WOOSTER CORTHELL WEALTH MANAGEMENT, INC.

CIK 1566968 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$540.0M
อันดับที่ #3,596 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 38.1%
ตำแหน่ง
64
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
69.44%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
91.02%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2025: 7.79% ประมาณการซื้อ $52,573,378 · ขาย $40,070,412

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
18
ลดลง
34
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.1%
Retail
0.6%
Consumer Discretionary
0.3%
Communication Services
0.3%
Financials
0.1%
Consumer products
0.1%
Energy
0.1%
Industrials
0.1%
Healthcare
0.0%
Financial Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 64 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MGC $108,197,917 20.04% 481,051 $12,693,363 ขึ้น ×2
VTI $50,479,401 9.35% 166,089 $4,489,100 ลง ×1
SCHF $44,448,387 8.23% 2,011,239 $3,217,570 ลง ×2
ITOT $44,213,491 8.19% 327,410 $4,488,356 ขึ้น ×2
VO $29,553,349 5.47% 105,612 $8,076,583 ขึ้น ×2
VB $24,925,498 4.62% 105,180 $4,408,119 ขึ้น ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $22,737,293 4.21% 380,159 $-4,462,666 ลง ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $22,318,738 4.13% 269,355 ขึ้น ×1
VEA $14,418,514 2.67% 252,912 $1,394,495 ลง ×2
SCHE $13,671,957 2.53% 453,615 $1,021,056 ลง ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $13,069,695 2.42% 157,618 $-131,441 ลง ×2
VV $12,835,647 2.38% 44,990 $1,271,867
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $10,075,447 1.87% 200,427 ขึ้น ×1
SCHP $9,048,464 1.68% 339,148 $-12,072,950 ลง ×2
MBB iShares MBS ETF $8,834,208 1.64% 94,091 $-252,126 ลง ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $8,772,051 1.62% 73,659 $-1,791,936 ลง ×2
EFA $8,007,378 1.48% 89,578 $584,005 ลง ×2
SCHC $7,379,326 1.37% 173,264 $1,130,773 ลง ×2
BILS $7,304,521 1.35% 73,464 $3,763,013 ขึ้น ×2
QLTA $6,343,501 1.17% 132,598 $-2,023,062 ลง ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $5,661,581 1.05% 51,273 $2,829,807 ขึ้น ×2
IVV $5,303,107 0.98% 8,541 $278,597 ลง ×2
IAGG $5,086,112 0.94% 99,552 $109,507
SPIP $5,033,985 0.93% 193,169 $-2,785,338 ลง ×2
VWO $3,800,853 0.70% 76,847 $300,173 ลง ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3,783,431 0.70% 70,997 $-86,401 ลง ×2
IAU $3,317,864 0.61% 53,205 $179,187 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,790,861 0.52% 12,721 $263,256 ลง ×1
EFG $2,768,304 0.51% 24,717 $296,604
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,723,287 0.50% 13,273 $-318,852 ลง ×1
LQD $2,479,927 0.46% 22,625 $-515,679 ลง ×2
GNMA iShares GNMA Bond ETF $2,253,537 0.42% 51,275 $-49,194 ลง ×2
VSS $1,807,949 0.33% 13,453 $251,048 ลง ×1
SPTM $1,640,909 0.30% 21,911 $100,730 ลง ×1
BIL $1,608,607 0.30% 17,536 $799,951 ขึ้น ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,596,490 0.30% 15,855 $687,941 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,404,693 0.26% 4,422 $304,817 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,362,000 0.25% 2,469 $53,713 ลง ×1
IEMG $1,317,839 0.24% 21,953 $142,912 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,291,564 0.24% 2,597 $315,342 ลง ×1
IWR $1,278,651 0.24% 13,903 $77,887 ลง ×2
IWL $1,275,577 0.24% 8,331 $336,609 ขึ้น ×2
VXF $1,158,573 0.21% 6,012 $292,105 ขึ้น ×1
IJH $1,117,291 0.21% 18,015 $54,212 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,046,052 0.19% 6,621 $327,709 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,024,951 0.19% 14,835 $18,076 ลง ×2
BRKB $859,813 0.16% 1,770 $-82,854
IJR $849,075 0.16% 7,769 $24,435 ลง ×2
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $847,385 0.16% 3,599 $178,509 ขึ้น ×1
SCHD $793,074 0.15% 29,927 $49,014 ขึ้น ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $703,179 0.13% 9,675 $52,187 ลง ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $662,430 0.12% 2,476 $7,627
SCHA $643,278 0.12% 25,426 $24,140 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $570,544 0.11% 773 $125,594 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $497,238 0.09% 3,121 $-34,643
GBF $491,210 0.09% 4,703 $-144,449 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $455,893 0.08% 2,570 $144,370 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $455,305 0.08% 340 $137,312 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $315,305 0.06% 2,202 $-53,068
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $284,747 0.05% 1,033 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $273,058 0.05% 1,870 $25,357
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $266,181 0.05% 726 $36,758 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $242,262 0.04% 1,586 $-20,761
V Visa Inc. $225,457 0.04% 635 $3,615 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SHY $22,318,738 269,355 4.13%
VTIP $10,075,447 200,427 1.87%
AVGO $284,747 1,033 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MGC ซื้อเพิ่ม +7K +$12.7M
SCHP ลดลง -446K -$12.1M
VO ซื้อเพิ่ม +23K +$8.1M
VTI ลดลง -1K +$4.5M
ITOT ซื้อเพิ่ม +2K +$4.5M
VGIT ลดลง -78K -$4.5M
VB ซื้อเพิ่ม +13K +$4.4M
BILS ซื้อเพิ่ม +38K +$3.8M
SCHF ลดลง -73K +$3.2M
SHV ซื้อเพิ่ม +26K +$2.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TLT 30 มิถุนายน 2025 88,230 $8,031,592
SLYV 30 มิถุนายน 2025 32,668 $2,561,172 ไม่ติดตามอีกต่อไป
B 31 มีนาคม 2025 42,342 $2,001,083 131.1%
VGLT 30 มิถุนายน 2025 18,262 $1,052,074
UNH 30 มิถุนายน 2025 635 $332,582 26.6%