Avant Financial Advisors LLC

CIK 2063243 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +12.9% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı53,93%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı83,77%

%1'in üzerindeki pozisyonlar26

Etkin pozisyon sayısı23,7

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 0,9% Tahmini alışlar $7.279.070 · satışlar $1.366.729

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 93,2% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar5

Artırıldı31

Azaldı14

Kapalı1

Portföy Değeri $160.6M 13F değerine göre 9.337 içinde 7.225. · en iyi 77.4%

Pozisyonlar 69

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Technology 3,8%

Retail 1,2%

Financials 0,8%

Communication Services 0,6%

Health Care 0,5%

Consumer Discretionary 0,3%

Utilities 0,2%

Diğer/Eşleştirilemeyen 92,6%

Tam portföy 69 pozisyonlar

					Seri
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$15.792.568	9,84%	42.678	$2.079.865	Aşağı ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$14.033.286	8,74%	361.776	$2.449.883	Yukarı ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$13.122.001	8,17%	184.168	$1.242.289	Aşağı ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8.821.709	5,49%	91.426	$1.866.354	Yukarı ×2
MUNI PIMCO ETF Trust	$7.042.772	4,39%	133.893	$364.278	Yukarı ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6.197.626	3,86%	60.142	$331.984	Yukarı ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$5.996.915	3,74%	73.187	$1.034.303	Yukarı ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$5.569.766	3,47%	137.051	$820.062	Aşağı ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$5.377.308	3,35%	133.997	$143.602	Yukarı ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$4.638.016	2,89%	56.116	$591.508	Yukarı ×6
MUB iShares Trust	$4.593.114	2,86%	42.679	$58.810	Aşağı ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4.468.779	2,78%	35.819	$583.549	Yukarı ×5
SPTI SPDR SERIES TRUST	$4.466.501	2,78%	157.327	$549.753	Yukarı ×6
DFIC Dimensional ETF Trust	$4.184.841	2,61%	112.315	$350.316	Yukarı ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$3.706.306	2,31%	76.529	$164.546	Yukarı ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$3.383.275	2,11%	42.810	$260.274	Yukarı ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$3.243.502	2,02%	64.573	$180.418	Yukarı ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.049.303	1,90%	10.538	$114.708	Aşağı ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$2.946.185	1,84%	42.149	$410.029	Yukarı ×1
IWV iShares Trust	$2.884.170	1,80%	6.764	$481.422	Yukarı ×3
DFGR Dimensional ETF Trust	$2.496.461	1,55%	86.174	$235.114	Yukarı ×6
SUB iShares Trust	$2.489.056	1,55%	23.378	$192.703	Yukarı ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2.164.837	1,35%	36.268	$169.527	Aşağı ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.932.608	1,20%	21.666	$282.809	Yukarı ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.888.412	1,18%	14.744	$384.480	Yukarı ×6
SLYV SPDR SERIES TRUST	$1.623.230	1,01%	14.877	$212.474	Aşağı ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$1.568.296	0,98%	35.354	$128.800	Aşağı ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.377.713	0,86%	3.693	$22.757	Yukarı ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.368.768	0,85%	49.414	$178.887	Yukarı ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.333.036	0,83%	5.593	$148.396	Aşağı ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$1.084.722	0,68%	20.080	$24.899
IVV iShares Trust	$918.140	0,57%	1.226	$117.304
SPY SPY	$873.721	0,54%	1.170	$112.823
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$834.835	0,52%	17.620	$82.886	Yukarı ×6
STIP iShares Trust	$823.512	0,51%	8.061	$17.895	Yukarı ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$807.974	0,50%	22.283	$72.075	Aşağı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$735.935	0,46%	999	$211.065	Yukarı ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock	$735.072	0,46%	4.160	$172.057
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$733.344	0,46%	3.018	$77.683
IWB iShares Trust	$701.474	0,44%	1.713	$90.686
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$679.182	0,42%	12.959	$29.487	Yukarı ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock	$515.122	0,32%	13.249	$-106.389
DFUV Dimensional ETF Trust	$515.059	0,32%	9.363	$61.328
REET iShares Trust	$488.930	0,30%	17.702	$79.337	Yukarı ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$460.916	0,29%	610	$-222.719	Aşağı ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$452.432	0,28%	18.742	$-2.437
SHM SPDR SERIES TRUST	$434.372	0,27%	9.056	$1.223
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$417.236	0,26%	992	$89.352	Yukarı ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$413.608	0,26%	712		Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$405.397	0,25%	2.026	$69.560	Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$403.114	0,25%	1.128		Yukarı ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$387.359	0,24%	4.704	$52.736
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$380.184	0,24%	1.550	$-115.032	Aşağı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$353.292	0,22%	627	$-26.127	Aşağı ×4
AVA Avista Corporation Common Stock	$331.331	0,21%	8.099	$6.237
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$328.656	0,20%	5.647		Yukarı ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$321.260	0,20%	12.123	$5.106	Yukarı ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$315.715	0,20%	186	$-5.883
SDY SPDR SERIES TRUST	$314.252	0,20%	2.065	$12.885
IEFA iShares Trust	$302.972	0,19%	3.137	$18.979
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$301.145	0,19%	12.506	$-50.024
EFA iShares Trust	$263.336	0,16%	2.535	$17.111
IJR iShares Trust	$261.026	0,16%	1.760	$42.240
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$260.648	0,16%	690	$53.276	Yukarı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$259.000	0,16%	2.205		Yukarı ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$253.067	0,16%	584		Yukarı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$244.760	0,15%	694	$38.874	Yukarı ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$242.236	0,15%	1.570	$-9.981	Aşağı ×1
IAGG iShares Trust	$236.758	0,15%	4.679	$2.620
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
MUNI	$7.042.772	4,39%	×4 arttı
VCIT	$4.638.016	2,89%	×6 arttı
AVUV	$4.468.779	2,78%	×5 arttı
SPTI	$4.466.501	2,78%	×6 arttı
BNDX	$3.706.306	2,31%	×6 arttı
VCSH	$3.383.275	2,11%	×6 arttı
VTIP	$3.243.502	2,02%	×6 arttı
IWV	$2.884.170	1,80%	×3 arttı
DFGR	$2.496.461	1,55%	×6 arttı
SUB	$2.489.056	1,55%	×6 arttı
AVDE	$1.932.608	1,20%	×6 arttı
AVUS	$1.888.412	1,18%	×6 arttı
SCHF	$1.368.768	0,85%	×3 arttı
AVRE	$834.835	0,52%	×6 arttı
STIP	$823.512	0,51%	×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
AMD	$413.608	712	0,26%
GOOGL	$403.114	1.128	0,25%
VGSH	$328.656	5.647	0,20%
CSCO	$259.000	2.205	0,16%
LRCX	$253.067	584	0,16%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
DFSV	Daha fazla aldı	+31K	+$2.4M
VTI	Azaltıldı	-66	+$2.1M
AVEM	Daha fazla aldı	+5K	+$1.9M
VEA	Azaltıldı	-1K	+$1.2M
DFUS	Daha fazla aldı	+3K	+$1.0M
DFEM	Azaltıldı	-422	+$820K
VCIT	Daha fazla aldı	+7K	+$592K
AVUV	Daha fazla aldı	+649	+$584K
SPTI	Daha fazla aldı	+21K	+$550K
IWV	Daha fazla aldı	+282	+$481K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
VYM	31 Mart 2026	6.332	$908.777
VIG	31 Mart 2026	2.732	$600.359
GLD	30 Haziran 2026	943	$405.764
LOAN	30 Haziran 2025	290.280	$290.280	-31,0%
ABT	31 Aralık 2025	1.567	$209.884	-22,2%