การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 4.1%
Industrials 1.4%
Communication Services 0.5%
Financials 0.5%
Energy 0.4%
Retail 0.3%
Utilities 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 92.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 44 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $25,130,194 22.36% 33,557 $1,649,464 ลง ×1
AGG iShares Trust $8,930,537 7.95% 90,226 $878,558 ขึ้น ×2
QGRW WisdomTree Trust $8,426,143 7.50% 127,611 $2,548,372 ขึ้น ×2
IEFA iShares Trust $7,870,817 7.00% 81,495 $427,038 ลง ×1
MTGP WisdomTree Trust $6,578,180 5.85% 148,948 $516,001 ขึ้น ×2
ITOT iShares Trust $4,946,628 4.40% 30,113 $821,647 ขึ้น ×2
IEMG iShares, Inc. $4,837,420 4.30% 58,395 $-298,548 ลง ×2
IJR iShares Trust $4,523,338 4.02% 30,499 $299,570 ลง ×1
WTV WisdomTree Trust $4,409,530 3.92% 43,350 $1,067,171 ขึ้น ×2
IJH iShares Trust $4,191,120 3.73% 54,352 $275,553 ลง ×1
DDWM WisdomTree Trust $4,124,457 3.67% 89,313 $439,635 ขึ้น ×2
LQD iShares Trust $3,578,056 3.18% 32,805 $661,654 ขึ้น ×2
SPY SPY $3,331,036 2.96% 4,461 $11,316 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,984,092 1.77% 9,916 $-457,857 ลง ×1
MUB iShares Trust $1,658,417 1.48% 15,410 $96,988 ขึ้น ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,547,678 1.38% 1,806 $131,301 ลง ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $1,453,197 1.29% 28,839 $-183,995 ลง ×2
USFR WisdomTree Trust $1,379,892 1.23% 27,406 $148,374 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,358,494 1.21% 4,695 $-4,800,907 ลง ×2
IWF iShares Trust $1,174,152 1.04% 9,456 $166,142 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,122,822 1.00% 3,048 $-192,144 ลง ×2
HYG iShares Trust $1,058,254 0.94% 13,233 $-46,359 ลง ×2
FLOT iShares Trust $1,037,073 0.92% 20,315 $-111,707 ลง ×2
QHY WisdomTree Trust $1,014,288 0.90% 22,141 $173,802 ขึ้น ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $695,216 0.62% 13,426 $-292,240 ลง ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $666,439 0.59% 3,498 $201,555
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $591,090 0.53% 1,654 $115,466
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $409,750 0.36% 2,997 $-98,721
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $370,873 0.33% 1,245 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $369,883 0.33% 1,130 $-926,480 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $364,899 0.32% 1,531 $46,038
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $347,282 0.31% 931 $-1,329,218 ลง ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $323,904 0.29% 448 ขึ้น ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $311,829 0.28% 3,233 $8,348 ขึ้น ×1
DSI iShares Trust $278,230 0.25% 1,954 $41,425
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $265,348 0.24% 615 ขึ้น ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $262,636 0.23% 2,374 $-6,053
SHYG iShares Trust $251,891 0.22% 5,939 $1,041 ขึ้น ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $242,260 0.22% 1,533 $15,223
SUSA iShares Trust $223,272 0.20% 1,447
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $214,410 0.19% 212
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $212,832 0.19% 3,970
DGRO iShares Trust $210,337 0.19% 2,775 ขึ้น ×1
VKQ Invesco Municipal Trust Common Stock $113,532 0.10% 11,308 $5,880

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MRVL $370,873 1,245 0.33%
AMAT $323,904 448 0.29%
DELL $265,348 615 0.24%
SUSA $223,272 1,447 0.20%
GS $214,410 212 0.19%
XLF $212,832 3,970 0.19%
DGRO $210,337 2,775 0.19%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AAPL ลดลง -20K -$4.8M
QGRW ซื้อเพิ่ม +18K +$2.5M
IVV ลดลง -2K +$1.6M
MSFT ลดลง -4K -$1.3M
WTV ซื้อเพิ่ม +8K +$1.1M
JPM ลดลง -3K -$926K
AGG ซื้อเพิ่ม +9K +$879K
ITOT ซื้อเพิ่ม +1K +$822K
LQD ซื้อเพิ่ม +6K +$662K
MTGP ซื้อเพิ่ม +12K +$516K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
META 30 มิถุนายน 2026 4,317 $2,469,885 29.3%
QXO 30 มิถุนายน 2026 23,165 $449,871 -30.2%
GSK 31 มีนาคม 2026 9,094 $445,970 -14.8%
IBM 31 มีนาคม 2026 831 $246,151 -8.1%
DCI 31 มีนาคม 2026 2,666 $236,368 4.5%
XLF 31 มีนาคม 2026 3,970 $217,437 8.3%
BA 31 มีนาคม 2026 982 $213,212 -2.7%
GS 31 มีนาคม 2026 241 $211,839 6.7%
SUSA 31 มีนาคม 2026 1,447 $201,632
NVG 31 มีนาคม 2026 13,697 $173,404 -13.1%