Vericrest Private Wealth

CIK 1912300 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$110.8M
อันดับที่ #8,193 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 86.8%
ตำแหน่ง
44
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -0.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
72.06%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
95.20%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.77% ประมาณการซื้อ $7,528,125 · ขาย $18,636,818

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
13
ลดลง
16
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.2%
Communication Services
0.5%
Energy
0.4%
Financials
0.3%
Retail
0.3%
Utilities
0.2%
Financial Services
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
93.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 44 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $25,130,194 22.68% 33,557 $1,649,464 ลง ×1
AGG $8,930,537 8.06% 90,226 $878,558 ขึ้น ×2
QGRW $8,426,143 7.60% 127,611 $2,548,372 ขึ้น ×2
IEFA $7,870,817 7.10% 81,495 $427,038 ลง ×1
MTGP $6,578,180 5.94% 148,948 $516,001 ขึ้น ×2
ITOT $4,946,628 4.46% 30,113 $821,647 ขึ้น ×2
IEMG $4,837,420 4.37% 58,395 $-298,548 ลง ×2
IJR $4,523,338 4.08% 30,499 $299,570 ลง ×1
WTV $4,409,530 3.98% 43,350 $1,067,171 ขึ้น ×2
IJH $4,191,120 3.78% 54,352 $275,553 ลง ×1
DDWM $4,124,457 3.72% 89,313 $439,635 ขึ้น ×2
LQD $3,578,056 3.23% 32,805 $661,654 ขึ้น ×2
SPY SPY $3,331,036 3.01% 4,461 $11,316 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,984,092 1.79% 9,916 $-457,857 ลง ×1
MUB $1,658,417 1.50% 15,410 $96,988 ขึ้น ×1
SPDW $1,453,197 1.31% 28,839 $-183,995 ลง ×2
USFR $1,379,892 1.25% 27,406 $148,374 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,358,494 1.23% 4,695 $-4,800,907 ลง ×2
IWF $1,174,152 1.06% 9,456 $166,142 ขึ้น ×1
GLD $1,122,822 1.01% 3,048 $-192,144 ลง ×2
HYG $1,058,254 0.96% 13,233 $-46,359 ลง ×2
FLOT $1,037,073 0.94% 20,315 $-111,707 ลง ×2
QHY $1,014,288 0.92% 22,141 $173,802 ขึ้น ×2
SPEM $695,216 0.63% 13,426 $-292,240 ลง ×2
XLK XLK $666,439 0.60% 3,498 $201,555
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $591,090 0.53% 1,654 $115,466
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $409,750 0.37% 2,997 $-98,721
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $370,873 0.33% 1,245 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $369,883 0.33% 1,130 $-926,480 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $364,899 0.33% 1,531 $46,038
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $347,282 0.31% 931 $-1,329,218 ลง ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $323,904 0.29% 448 ขึ้น ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $311,829 0.28% 3,233 $8,348 ขึ้น ×1
DSI $278,230 0.25% 1,954 $41,425
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $265,348 0.24% 615 ขึ้น ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $262,636 0.24% 2,374 $-6,053
SHYG $251,891 0.23% 5,939 $1,041 ขึ้น ×2
VYM $242,260 0.22% 1,533 $15,223
SUSA $223,272 0.20% 1,447
XLF XLF $212,832 0.19% 3,970
DGRO $210,337 0.19% 2,775 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $126,421 0.11% 125
VKQ Invesco Municipal Trust Common Stock $113,532 0.10% 11,308 $5,880
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $44,183 0.04% 411 $-1,372,194 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MRVL $370,873 1,245 0.33%
AMAT $323,904 448 0.29%
DELL $265,348 615 0.24%
SUSA $223,272 1,447 0.20%
XLF $212,832 3,970 0.19%
DGRO $210,337 2,775 0.19%
GS $126,421 125 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AAPL ลดลง -20K -$4.8M
QGRW ซื้อเพิ่ม +18K +$2.5M
IVV ลดลง -2K +$1.6M
MSFT ลดลง -4K -$1.3M
WTV ซื้อเพิ่ม +8K +$1.1M
JPM ลดลง -3K -$926K
AGG ซื้อเพิ่ม +9K +$879K
ITOT ซื้อเพิ่ม +1K +$822K
LQD ซื้อเพิ่ม +6K +$662K
MTGP ซื้อเพิ่ม +12K +$516K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
META 30 มิถุนายน 2026 4,317 $2,469,885 -3.2%
QXO 30 มิถุนายน 2026 23,165 $449,871 -19.8%
GSK 31 มีนาคม 2026 9,094 $445,970 -5.2%
IBM 31 มีนาคม 2026 831 $246,151 -3.1%
DCI 31 มีนาคม 2026 2,666 $236,368 11.5%
XLF 31 มีนาคม 2026 3,970 $217,437 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BA 31 มีนาคม 2026 982 $213,212 11.3%
GS 31 มีนาคม 2026 241 $211,839 20.5%
SUSA 31 มีนาคม 2026 1,447 $201,632 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVG 31 มีนาคม 2026 13,697 $173,404 0.9%