VERITY Wealth Advisors

CIK 1763138 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$165.6M
อันดับที่ #7,071 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 74.9%
ตำแหน่ง
81
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
68.93%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
82.35%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.19% ประมาณการซื้อ $3,459,835 · ขาย $5,485,863

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 88.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
25
ลดลง
11
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.6%
Healthcare
2.0%
Industrials
0.9%
Retail
0.8%
Utilities
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Financial Services
0.5%
Communication Services
0.4%
Telecommunication
0.3%
Energy
0.1%
Financials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
90.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 81 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $46,052,196 27.81% 124,452 $5,521,254 ลง ×5
IVV $28,289,980 17.09% 37,776 $3,614,397
VEU $13,826,088 8.35% 165,088 $1,698,697 ขึ้น ×1
VWO $5,069,830 3.06% 84,936 $479,039
VEA $4,489,605 2.71% 63,012 $451,796
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $4,300,844 2.60% 56,508 $443,051 ขึ้น ×1
SUSA $3,589,481 2.17% 23,263 $477,998 ลง ×1
SCHF $3,530,171 2.13% 127,443 $887,638 ขึ้น ×1
SCHX $2,589,811 1.56% 87,999 $278,083 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,399,265 1.45% 6,432 $74,968 ขึ้น ×1
VNQ $2,219,860 1.34% 23,020 $193,234 ขึ้น ×1
HEFA $1,877,016 1.13% 40,000 $177,202
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $1,838,133 1.11% 26,467 $389,906 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,768,647 1.07% 6,964 $66,367
DFAX $1,610,608 0.97% 43,719 $125,474
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,542,667 0.93% 18,045 $151,217
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,474,264 0.89% 25,331 $-88,871 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,440,438 0.87% 7,795 $436,598
VOO $1,363,318 0.82% 1,985 $177,181
IEMG $1,318,140 0.80% 15,912 $212,431 ขึ้น ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,212,687 0.73% 8,685 $839,877 ขึ้น ×1
USMV $1,167,356 0.71% 12,102 $45,020
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,147,952 0.69% 12,028 $182,436 ขึ้น ×2
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $1,136,009 0.69% 13,428 $129,808 ขึ้น ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,102,760 0.67% 15,022 $-41,476 ลง ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,080,828 0.65% 13,676 $-434 ขึ้น ×6
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $1,035,802 0.63% 25,245 $288,428 ขึ้น ×2
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $973,278 0.59% 13,109 $217,267 ขึ้น ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $932,645 0.56% 12,225 $55,379
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $910,700 0.55% 6,726 $-133,781
DSI $904,888 0.55% 6,355 $134,726
ICF $901,062 0.54% 13,323 $78,976 ขึ้น ×6
SCHZ $862,853 0.52% 37,305 $66,256 ขึ้น ×1
STT State Street Corporation Common Stock $841,894 0.51% 4,964 $213,650
PICB $828,896 0.50% 35,790 $79,740 ขึ้น ×2
EFV $812,272 0.49% 10,611 $23,344
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $797,675 0.48% 4,690 $-153,568 ลง ×1
IVE $782,903 0.47% 3,448 $54,858
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $764,033 0.46% 7,432 $62,660 ขึ้น ×1
BSV $760,947 0.46% 9,767 $-4,883
IBB IBB $734,183 0.44% 3,860 $-100,486 ลง ×2
IWV $703,986 0.43% 1,651 $91,993
ITOT $684,185 0.41% 4,165 $90,964
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $674,403 0.41% 5,338 $-69,554
STIP $672,519 0.41% 6,583 $-759,056 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $670,736 0.41% 2,318 $82,451
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $657,787 0.40% 26,322 $-1,974
XLK XLK $614,427 0.37% 3,225 $195,792 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $588,271 0.36% 12,147 $4,616
BRKB $492,884 0.30% 985 $-386,448 ลง ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $478,097 0.29% 5,786 $83,785
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $467,735 0.28% 500 $-30,480
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $459,002 0.28% 26,425 $-39,902
IEFA $438,377 0.26% 4,539 $-623,449 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $424,245 0.26% 1,780 $53,524
VO $406,316 0.25% 5,043 $-4,889 ขึ้น ×4
USRT $398,434 0.24% 5,996 $43,531
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $354,462 0.21% 707 $-85,949 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $348,690 0.21% 933 $83,933
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $341,614 0.21% 6,801 $129,876 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $314,862 0.19% 268 $111,476 ขึ้น ×1
VB $313,729 0.19% 1,035 $47,880 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $310,901 0.19% 2,274 ขึ้น ×1
SCHB $307,555 0.19% 10,620 $40,993
EPP $305,712 0.18% 5,740 $688
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $300,191 0.18% 840 $58,641
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $289,731 0.17% 820 $54,506
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $279,770 0.17% 13,654 $30,349 ขึ้น ×1
SUB $273,415 0.17% 2,568 $-77
MEAR $271,196 0.16% 5,383 $216
USFR $265,193 0.16% 5,267 $52
IJR $243,228 0.15% 1,640 $39,360
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $242,439 0.15% 5,726 $-45,006
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $234,127 0.14% 1,822 ขึ้น ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $222,173 0.13% 4,062 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $219,430 0.13% 872
T AT&T Inc. $215,446 0.13% 10,408 $-73,352 ขึ้น ×1
SLB SLB Limited Common Shares $213,900 0.13% 4,601 $-22,545
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $205,566 0.12% 8,815 ขึ้น ×1
MUB $205,337 0.12% 1,908 $4,409 ขึ้น ×2
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $180,900 0.11% 10,000 $-30,500

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IEMG $1,318,140 0.80% เพิ่มขึ้น ×3
VCSH $1,080,828 0.65% เพิ่มขึ้น ×6
ICF $901,062 0.54% เพิ่มขึ้น ×6
VO $406,316 0.25% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $310,901 2,274 0.19%
MRK $234,127 1,822 0.14%
ESGE $222,173 4,062 0.13%
ABBV $219,430 872 0.13%
OSBC $205,566 8,815 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTI ลดลง -2K +$5.5M
IVV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.6M
VEU ซื้อเพิ่ม +4K +$1.7M
SCHF ซื้อเพิ่ม +21K +$888K
INTC ซื้อเพิ่ม +237 +$840K
STIP ลดลง -7K -$759K
IEFA ลดลง -7K -$623K
VWO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$479K
SUSA ลดลง -291 +$478K
VEA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$452K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
OEF 31 มีนาคม 2026 3,114 $1,068,152 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMF 31 มีนาคม 2026 10,915 $627,176 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFUV 30 มิถุนายน 2026 12,775 $619,077 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFF 31 มีนาคม 2026 17,878 $553,503
VGT 30 มิถุนายน 2026 790 $551,199 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGF 30 กันยายน 2025 9,069 $536,885
XOM 30 มิถุนายน 2026 2,274 $385,807 22.8%
DFIV 30 มิถุนายน 2026 6,771 $357,373 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 30 มิถุนายน 2026 503 $327,121 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LAND 31 มีนาคม 2025 20,000 $217,000 -20.1%
ABBV 31 ธันวาคม 2025 872 $201,903 16.1%