การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 7.6%
Real Estate 4.3%
Communication Services 3.0%
Energy 0.7%
Materials 0.7%
Financials 0.5%
Retail 0.4%
Industrials 0.3%
Consumer Staples 0.1%
Utilities 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 82.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 54 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
RSSB Tidal Trust II $18,929,982 11.37% 615,409 $2,763,637 ขึ้น ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $18,670,187 11.21% 320,794 $794,074 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,706,089 7.03% 40,455 $1,413,186 ลง ×2
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9,675,030 5.81% 124,968 $684,834 ขึ้น ×2
DGRO iShares Trust $9,520,574 5.72% 125,618 $1,371,019 ขึ้น ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $9,134,653 5.49% 181,857 $467,812 ขึ้น ×2
FRDM EA Series Trust $8,206,403 4.93% 112,571 $1,478,444 ลง ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $8,133,882 4.88% 114,160 $1,184,446 ขึ้น ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7,423,842 4.46% 59,505 $920,432 ขึ้น ×2
GCC WisdomTree Trust $7,143,194 4.29% 315,373 $-89,810 ขึ้น ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $6,925,996 4.16% 10,084 $1,438,294 ขึ้น ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $6,814,188 4.09% 304,749 $743,102 ขึ้น ×2
IEFA iShares Trust $5,324,785 3.20% 55,133 $368,955 ขึ้น ×2
RSSY Tidal Trust II $4,859,236 2.92% 190,364 $540,711 ลง ×1
RSST Tidal Trust II $4,647,060 2.79% 142,155 $601,278 ลง ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3,811,394 2.29% 43,370 $562,020 ขึ้น ×2
RSBT Tidal Trust II $2,695,284 1.62% 141,559 $128,236 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,542,780 1.53% 7,197 $474,917 ลง ×2
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. Common Stock $1,995,683 1.20% 39,834 $-109,141 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,945,815 1.17% 5,445 $374,640 ลง ×2
UTG CUSIP: 756158101 $1,824,460 1.10% 44,805 $64,520
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $1,655,501 0.99% 210,089 $191,391 ขึ้น ×2
NTSX WisdomTree Trust $1,046,248 0.63% 17,718 $115,423 ลง ×2
SUB iShares Trust $1,039,147 0.62% 9,760 $105,568 ขึ้น ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $955,296 0.57% 9,338 $62,412 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $886,414 0.53% 6,483 $-221,538 ลง ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $739,674 0.44% 3,126 $101,376 ขึ้น ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $645,083 0.39% 16,630 $67,033 ขึ้น ×2
DNN CUSIP: 248356107 $610,571 0.37% 199,533 $-93,780
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $589,521 0.35% 1,801 $59,151 ลง ×2
EFV iShares Trust $487,241 0.29% 6,365 $3,222 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $402,134 0.24% 1,078 $-8,763 ลง ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $396,306 0.24% 4,757 $50,282
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $351,336 0.21% 3,701 $6,069
WMT Walmart Inc. - Common Stock $349,167 0.21% 3,083 $-117,346 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $296,303 0.18% 1,481 $70,668 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $295,788 0.18% 1,158 ขึ้น ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $288,933 0.17% 1,273 $37,248
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $268,961 0.16% 956 $41,007 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $263,143 0.16% 6,215 $-46,641 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $253,884 0.15% 3,092 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $249,425 0.15% 1,047 $31,469
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $237,102 0.14% 6,450 $-6,966
LRGF iShares Trust $236,949 0.14% 3,133 $471 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $232,108 0.14% 1,283 $19,977
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $231,604 0.14% 229 $19,260 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $231,262 0.14% 1,827 $-7,049 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $230,181 0.14% 11,120 $-95,345 ลง ×2
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $215,110 0.13% 3,826 $-129,387 ลง ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $203,300 0.12% 2,000 ขึ้น ×1
IWF iShares Trust $202,644 0.12% 1,632 $-8,678 ขึ้น ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $202,447 0.12% 3,216 $-40,232
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $201,669 0.12% 1,300 $-62,205
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $99,111 0.06% 10,555 $-23,327

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
GLW $295,788 1,158 0.18%
SHY $253,884 3,092 0.15%
RKLB $203,300 2,000 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
RSSB ซื้อเพิ่ม +21K +$2.8M
FRDM ลดลง -11K +$1.5M
VOO ซื้อเพิ่ม +900 +$1.4M
AAPL ลดลง -102 +$1.4M
DGRO ซื้อเพิ่ม +9K +$1.4M
VEA ซื้อเพิ่ม +6K +$1.2M
AVUV ซื้อเพิ่ม +635 +$920K
VGSH ซื้อเพิ่ม +15K +$794K
NLY ซื้อเพิ่ม +18K +$743K
AVIV ซื้อเพิ่ม +5K +$685K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CCJ 31 มีนาคม 2026 46,011 $4,209,546 -21.6%
TSLA 31 มีนาคม 2026 1,652 $742,937 -0.3%
SO 31 มีนาคม 2026 4,721 $411,688 -13.3%
MGC 31 มีนาคม 2026 1,575 $395,596
SPGI 31 มีนาคม 2026 638 $333,412 -9.2%
VTI 31 มีนาคม 2026 810 $271,650
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,160 $226,164 -3.3%
MDT 31 มีนาคม 2026 2,340 $224,780 -0.3%
AXP 31 มีนาคม 2026 567 $209,714 0.1%
KO 31 มีนาคม 2026 2,937 $205,346 12.6%
HD 31 มีนาคม 2026 588 $202,383 -14.0%
CRMD 31 มีนาคม 2026 11,905 $138,455 5.9%
F 31 มีนาคม 2026 10,541 $138,296 4.9%