 14,537 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $524,297 0.44% 6,702 $-56,431
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $518,112 0.44% 7,079
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $508,717 0.43% 8,237 $27,100
LVLN SPDR SERIES TRUST $499,475 0.42% 12,397 ขึ้น ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $497,986 0.42% 953
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $493,774 0.42% 850
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $485,328 0.41% 778 $-115,322 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $477,372 0.40% 954
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $466,836 0.39% 7,238 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $466,423 0.39% 1,425 $48,092 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $459,539 0.39% 1,303 $31,023
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $458,945 0.39% 4,284 ขึ้น ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $446,496 0.38% 1,473
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $432,624 0.36% 7,196 $22,668
TLF Tandy Leather Factory, Inc. - common stock $428,578 0.36% 183,939 $3,679
MCD McDonald's Corporation Common Stock $395,017 0.33% 1,461 $-56,501 ขึ้น ×2
NVS Novartis AG Common Stock $363,434 0.31% 2,319 $9,207
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $362,852 0.31% 3,762
PPH VanEck ETF Trust $360,855 0.30% 3,300 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $356,763 0.30% 2,433 $7,854 ขึ้น ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $354,121 0.30% 2,416 $-1,096 ขึ้น ×2
SGOV iShares Trust $353,431 0.30% 3,511 ขึ้น ×1
IJK iShares Trust $325,152 0.27% 2,767 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $322,011 0.27% 3,962 $21,500 ขึ้น ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $317,536 0.27% 6,220 ขึ้น ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $317,326 0.27% 9,377
VFH Vanguard Financials ETF $309,328 0.26% 2,351
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $300,961 0.25% 1,381
ABT Abbott Laboratories Common Stock $295,468 0.25% 3,256 $-36,956 ขึ้น ×2
MLPA Global X Funds $293,650 0.25% 5,532 ขึ้น ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $293,125 0.25% 2,500 $18,850
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $287,984 0.24% 1,188
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $285,229 0.24% 2,578 $-4,202 ขึ้น ×2
M Macy's Inc Common Stock $284,602 0.24% 12,085 $65,984
BBH VanEck Biotech ETF $276,609 0.23% 1,361 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $269,749 0.23% 2,818
GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock $248,264 0.21% 27,770 $-11,663
VXF Vanguard Extended Market ETF $228,237 0.19% 927 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $227,051 0.19% 3,985
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $211,809 0.18% 2,973 ขึ้น ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $210,992 0.18% 10,358 ขึ้น ×1
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $203,287 0.17% 2,021 ขึ้น ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $202,095 0.17% 2,700 ขึ้น ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $192,572 0.16% 17,667 $21,263 ขึ้น ×2
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $127,009 0.11% 12,016 ขึ้น ×1
MFA MFA Financial, Inc. $113,968 0.10% 11,761 $5,090 ขึ้น ×1
MSOS AdvisorShares Trust $67,706 0.06% 13,328 $20,392

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
USFR $11,187,425 222,193 9.41%
VTI $6,241,868 16,868 5.25%
VEU $6,116,425 73,032 5.14%
SPLV $5,573,837 74,417 4.69%
XLI $4,027,814 21,745 3.39%
VNQI $3,682,724 43,078 3.10%
JAAA $3,649,791 72,287 3.07%
SPY $3,560,121 4,767 2.99%
XLU $3,117,463 68,757 2.62%
GOOGL $3,034,230 8,490 2.55%
IWM $2,699,719 8,986 2.27%
VNQ $2,174,520 22,550 1.83%
SCHB $1,919,546 66,283 1.61%
VT $1,797,084 11,450 1.51%
TCAF $1,642,553 39,965 1.38%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GOOG ลดลง -8K -$1.9M
AKRE ลดลง -18K -$921K
STRL ลดลง -1K +$901K
QQQ ลดลง -50 +$769K
AAPL ซื้อเพิ่ม +4 +$445K
TSM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$241K
CAT ซื้อเพิ่ม +1 +$211K
AMZN ลดลง -1 +$187K
CVS ซื้อเพิ่ม +1 +$183K
DVA ซื้อเพิ่ม +50 +$180K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
USFR 31 มีนาคม 2026 260,638 $13,115,306 0.1%
VTI 31 มีนาคม 2026 17,004 $5,691,948 18.1%
GOOGL 31 มีนาคม 2026 17,268 $5,411,919 20.0%
IYY 31 มีนาคม 2026 74,583 $5,326,739 18.3%
JXX 30 มิถุนายน 2026 81,328 $4,096,497
JAAA 31 มีนาคม 2026 77,116 $3,900,533
SPY 31 มีนาคม 2026 5,291 $3,607,697 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLI 31 มีนาคม 2026 21,390 $3,317,975 5.1%
VXUS 31 มีนาคม 2026 43,041 $3,247,006
IVV 31 มีนาคม 2026 10,084 $3,074,958
SCHB 31 มีนาคม 2026 65,931 $1,729,359 18.2%
VNQ 31 มีนาคม 2026 18,196 $1,610,165
VT 31 มีนาคม 2026 10,269 $1,448,553
AVSC 30 มิถุนายน 2026 12,842 $1,418,685
TCHP 30 มิถุนายน 2026 38,345 $1,364,691
AVUV 31 มีนาคม 2026 12,842 $1,309,627
XLF 31 มีนาคม 2026 22,298 $1,221,261 8.8%
DPZ 30 มิถุนายน 2026 105,536 $1,146,965 -0.1%
IEFA 31 มีนาคม 2026 10,844 $970,104
VWO 31 มีนาคม 2026 17,894 $961,964 11.8%
ARCO 30 มิถุนายน 2026 54,190 $923,398 -3.7%
SMH 31 มีนาคม 2026 2,255 $811,979 64.6%
VUG 31 มีนาคม 2026 1,442 $703,494 25.9%
AGG 31 มีนาคม 2026 6,902 $689,387
SCHD 31 มีนาคม 2026 23,045 $632,133 8.2%
XLE 31 มีนาคม 2026 13,912 $621,997 2.7%
XLU 31 มีนาคม 2026 14,210 $606,625 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWW 31 มีนาคม 2026 8,592 $595,683
BND 31 มีนาคม 2026 7,678 $568,709
IGSB 31 มีนาคม 2026 10,343 $546,920
EEFT 31 มีนาคม 2026 7,079 $538,783 -2.1%
NVDA 31 มีนาคม 2026 2,766 $515,769 35.8%
CGHY 30 มิถุนายน 2026 13,340 $482,357
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 31 มีนาคม 2026 954 $479,528 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 มีนาคม 2026 7,196 $470,618 4.8%
SPEU 30 มิถุนายน 2026 11,433 $458,940
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) 30 มิถุนายน 2026 954 $457,157 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIA 31 มีนาคม 2026 947 $455,012
XLK 31 มีนาคม 2026 2,993 $430,917 51.1%
AMD 31 มีนาคม 2026 1,784 $382,061 209.6%
VB 31 มีนาคม 2026 1,473 $379,960
USMV 31 มีนาคม 2026 3,776 $355,552
SCHG 31 มีนาคม 2026 10,156 $331,281 24.5%
CQQQ 31 มีนาคม 2026 7,226 $328,873
VFH 31 มีนาคม 2026 2,328 $310,768
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,564 $310,126 58.5%
SO 31 มีนาคม 2026 3,094 $269,776 -13.0%
IYZ 31 มีนาคม 2026 2,761 $267,505
VTV 31 มีนาคม 2026 1,381 $263,757
ITA 31 มีนาคม 2026 1,187 $254,770 -5.0%
BNDX 31 มีนาคม 2026 5,057 $244,354
BAC 31 มีนาคม 2026 3,983 $219,058 11.3%
SLG 30 มิถุนายน 2026 10,375 $210,613 -6.4%
LOW 30 มิถุนายน 2026 887 $209,520 -18.9%