การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 4.9%
Consumer Discretionary 1.4%
Communication Services 0.8%
Energy 0.5%
Retail 0.4%
Consumer products 0.4%
Financials 0.1%
Healthcare 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 91.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 40 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $50,014,844 26.09% 135,161 $7,011,139 ขึ้น ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $20,533,387 10.71% 288,188 $2,285,057 ขึ้น ×5
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $19,642,565 10.25% 388,423 $-692,942 ลง ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $16,714,064 8.72% 55,140 $2,190,522 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13,444,664 7.01% 18,257 $1,673,689 ลง ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $13,399,685 6.99% 56,630 $2,224,444 ขึ้น ×6
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,294,899 5.37% 417,474 $-1,247,185 ลง ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $6,275,774 3.27% 131,430 $189,611 ขึ้น ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $5,343,799 2.79% 76,449 $493,279 ลง ×2
DFEV Dimensional ETF Trust $4,218,305 2.20% 98,866 $591,756 ลง ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,059,980 2.12% 6,989 $2,630,884 ลง ×1
ISCF iShares Trust $3,875,190 2.02% 89,517 $296,679 ขึ้น ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,227,309 1.16% 39,435 $1,860,646 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,195,735 1.15% 7,588 $268,514 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,982,148 1.03% 9,906 $273,341 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,947,799 1.02% 4,631 $215,444 ลง ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $1,771,381 0.92% 36,648 $1,319,501 ขึ้น ×1
FUMB First Trust Exchange-Traded Fund III $1,601,927 0.84% 79,877 ขึ้น ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,435,659 0.75% 31,176 $1,124,825 ขึ้น ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1,079,319 0.56% 18,070 $-242,589 ลง ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $1,033,356 0.54% 20,350 $-200,345 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $828,470 0.43% 3,476 $111,813 ขึ้น ×1
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated - Common Stock $748,365 0.39% 9,409 $237,268 ขึ้น ×4
FMB First Trust Managed Municipal ETF $714,453 0.37% 13,909 ขึ้น ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $701,224 0.37% 9,476 $211,192 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $613,812 0.32% 1,737 $122,810 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $573,892 0.30% 3,462 $-151,624 ลง ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $520,010 0.27% 2,386 $48,467 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $491,691 0.26% 873 $-1,678 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $452,476 0.24% 3,310 $-101,071 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $443,610 0.23% 1,189 $17,499 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $393,354 0.21% 1,101 $85,787 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $375,484 0.20% 994 $85,164 ขึ้น ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $300,201 0.16% 260 ขึ้น ×1
NFRA FlexShares Trust $252,532 0.13% 3,938 ขึ้น ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $248,844 0.13% 9,199 ขึ้น ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $241,445 0.13% 13,466 $35,291 ขึ้น ×4
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $236,091 0.12% 972 $25,510 ขึ้น ×1
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $234,123 0.12% 3,478 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $210,287 0.11% 828 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VEA $20,533,387 10.71% เพิ่มขึ้น ×5
VIG $13,399,685 6.99% เพิ่มขึ้น ×6
ISCF $3,875,190 2.02% เพิ่มขึ้น ×4
CAKE $748,365 0.39% เพิ่มขึ้น ×4
ELF $701,224 0.37% เพิ่มขึ้น ×4
MSFT $443,610 0.23% เพิ่มขึ้น ×6
AVGO $375,484 0.20% เพิ่มขึ้น ×4
SOFI $241,445 0.13% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
FUMB $1,601,927 79,877 0.84%
FMB $714,453 13,909 0.37%
MU $300,201 260 0.16%
NFRA $252,532 3,938 0.13%
FTGC $248,844 9,199 0.13%
GNR $234,123 3,478 0.12%
JNJ $210,287 828 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VTI ซื้อเพิ่ม +1K +$7.0M
AMD ลดลง -36 +$2.6M
VEA ซื้อเพิ่ม +3K +$2.3M
VIG ซื้อเพิ่ม +5K +$2.2M
VB ลดลง -310 +$2.2M
QQQ ลดลง -2K +$1.7M
DFNM ซื้อเพิ่ม +27K +$1.3M
SCHJ ลดลง -49K -$1.2M
JPIE ซื้อเพิ่ม +24K +$1.1M
JPST ลดลง -13K -$693K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CRM 30 มิถุนายน 2026 3,062 $571,673 49.8%
CMG 30 กันยายน 2025 7,734 $434,264 -17.4%
ADBE 30 มิถุนายน 2026 1,662 $403,999 15.9%
NKE 30 มิถุนายน 2026 6,027 $318,336 -17.5%
SHEL 30 กันยายน 2025 3,692 $259,954 34.5%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 199 $233,009 -28.5%
BP 30 กันยายน 2025 7,110 $212,802 30.0%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,393 $203,768 61.8%