การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 0.9%
Retail 0.7%
Financials 0.5%
Consumer Staples 0.3%
Health Care 0.2%
Energy 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Industrials 0.1%
Utilities 0.1%
Communication Services 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 96.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 45 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TFLO iShares Trust $43,135,202 13.34% 851,969 $3,810,688 ขึ้น ×5
FLOT iShares Trust $37,395,617 11.57% 732,529 $4,263,862 ขึ้น ×3
SPSB SPDR SERIES TRUST $29,281,328 9.06% 975,719 $739,522 ขึ้น ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $26,902,921 8.32% 928,968 $7,207,633 ขึ้น ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $26,725,398 8.27% 842,806 $-599,429 ลง ×4
STIP iShares Trust $24,714,179 7.64% 241,916 $2,471,745 ขึ้น ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $21,172,435 6.55% 69,882 $6,771,370 ขึ้น ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $19,907,454 6.16% 93,563 $4,822,391 ขึ้น ×3
SPIB SPDR SERIES TRUST $16,733,633 5.18% 500,108 $1,065,679 ขึ้น ×6
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $14,733,325 4.56% 597,458 $1,571,987 ขึ้น ×3
AGG iShares Trust $7,467,541 2.31% 75,444 $-1,668,897 ลง ×4
IEMG iShares, Inc. $6,873,517 2.13% 82,973 $1,890,436 ขึ้น ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $6,626,837 2.05% 93,008 $1,549,194 ขึ้น ×3
TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $5,805,070 1.80% 116,637 $-392,211 ลง ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $4,187,278 1.30% 92,048 $-1,102,295 ลง ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $3,921,978 1.21% 35,541 $-235,972 ลง ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3,870,564 1.20% 77,753 $-219,252 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3,192,713 0.99% 37,346 $-594,822 ลง ×4
SPTS SPDR SERIES TRUST $3,125,869 0.97% 107,751 $-213,517 ลง ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2,373,149 0.73% 40,236 $-508,637 ลง ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,654,639 0.51% 14,609 $681,390 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,500,763 0.46% 5,186 $-70,777 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,452,087 0.45% 3,892 $-226,506 ลง ×4
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,160,404 0.36% 2,319 $-340,930 ลง ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,102,286 0.34% 1,496 $-69,868 ลง ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,003,037 0.31% 34,082 $90,848 ลง ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $926,180 0.29% 11,396 $-222,792 ลง ×4
FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST $701,044 0.22% 13,343 $-238,274 ลง ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $543,572 0.17% 1,660 $35,661 ลง ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $503,666 0.16% 1,302 $122,465
SYY Sysco Corporation Common Stock $469,445 0.15% 5,616 $69,720 ขึ้น ×1
SPY SPY $419,407 0.13% 561 $45,320 ลง ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $399,535 0.12% 581 $52,915 ขึ้น ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $389,133 0.12% 1,051 $51,952
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $372,821 0.12% 1,575 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $317,553 0.10% 755 ขึ้น ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $299,848 0.09% 989 $41,489 ขึ้น ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $295,448 0.09% 12,773 $-12,966 ลง ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $268,917 0.08% 1,650 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $262,823 0.08% 2,076 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $252,366 0.08% 1,845 $-78,900 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $238,041 0.07% 1,436 $-73,383 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $215,361 0.07% 609 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $211,215 0.07% 282 $-109,699 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $206,997 0.06% 586 $-10,360 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
TFLO $43,135,202 13.34% เพิ่มขึ้น ×5
FLOT $37,395,617 11.57% เพิ่มขึ้น ×3
SCHB $26,902,921 8.32% เพิ่มขึ้น ×3
STIP $24,714,179 7.64% เพิ่มขึ้น ×3
QQQM $21,172,435 6.55% เพิ่มขึ้น ×3
RSP $19,907,454 6.16% เพิ่มขึ้น ×3
SPIB $16,733,633 5.18% เพิ่มขึ้น ×6
SCHR $14,733,325 4.56% เพิ่มขึ้น ×3
IEMG $6,873,517 2.13% เพิ่มขึ้น ×3
VEA $6,626,837 2.05% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VIG $372,821 1,575 0.12%
TSLA $317,553 755 0.10%
EXPD $268,917 1,650 0.08%
DUK $262,823 2,076 0.08%
GOOG $215,361 609 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SCHB ซื้อเพิ่ม +144K +$7.2M
QQQM ซื้อเพิ่ม +9K +$6.8M
RSP ซื้อเพิ่ม +15K +$4.8M
FLOT ซื้อเพิ่ม +82K +$4.3M
TFLO ซื้อเพิ่ม +75K +$3.8M
STIP ซื้อเพิ่ม +27K +$2.5M
IEMG ซื้อเพิ่ม +12K +$1.9M
AGG ลดลง -17K -$1.7M
SCHR ซื้อเพิ่ม +69K +$1.6M
VEA ซื้อเพิ่ม +14K +$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VRSK 30 มิถุนายน 2026 2,031 $385,391 -8.7%
AVGO 31 มีนาคม 2026 678 $234,929 14.7%
HD 31 ธันวาคม 2025 574 $232,563 -17.8%
KR 30 มิถุนายน 2026 3,138 $227,089 6.3%
NVDA 30 มิถุนายน 2026 1,257 $219,276 16.9%
JEPQ 30 กันยายน 2025 4,023 $218,834
AMZN 30 มิถุนายน 2025 1,110 $211,189 14.6%
KR 31 ธันวาคม 2025 3,118 $210,178 -5.5%
JEPI 30 กันยายน 2025 3,676 $208,965