Sektör dağılımı

04
Technology 5,0%
Financials 3,3%
Communication Services 2,3%
Health Care 1,7%
Retail 1,4%
Consumer Staples 1,0%
Energy 0,8%
Consumer products 0,8%
Industrials 0,8%
Consumer Discretionary 0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen 82,7%

Tam portföy 52 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
IVV iShares Core S&P 500 ETF $19.772.715 18,06% 25.818 $805.578 Yukarı ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9.038.965 8,26% 57.263 $105.371 Yukarı ×1
MOAT VanEck ETF Trust $7.798.861 7,12% 73.776 $355.221 Yukarı ×2
FESM Fidelity Covington Trust $6.722.273 6,14% 149.550 $-743.989 Aşağı ×3
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6.578.976 6,01% 58.925 $99.325 Yukarı ×1
IJH iShares Trust $5.848.816 5,34% 81.290 $-427.861 Aşağı ×2
EVMO Morgan Stanley ETF Trust $5.418.014 4,95% 112.993 $-56.490 Yukarı ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $5.297.792 4,84% 105.660 $-238.693 Yukarı ×2
XLRE XLRE $5.234.189 4,78% 127.944 $-372.635 Yukarı ×1
XLP XLP $4.988.092 4,56% 61.887 $-67.714 Yukarı ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $3.997.149 3,65% 71.595 $385.988 Yukarı ×3
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $3.050.850 2,79% 37.124 $256.537 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.393.191 2,19% 4.666 $693.339 Yukarı ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.235.896 2,04% 6.714 $289.950 Aşağı ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1.361.816 1,24% 13.466 $185.871 Yukarı ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1.351.806 1,23% 26.387 $6.022 Yukarı ×4
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) $1.307.859 1,19% 8.036 Yukarı ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1.176.261 1,07% 7.579 $137.056 Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.155.790 1,06% 3.392 $-162.838 Aşağı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.017.529 0,93% 4.084 $65.361 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.014.986 0,93% 3.068 $-1.374 Aşağı ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $880.981 0,80% 1.257 $-17.366 Aşağı ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $821.289 0,75% 9.541 $-23.756 Aşağı ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $800.674 0,73% 2.327 $-164.940 Aşağı ×4
V Visa Inc. $729.081 0,67% 2.029 $31.579 Aşağı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $655.514 0,60% 3.210 $113.645 Aşağı ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $622.157 0,57% 7.680 $-110.822
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $613.502 0,56% 846 $125.693 Aşağı ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $578.375 0,53% 2.211 $21.999
WMT Walmart Inc. - Common Stock $493.620 0,45% 4.750 $-44.365
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $447.159 0,41% 898 $-2.191
MA Mastercard Incorporated Common Stock $445.588 0,41% 808 $37.790 Yukarı ×4
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $401.027 0,37% 6.585 $9.648 Yukarı ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $390.004 0,36% 607 $-65.061 Aşağı ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $380.376 0,35% 5.387 $-17.698 Aşağı ×4
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $371.163 0,34% 1.150 $18.266 Yukarı ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $307.339 0,28% 601 $-127.184
ABT Abbott Laboratories Common Stock $296.490 0,27% 3.000 $-1.046 Aşağı ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $296.153 0,27% 1.552 $5.431 Aşağı ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $295.520 0,27% 450 $-20.983
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $261.361 0,24% 712 $-53.687 Aşağı ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $260.870 0,24% 1.900 $-17.575
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $259.823 0,24% 3.010 $-40.052 Aşağı ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $257.070 0,23% 3.000 $-53.280
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $244.917 0,22% 900 $117
TT Trane Technologies plc $244.521 0,22% 541 $-21.197
MCD McDonald's Corporation Common Stock $238.792 0,22% 1.034 $-83.147 Aşağı ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $237.101 0,22% 7.456 $-16.030
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $229.301 0,21% 544 $8.770 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $228.380 0,21% 1.000 $28.290
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $223.299 0,20% 211
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $217.054 0,20% 2.544 $-85.490 Aşağı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
GPIX $3.997.149 3,65% ×3 arttı
MSFT $2.393.191 2,19% ×4 arttı
IGSB $1.351.806 1,23% ×4 arttı
MA $445.588 0,41% ×4 arttı
BRO $401.027 0,37% ×4 arttı
KNSL $371.163 0,34% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) $1.307.859 8.036 1,19%
BLK $223.299 211 0,20%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
IVV Daha fazla aldı +491 +$806K
FESM Azaltıldı -5K -$744K
MSFT Daha fazla aldı +109 +$693K
IJH Azaltıldı -109 -$428K
GPIX Daha fazla aldı +7K +$386K
XLRE Daha fazla aldı +603 -$373K
MOAT Daha fazla aldı +2K +$355K
AAPL Azaltıldı -11 +$290K
GLDM Daha fazla aldı +2K +$257K
VGLT Daha fazla aldı +5K -$239K

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
VB 31 Aralık 2025 23.973 $6.095.854
IEF 31 Aralık 2025 50.709 $4.891.390
IEI 31 Aralık 2025 28.301 $3.382.253
VCIT 31 Aralık 2025 38.578 $3.244.796
MBB 31 Aralık 2025 24.974 $2.376.276
IWS 31 Aralık 2025 9.621 $1.343.765 16,9%
XOM 30 Eylül 2026 8.590 $1.174.425 12,6%
BIV 31 Aralık 2025 10.336 $807.138
IJR 30 Haziran 2026 4.617 $573.939 -6,8%
SJNK 31 Aralık 2025 21.148 $541.389
TSCO 30 Haziran 2026 8.825 $399.773 5,7%
HD 30 Eylül 2026 832 $293.430 12,4%
IEMG 30 Haziran 2026 4.181 $291.625
HON 30 Eylül 2026 1.275 $285.473 4,8%
IEFA 30 Haziran 2026 3.137 $283.993
YETI 31 Mart 2026 5.396 $238.341 16,9%
WFC 31 Mart 2026 2.370 $220.884 3,5%
YETI 30 Eylül 2026 4.218 $209.044 4,3%
BLK 31 Mart 2026 194 $207.646 16,3%
LHX 30 Eylül 2026 712 $206.900 7,3%
PG 31 Mart 2026 1.400 $200.634 11,5%
IPAR 30 Eylül 2026 1.788 $200.006 3,8%