Wernau Asset Management Inc.

CIK 2053236 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$192.5M
อันดับที่ #6,580 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 69.7%
ตำแหน่ง
51
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +34.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
81.81%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.90%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.47% ประมาณการซื้อ $36,507,644 · ขาย $2,461,522

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
31
ลดลง
11
ปิดแล้ว
2

สถานะ Put-notional: 45.2% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
26.2%
Communication Services
6.7%
Financials
4.1%
Healthcare
2.0%
Utilities
1.5%
Telecommunication
1.4%
Retail
1.3%
Communications
1.2%
Consumer products
1.0%
Energy
0.8%
Financial Services
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
52.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 51 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $69,225,579 35.96% 92,700 สัญญาขายล่วงหน้า $37,879,191 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26,344,039 13.68% 91,042 $2,582,586 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,650,960 9.17% 61,000 สัญญาขายล่วงหน้า $2,626,592 ขึ้น ×1
SPY SPY $12,589,972 6.54% 16,859 $1,463,469 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,045,358 4.18% 22,770 $1,472,066 ลง ×1
BRKB $7,297,678 3.79% 14,583 $373,424 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,817,613 2.50% 12,915 $53,113 ขึ้น ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,726,804 2.46% 82,955 $689,657 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,575,993 1.86% 10,006 $675,544 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,219,496 1.67% 9,835 $391,148 ขึ้น ×3
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $2,889,800 1.50% 23,800 $541,712 ขึ้น ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,882,986 1.50% 119,725 $-319,008 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,454,575 1.28% 10,298 $323,677 ขึ้น ×3
UTL UNITIL Corporation Common Stock $2,346,096 1.22% 44,526 $82,664 ขึ้น ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,256,054 1.17% 19,207 $729,316 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,976,789 1.03% 13,480 $52,650 ขึ้น ×3
T AT&T Inc. $1,727,488 0.90% 83,453 $-670,449 ขึ้น ×3
SCHF $1,373,603 0.71% 49,588 $182,495 ขึ้น ×3
VO $1,207,022 0.63% 14,981 $168,145 ขึ้น ×1
SCHD $1,077,950 0.56% 33,994 $64,098 ขึ้น ×3
VWO $1,063,470 0.55% 17,816 $102,323 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,059,579 0.55% 5,295 $269,101 ขึ้น ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1,012,341 0.53% 11,030 $6,211 ขึ้น ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $937,956 0.49% 9,745 $6,443 ขึ้น ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $933,429 0.48% 22,046 $-154,293 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $722,155 0.38% 5,282 $-209,448 ลง ×1
GLD $704,075 0.37% 1,911 $-101,241 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $609,101 0.32% 2,166 $39,969 ลง ×1
SCHB $566,284 0.29% 19,554 $75,479
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $564,656 0.29% 5,104 $-22,069 ลง ×1
IWF $562,242 0.29% 4,528 $79,557 ขึ้น ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $506,257 0.26% 15,835 $-12,989 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $496,967 0.26% 414 $95,663 ลง ×1
SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock $442,575 0.23% 2,500 $-133,425
VTI $374,883 0.19% 1,013 $50,544 ขึ้น ×2
EEM $363,668 0.19% 5,316 $54,730 ลง ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $345,448 0.18% 4,207 $7,560 ขึ้น ×3
F Ford Motor Company Common Stock $330,890 0.17% 23,805 $59,677 ขึ้น ×2
XLF XLF $328,200 0.17% 6,122 $25,957
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $322,854 0.17% 1,283 $49,904 ขึ้น ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $284,654 0.15% 2,785 $47,399 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $257,740 0.13% 350 $55,727
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $257,705 0.13% 5,572 $8,302
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $246,765 0.13% 11,036 $16,780 ขึ้น ×4
IWB $237,510 0.12% 580 $-140,444 ลง ×1
TIP $236,339 0.12% 2,159 $8,035 ขึ้น ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $235,911 0.12% 3,304 $-33,575 ขึ้น ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $234,668 0.12% 924 $8,805
IWD $205,338 0.11% 847 ขึ้น ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $200,394 0.10% 1,885 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $176,665 0.09% 500 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
MSFT $4,817,613 2.50% เพิ่มขึ้น ×3
JPM $3,219,496 1.67% เพิ่มขึ้น ×3
VTWO $2,889,800 1.50% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $2,454,575 1.28% เพิ่มขึ้น ×3
UTL $2,346,096 1.22% เพิ่มขึ้น ×4
PG $1,976,789 1.03% เพิ่มขึ้น ×3
T $1,727,488 0.90% เพิ่มขึ้น ×3
SCHF $1,373,603 0.71% เพิ่มขึ้น ×3
SCHD $1,077,950 0.56% เพิ่มขึ้น ×3
VWO $1,063,470 0.55% เพิ่มขึ้น ×3
NVDA $1,059,579 0.55% เพิ่มขึ้น ×3
KKR $1,012,341 0.53% เพิ่มขึ้น ×3
KMI $506,257 0.26% เพิ่มขึ้น ×3
SHY $345,448 0.18% เพิ่มขึ้น ×3
ABBV $322,854 0.17% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IWD $205,338 847 0.11%
VONV $200,394 1,885 0.10%
GOOG $176,665 500 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPY ซื้อเพิ่ม +44K +$37.9M
AAPL ซื้อเพิ่ม +2K +$2.6M
AAPL ลดลง -3K +$2.6M
GOOG ลดลง -144 +$1.5M
SPY ลดลง -249 +$1.5M
CSCO ลดลง -470 +$729K
BAC ซื้อเพิ่ม +142 +$690K
GOOGL ลดลง -80 +$676K
T ซื้อเพิ่ม +737 -$670K
VTWO ซื้อเพิ่ม +359 +$542K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TSLA 31 มีนาคม 2025 3,985 $1,609,330 33.2%
TLT 30 มิถุนายน 2026 10,000 $866,900
SNOW 30 มิถุนายน 2025 4,519 $660,541 43.4%
QQQ 30 มิถุนายน 2025 690 $323,606
SCHX 31 มีนาคม 2026 7,692 $206,992 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 30 มิถุนายน 2026 1,659 $206,230 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WBD 30 มิถุนายน 2025 14,516 $155,757 147.6%