WARNER FINANCIAL, INC

CIK 1927175 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$340.1M
อันดับที่ #4,805 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 50.9%
ตำแหน่ง
145
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
46.81%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
67.52%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
28
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
27.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.36% ประมาณการซื้อ $48,156,996 · ขาย $1,136,092

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 92.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
104
ลดลง
8
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.2%
Communication Services
1.2%
Retail
0.8%
Healthcare
0.7%
Financial Services
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.1%
Industrials
0.1%
Consumer products
0.1%
Financials
0.1%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 145 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTV $36,828,905 10.83% 168,994 $3,726,905 ขึ้น ×5
VUG $34,013,429 10.00% 394,862 $5,897,429 ขึ้น ×5
VEA $23,764,280 6.99% 333,534 $2,981,280 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11,263,138 3.31% 15,295 $2,466,138 ขึ้น ×2
SCHG $10,382,415 3.05% 306,809 $1,608,415 ขึ้น ×5
VO $10,210,385 3.00% 126,727 $1,121,385 ขึ้น ×5
VIG $9,632,457 2.83% 40,709 $868,457 ลง ×2
VOO $9,097,294 2.67% 13,246 $1,275,294 ขึ้น ×4
SCHF $7,293,531 2.14% 263,304 $899,531 ขึ้น ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6,732,476 1.98% 78,752 $948,476 ขึ้น ×6
VWO $6,594,722 1.94% 110,483 $779,722 ขึ้น ×6
QUAL $5,805,359 1.71% 26,457 $869,359 ขึ้น ×2
SCHV $5,674,648 1.67% 163,018 $828,648 ขึ้น ×6
VB $5,582,347 1.64% 18,416 $852,347 ขึ้น ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $5,066,267 1.49% 53,572 $267 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,959,087 1.46% 17,138 $616,087 ขึ้น ×1
VBK $4,811,183 1.41% 13,156 $881,183 ขึ้น ×4
IQLT $4,715,515 1.39% 95,167 $399,515 ขึ้น ×6
VBR $4,401,460 1.29% 18,114 $556,460 ขึ้น ×4
FNDX $3,901,128 1.15% 125,438 $546,128 ขึ้น ×4
XLF XLF $3,900,520 1.15% 72,757 $227,520 ลง ×3
SPY SPY $3,831,624 1.13% 5,131 $489,624 ลง ×1
SCHD $3,808,801 1.12% 120,114 $143,801 ขึ้น ×3
CGGR $3,699,175 1.09% 78,372 $1,594,175 ขึ้น ×6
EFV $3,677,852 1.08% 48,045 $187,852 ขึ้น ×6
VYM $3,674,500 1.08% 23,252 $233,500 ขึ้น ×2
FENI $3,536,044 1.04% 88,115 $567,044 ขึ้น ×4
VXF $3,458,269 1.02% 14,046 $440,269 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,366,554 0.99% 45,860 $212,554 ขึ้น ×6
IVV $3,336,032 0.98% 4,455 $159,032 ลง ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3,299,350 0.97% 28,092 $54,350 ขึ้น ×6
IEFA $2,360,246 0.69% 24,438 $163,246 ขึ้น ×5
VLUE $2,346,194 0.69% 11,742 $678,194 ขึ้น ×3
VEU $2,229,144 0.66% 26,617 $237,144 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,223,474 0.65% 9,329 $283,474 ขึ้น ×1
SCHM $2,202,556 0.65% 59,738 $378,556 ขึ้น ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,169,926 0.64% 7,716 $300,926 ขึ้น ×6
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $1,953,389 0.57% 16,010 $418,389 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,944,093 0.57% 5,440 $380,093
IFRA $1,916,626 0.56% 30,403 $178,626 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,904,222 0.56% 5,389 $358,222
FNDF $1,867,637 0.55% 35,399 $141,637 ขึ้น ×5
FELG $1,697,575 0.50% 38,802 $1,378,575 ขึ้น ×2
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $1,694,617 0.50% 20,031 $292,617 ขึ้น ×6
VOT $1,535,828 0.45% 5,014 $263,828 ขึ้น ×6
VOE $1,467,646 0.43% 7,427 $176,646 ขึ้น ×4
TCAF $1,422,540 0.42% 34,612 $175,540 ลง ×1
SDY $1,393,401 0.41% 9,156 $57,401
XLK XLK $1,352,046 0.40% 7,097 $409,046 ขึ้น ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,348,159 0.40% 1,124 $315,159 ขึ้น ×1
CGIE $1,308,389 0.38% 35,573 $118,389 ขึ้น ×2
ITA ITA $1,305,767 0.38% 5,386 $127,767
VHT $1,257,044 0.37% 4,204 $234,044 ขึ้น ×4
VTI $1,253,338 0.37% 3,387 $183,338 ขึ้น ×4
VNQ $1,252,924 0.37% 12,993 $151,924 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,198,561 0.35% 3,213 $13,561 ขึ้น ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1,191,272 0.35% 23,892 $102,272 ขึ้น ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1,173,615 0.35% 12,568 $96,615 ขึ้น ×3
MOAT $1,168,283 0.34% 11,238 $75,283 ลง ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,158,838 0.34% 14,113 $51,838 ขึ้น ×3
CGDV $1,157,440 0.34% 23,487 $169,440 ขึ้น ×6
IYW $1,087,910 0.32% 4,313 $305,910
SCHA $1,079,068 0.32% 29,866 $240,068 ขึ้น ×3
VSGX $1,069,561 0.31% 12,990 $336,561 ขึ้น ×3
MDY $1,058,864 0.31% 1,505 $130,864
DGRO $1,027,106 0.30% 13,552 $76,106
IJH $996,312 0.29% 12,921 $130,312 ขึ้น ×6
BRKB $977,762 0.29% 1,954 $42,762 ขึ้น ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $966,595 0.28% 6,184 $31,595 ขึ้น ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $931,512 0.27% 807 $659,512 ขึ้น ×1
VSS $926,550 0.27% 6,005 $76,550 ขึ้น ×1
IWD $879,272 0.26% 3,627 $106,272 ขึ้น ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $872,866 0.26% 6,036 $156,866 ขึ้น ×1
IWF $854,683 0.25% 6,883 $121,683 ขึ้น ×1
VDIG $706,352 0.21% 11,308 ขึ้น ×1
FNDA $697,236 0.21% 18,319 $104,236 ขึ้น ×6
VOX $648,445 0.19% 3,525 $54,445 ขึ้น ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $635,485 0.19% 2,132 $221,485 ขึ้น ×1
PPH VanEck Pharmaceutical ETF $628,213 0.18% 5,745 $36,213 ขึ้น ×1
IWM $621,098 0.18% 2,067 $109,098 ขึ้น ×3
FELV $612,297 0.18% 15,273 $297,297 ขึ้น ×2
IHAK $598,004 0.18% 9,850 $369,004 ขึ้น ×2
SPEM $597,748 0.18% 11,544 $55,748
SUSA $572,969 0.17% 3,713 $82,969 ขึ้น ×4
DFLV $570,552 0.17% 14,430 $57,552 ขึ้น ×6
DIA $565,715 0.17% 1,083 $64,715 ขึ้น ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $563,050 0.17% 2,217 $23,050 ขึ้น ×1
FHLC $551,119 0.16% 7,134 $51,119 ขึ้น ×3
USMV $530,602 0.16% 5,501 $20,602
AGG $514,132 0.15% 5,194 $-868 ขึ้น ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $507,546 0.15% 702 $268,546 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $506,548 0.15% 3,705 $-120,452 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $482,968 0.14% 948 $-90,032
XBI XBI $478,404 0.14% 3,023 $95,404 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $474,834 0.14% 19,719 $-79,166
VGK $465,874 0.14% 5,262 $35,874 ขึ้น ×4
IBB IBB $452,406 0.13% 2,379 $50,406
PM Philip Morris International Inc Common Stock $420,797 0.12% 2,326 $36,797 ขึ้น ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $419,649 0.12% 4,082 $30,649 ขึ้น ×1
ESGV $419,248 0.12% 3,170 $139,248 ขึ้น ×4

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VTV $36,828,905 10.83% เพิ่มขึ้น ×5
VUG $34,013,429 10.00% เพิ่มขึ้น ×5
VEA $23,764,280 6.99% เพิ่มขึ้น ×6
SCHG $10,382,415 3.05% เพิ่มขึ้น ×5
VO $10,210,385 3.00% เพิ่มขึ้น ×5
VOO $9,097,294 2.67% เพิ่มขึ้น ×4
SCHF $7,293,531 2.14% เพิ่มขึ้น ×4
VXUS $6,732,476 1.98% เพิ่มขึ้น ×6
VWO $6,594,722 1.94% เพิ่มขึ้น ×6
SCHV $5,674,648 1.67% เพิ่มขึ้น ×6
VB $5,582,347 1.64% เพิ่มขึ้น ×5
IEF $5,066,267 1.49% เพิ่มขึ้น ×6
VBK $4,811,183 1.41% เพิ่มขึ้น ×4
IQLT $4,715,515 1.39% เพิ่มขึ้น ×6
VBR $4,401,460 1.29% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VDIG $706,352 11,308 0.21%
CGMS $384,921 14,084 0.11%
IGV $384,851 4,248 0.11%
XSW $329,871 1,920 0.10%
NUSC $247,466 4,748 0.07%
NULV $237,987 4,761 0.07%
IWY $235,216 809 0.07%
IJR $230,064 1,551 0.07%
IUSV $208,184 1,890 0.06%
MAR $208,129 562 0.06%
VV $200,614 583 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VUG ซื้อเพิ่ม +330K +$5.9M
VTV ซื้อเพิ่ม +279 +$3.7M
VEA ซื้อเพิ่ม +9K +$3.0M
QQQ ซื้อเพิ่ม +53 +$2.5M
SCHG ซื้อเพิ่ม +6K +$1.6M
CGGR ซื้อเพิ่ม +26K +$1.6M
VOO ซื้อเพิ่ม +156 +$1.3M
VO ซื้อเพิ่ม +95K +$1.1M
VXUS ซื้อเพิ่ม +4K +$948K
SCHF ซื้อเพิ่ม +5K +$900K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 1,437 $325,000 0.8%
EMXC 31 มีนาคม 2025 64,839 $3,595
SPLV 31 มีนาคม 2025 10,450 $732 ไม่ติดตามอีกต่อไป
D 31 มีนาคม 2026 5,828 $341 11.5%
XBI 31 มีนาคม 2025 3,605 $325 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFF 30 มิถุนายน 2025 10,057 $309
MO 30 มิถุนายน 2025 4,630 $278 11.8%
PEP 31 ธันวาคม 2025 1,651 $232 -1.1%
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,327 $222 44.6%
XLU 31 มีนาคม 2025 2,886 $218 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PNC 31 มีนาคม 2025 1,122 $216 44.5%
MO 31 ธันวาคม 2025 3,250 $215 13.7%
GOOGL 31 มีนาคม 2025 1,090 $206 121.1%
GOOG 31 มีนาคม 2025 1,064 $203 118.5%
PFF 31 ธันวาคม 2025 6,375 $202
VCSH 30 กันยายน 2025 2,518 $200
FVCB 31 ธันวาคม 2025 10,984 $142 35.8%