Wealth Care LLC
CIK 2120450 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $123.5M
- ตำแหน่ง
- 73
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #7,962 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 84.3%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 61.37%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 81.47%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 20
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 21.8
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.91% ประมาณการซื้อ $4,721,390 · ขาย $2,250,337
- พอร์ตใหม่
- 9
- เพิ่มขึ้น
- 25
- ลดลง
- 19
- ปิดแล้ว
- 3
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
6.0%
Real Estate
1.0%
Communication Services
0.8%
Consumer Discretionary
0.6%
Retail
0.6%
Financial Services
0.4%
Utilities
0.4%
Energy
0.3%
Industrials
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
89.6%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 73 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJR | $11,949,749 | 9.68% | 80,573 | $1,850,819 | ลง ×1 | ||
| VTI | $11,133,379 | 9.02% | 30,088 | $1,488,552 | ขึ้น ×1 | ||
| VIG | $8,636,364 | 6.99% | 36,501 | $793,720 | ขึ้น ×1 | ||
| IJH | $8,342,507 | 6.76% | 108,190 | $903,802 | ลง ×1 | ||
| IAU | $7,821,555 | 6.33% | 103,583 | $-1,448,464 | ลง ×1 | ||
| VYM | $7,357,469 | 5.96% | 46,557 | $367,100 | ลง ×1 | ||
| RSP | $6,969,950 | 5.65% | 32,758 | $678,686 | ลง ×1 | ||
| SCHB | $5,327,502 | 4.31% | 183,961 | $663,854 | ลง ×1 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $4,168,643 | 3.38% | 249,620 | $304,010 | ขึ้น ×1 | ||
| IVV | $4,062,253 | 3.29% | 5,424 | $520,086 | ขึ้น ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4,005,938 | 3.24% | 13,843 | $492,492 | ลง ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2,486,710 | 2.01% | 15,910 | $59,965 | ลง ×1 | ||
| IJJ | $2,108,282 | 1.71% | 14,271 | $218,310 | ขึ้น ×1 | ||
| SPY SPY | $1,851,841 | 1.50% | 2,480 | $142,542 | ลง ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,770,249 | 1.43% | 8,847 | $224,963 | ลง ×1 | ||
| VO | $1,581,588 | 1.28% | 19,630 | $112,537 | ขึ้น ×1 | ||
| SYLD | $1,550,870 | 1.26% | 19,609 | $76,252 | ขึ้น ×1 | ||
| DLS | $1,446,461 | 1.17% | 17,263 | $49,638 | ขึ้น ×1 | ||
| RPV | $1,426,026 | 1.15% | 12,529 | $84,993 | ขึ้น ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1,359,741 | 1.10% | 1,847 | $293,995 | ขึ้น ×1 | ||
| IWN | $1,106,000 | 0.90% | 5,000 | $158,050 | |||
| NCV Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1,096,555 | 0.89% | 62,340 | $80,265 | ลง ×1 | ||
| IWM | $1,050,806 | 0.85% | 3,498 | $183,918 | ขึ้น ×1 | ||
| SDY | $1,048,826 | 0.85% | 6,892 | $48,010 | ขึ้น ×1 | ||
| VWO | $932,584 | 0.76% | 15,624 | $62,201 | ลง ×1 | ||
| BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | $850,215 | 0.69% | 67,909 | $200,636 | ขึ้น ×1 | ||
| SCD LMP Capital and Income Fund Inc. Common Stock | $779,569 | 0.63% | 49,813 | $43,603 | ขึ้น ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $765,830 | 0.62% | 1,821 | $79,752 | ลง ×1 | ||
| VDE | $763,859 | 0.62% | 5,088 | $-241,401 | ลง ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $719,787 | 0.58% | 3,020 | $87,402 | ลง ×1 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $707,745 | 0.57% | 29,564 | $-458,361 | ลง ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $685,745 | 0.56% | 1,919 | $134,026 | |||
| FCG | $685,583 | 0.56% | 25,764 | $-130,204 | ขึ้น ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $673,065 | 0.55% | 1,805 | $6,056 | ขึ้น ×1 | ||
| PAXS PIMCO Access Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $666,908 | 0.54% | 45,836 | $304,554 | ขึ้น ×1 | ||
| CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. (The) Common Stock | $656,275 | 0.53% | 31,936 | $71,855 | |||
| SPSB | $645,156 | 0.52% | 21,498 | $-89,043 | ลง ×1 | ||
| NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $634,000 | 0.51% | 50,000 | $25,000 | |||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $606,000 | 0.49% | 50,000 | $31,000 | |||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $601,507 | 0.49% | 1,815 | $79,586 | |||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $587,000 | 0.48% | 50,000 | $25,500 | |||
| VB | $556,437 | 0.45% | 1,836 | $3,888 | ลง ×1 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $546,134 | 0.44% | 24,425 | $34,620 | ขึ้น ×1 | ||
| IVE | $541,940 | 0.44% | 2,387 | $39,214 | ขึ้น ×1 | ||
| DIA | $538,921 | 0.44% | 1,032 | $47,645 | ลง ×1 | ||
| XLE XLE | $531,100 | 0.43% | 10,000 | $-81,500 | |||
| VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) | $530,000 | 0.43% | 50,000 | $36,500 | |||
| EIS | $499,856 | 0.40% | 4,141 | $23,404 | ขึ้น ×1 | ||
| V Visa Inc. | $496,211 | 0.40% | 1,446 | $59,708 | ขึ้น ×1 | ||
| VKI | $474,000 | 0.38% | 50,000 | $41,000 | |||
| BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units | $437,301 | 0.35% | 12,591 | $26,317 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $430,903 | 0.35% | 3,152 | $-103,670 | ขึ้น ×1 | ||
| XLK XLK | $416,067 | 0.34% | 2,183 | ขึ้น ×1 | |||
| VTV | $415,621 | 0.34% | 1,907 | $41,442 | |||
| MTUM | $413,796 | 0.34% | 1,207 | $124,128 | |||
| IWP | $383,594 | 0.31% | 2,620 | $47,920 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $362,663 | 0.29% | 1,197 | $78,565 | ขึ้น ×1 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $344,765 | 0.28% | 26,500 | $110,780 | ขึ้น ×1 | ||
| SCHX | $344,331 | 0.28% | 11,700 | $44,343 | |||
| FDHY | $327,993 | 0.27% | 6,690 | ขึ้น ×1 | |||
| GLD | $326,017 | 0.26% | 885 | $-54,790 | |||
| IEMG | $321,679 | 0.26% | 3,883 | $52,930 | ขึ้น ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $308,489 | 0.25% | 1,207 | ขึ้น ×1 | |||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $306,715 | 0.25% | 1,111 | ขึ้น ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $302,532 | 0.25% | 537 | $-4,593 | |||
| AKRE | $277,385 | 0.22% | 5,215 | $1,772 | |||
| ITOT | $242,463 | 0.20% | 1,476 | $32,236 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $232,364 | 0.19% | 400 | ขึ้น ×1 | |||
| IWS | $216,449 | 0.18% | 1,315 | ขึ้น ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $209,169 | 0.17% | 438 | ขึ้น ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $203,232 | 0.16% | 1,456 | ขึ้น ×1 | |||
| SPYI | $202,730 | 0.16% | 3,818 | ขึ้น ×1 | |||
| NMCO Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares | $108,900 | 0.09% | 10,000 | $3,100 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก