ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +22.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -14.7%

ต่อปี: +17.4% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 20.9%
Consumer Staples 11.5%
Communication Services 10.3%
Healthcare 9.1%
Real Estate 8.4%
Utilities 7.7%
Energy 7.5%
Industrials 7.4%
Consumer products 6.8%
Financials 4.5%
Consumer Discretionary 3.5%
Retail 2.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 0.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 35 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,470,608 6.62% 82,316 $2,133,574 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,630,857 5.08% 43,651 $1,631,775 ขึ้น ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $12,291,433 4.94% 54,154 $1,571,143 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11,566,086 4.65% 45,541 $564,581 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11,032,781 4.43% 43,844 $1,726,876 ขึ้น ×2
MO Altria Group, Inc. $10,415,339 4.18% 144,758 $1,034,545 ขึ้น ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $10,249,475 4.12% 126,116 $859,332 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,038,698 4.03% 26,912 $599,382 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,947,649 4.00% 26,334 $651,886 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9,822,644 3.95% 71,845 $-2,434,606 ลง ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $9,670,813 3.89% 87,416 $91,351 ขึ้น ×4
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $9,534,469 3.83% 83,864 $2,081,168 ขึ้น ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $9,401,111 3.78% 98,225 $201,023 ขึ้น ×2
MMM 3M Company Common Stock $9,301,888 3.74% 57,451 $1,369,774 ขึ้น ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,201,420 3.70% 26,042 $1,771,319 ขึ้น ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $9,155,934 3.68% 33,852 $930,590 ขึ้น ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $8,812,325 3.54% 53,163 $-2,171,082 ขึ้น ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $8,719,128 3.50% 140,722 $709,618 ขึ้น ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $8,539,120 3.43% 201,680 $-1,269,303 ขึ้น ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $8,499,450 3.42% 141,375 $1,326,074 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8,422,187 3.38% 57,434 $389,841 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7,981,087 3.21% 29,526 $-631,649 ขึ้น ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7,838,186 3.15% 57,889 $-344,950 ขึ้น ×6
T AT&T Inc. $7,397,308 2.97% 357,358 $-2,462,421 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,071,964 1.23% 12,889 $385,073 ลง ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,820,365 0.73% 5,338 $964,577
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1,772,571 0.71% 12,125 $-343,723 ขึ้น ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1,524,256 0.61% 898 $-28,404
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,146,168 0.46% 2,400 $335,088
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $956,459 0.38% 2,712 $69,498 ขึ้น ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $747,119 0.30% 1,776 $86,774
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $598,237 0.24% 1,674 $117,076 ขึ้น ×6
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares $166,671 0.07% 11,089 ขึ้น ×1
GSOL Grayscale Solana Staking ETF $74,945 0.03% 13,552 ขึ้น ×1
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF $64,822 0.03% 10,128 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MO $10,415,339 4.18% เพิ่มขึ้น ×3
KO $10,249,475 4.12% เพิ่มขึ้น ×4
ED $9,670,813 3.89% เพิ่มขึ้น ×4
MMM $9,301,888 3.74% เพิ่มขึ้น ×5
GOOG $9,201,420 3.70% เพิ่มขึ้น ×6
ITW $9,155,934 3.68% เพิ่มขึ้น ×6
O $8,719,128 3.50% เพิ่มขึ้น ×3
MCD $7,981,087 3.21% เพิ่มขึ้น ×6
PEP $7,838,186 3.15% เพิ่มขึ้น ×6
T $7,397,308 2.97% เพิ่มขึ้น ×4
HD $956,459 0.38% เพิ่มขึ้น ×6
GOOGL $598,237 0.24% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ETH $166,671 11,089 0.07%
GSOL $74,945 13,552 0.03%
GLNK $64,822 10,128 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
T ซื้อเพิ่ม +17K -$2.5M
XOM ลดลง -401 -$2.4M
CVX ซื้อเพิ่ม +77 -$2.2M
NVDA ซื้อเพิ่ม +108 +$2.1M
TROW ซื้อเพิ่ม +1K +$2.1M
GOOG ซื้อเพิ่ม +141 +$1.8M
ABBV ซื้อเพิ่ม +1K +$1.7M
AAPL ซื้อเพิ่ม +312 +$1.6M
WELL ลดลง -68 +$1.6M
MMM ซื้อเพิ่ม +3K +$1.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 133,188 $7,895,406 -8.7%
UNH 31 มีนาคม 2026 713 $235,451 37.4%
MICC 31 มีนาคม 2026 14,296 $226,593 16.9%