Wright Wealth LLC

CIK 2046147 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$166.5M
อันดับที่ #6,531 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 75.6%
ตำแหน่ง
54
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
68.44%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.05%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.05% ประมาณการซื้อ $7,532,196 · ขาย $14,829,679

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
24
ลดลง
18
ปิดแล้ว
13
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Real Estate
4.7%
Communication Services
2.9%
Financials
0.4%
Technology
0.4%
Retail
0.4%
Materials
0.3%
Energy
0.2%
Financial Services
0.1%
Industrials
0.1%
Telecommunication
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Utilities
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
90.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 54 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
RSSB $18,929,982 12.49% 615,409 $2,763,637 ขึ้น ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $18,670,187 12.31% 320,794 $794,074 ขึ้น ×2
AVIV $9,675,030 6.38% 124,968 $684,834 ขึ้น ×2
DGRO $9,520,574 6.28% 125,618 $1,371,019 ขึ้น ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $9,134,653 6.02% 181,857 $467,812 ขึ้น ×2
FRDM $8,206,403 5.41% 112,571 $1,478,444 ลง ×1
VEA $8,133,882 5.36% 114,160 $1,184,446 ขึ้น ×2
AVUV $7,423,842 4.90% 59,505 $920,432 ขึ้น ×2
GCC $7,143,194 4.71% 315,373 $-89,810 ขึ้น ×2
VOO $6,925,996 4.57% 10,084 $1,438,294 ขึ้น ×2
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $6,814,188 4.49% 304,749 $743,102 ขึ้น ×2
IEFA $5,324,785 3.51% 55,133 $368,955 ขึ้น ×2
RSSY $4,859,236 3.20% 190,364 $540,711 ลง ×1
RSST $4,647,060 3.06% 142,155 $601,278 ลง ×1
SPYM $3,811,394 2.51% 43,370 $562,020 ขึ้น ×2
RSBT $2,695,284 1.78% 141,559 $128,236 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,529,707 1.67% 7,160 $473,318 ลง ×2
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. Common Stock $1,995,683 1.32% 39,834 $-109,141 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,926,874 1.27% 5,392 $376,403
UTG $1,824,460 1.20% 44,805 $64,520
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $1,655,501 1.09% 210,089 $191,391 ขึ้น ×2
NTSX $1,046,248 0.69% 17,718 $115,423 ลง ×2
SUB $1,039,147 0.69% 9,760 $105,568 ขึ้น ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $955,296 0.63% 9,338 $62,412 ลง ×2
VIG $739,674 0.49% 3,126 $101,376 ขึ้น ×2
DFSV $645,083 0.43% 16,630 $67,033 ขึ้น ×2
DNN $610,571 0.40% 199,533 $-93,780
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $577,410 0.38% 1,764 $565,938 ขึ้น ×1
EFV $487,241 0.32% 6,365 $3,222 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $390,197 0.26% 1,046 $-9,595 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $334,330 0.22% 2,952 $318,049 ขึ้น ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $287,117 0.19% 1,265 $285,535 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $253,884 0.17% 3,092 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $240,368 0.16% 1,009 $232,454 ขึ้น ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $237,102 0.16% 6,450 $-6,966
LRGF $236,949 0.16% 3,133 $471 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $229,673 0.15% 1,148 $171,598 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $225,536 0.15% 223 $18,268 ลง ×1
SIVR $215,110 0.14% 3,826 $-129,387 ลง ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $203,300 0.13% 2,000 ขึ้น ×1
IWF $202,644 0.13% 1,632 $-8,678 ขึ้น ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $202,447 0.13% 3,216 $-40,232
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $201,669 0.13% 1,300 $-62,205
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $99,111 0.07% 10,555 $-23,327
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44,031 0.03% 152 $-10,203,655 ลง ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $17,997 0.01% 64 $6,362 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $16,270 0.01% 119 $-1,063,518 ลง ×2
T AT&T Inc. $9,522 0.01% 460 $-301,422 ลง ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $8,383 0.01% 198 $-291,160 ลง ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $6,386 0.00% 25 ขึ้น ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3,499 0.00% 42 $-339,470 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,990 0.00% 11 $171
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,013 0.00% 8 $-237,167 ลง ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $570 0.00% 6 $10

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SHY $253,884 3,092 0.17%
RKLB $203,300 2,000 0.13%
GLW $6,386 25 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
RSSB ซื้อเพิ่ม +21K +$2.8M
FRDM ลดลง -11K +$1.5M
VOO ซื้อเพิ่ม +900 +$1.4M
DGRO ซื้อเพิ่ม +9K +$1.4M
VEA ซื้อเพิ่ม +6K +$1.2M
AVUV ซื้อเพิ่ม +635 +$920K
VGSH ซื้อเพิ่ม +15K +$794K
NLY ซื้อเพิ่ม +18K +$743K
AVIV ซื้อเพิ่ม +5K +$685K
RSST ลดลง -907 +$601K

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CCJ 31 มีนาคม 2026 46,011 $4,209,546 -10.1%
TSLA 31 มีนาคม 2026 1,652 $742,937 -8.7%
SO 31 มีนาคม 2026 4,721 $411,688 -3.9%
MGC 31 มีนาคม 2026 1,575 $395,596 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPGI 31 มีนาคม 2026 638 $333,412 -0.3%
VTI 31 มีนาคม 2026 810 $271,650 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,160 $226,164 -3.9%
MDT 31 มีนาคม 2026 2,340 $224,780 8.2%
AXP 31 มีนาคม 2026 567 $209,714 12.3%
KO 31 มีนาคม 2026 2,937 $205,346 18.0%
HD 31 มีนาคม 2026 588 $202,383 5.1%
CRMD 31 มีนาคม 2026 11,905 $138,455 20.9%
F 31 มีนาคม 2026 10,541 $138,296 23.2%