BEACON FINANCIAL PLANNING, INC

CIK 1966066 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +14.1% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı61,60%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı86,01%

%1'in üzerindeki pozisyonlar23

Etkin pozisyon sayısı18,1

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 3,42% Tahmini alışlar $10.688.857 · satışlar $9.454.352

Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 92,4% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar12

Artırıldı51

Azaldı19

Kapalı3

Portföy Değeri $294.6M 13F değerine göre 9.337 içinde 5.288. · en iyi 56.6%

Pozisyonlar 85

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Financials 7,3%

Real Estate 3,3%

Consumer Discretionary 3,0%

Technology 2,5%

Health Care 0,9%

Industrials 0,5%

Communication Services 0,4%

Retail 0,3%

Materials 0,1%

Consumer products 0,1%

Diğer/Eşleştirilemeyen 81,7%

Tam portföy 85 pozisyonlar

					Seri
IVV iShares Trust	$39.849.182	13,53%	53.211	$4.214.930	Aşağı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$33.468.932	11,36%	45.449	$6.945.926	Aşağı ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$21.902.499	7,44%	415.135	$1.658.326	Yukarı ×4
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$20.595.052	6,99%	41.158	$-55.114	Aşağı ×1
IJH iShares Trust	$16.988.677	5,77%	220.317	$1.846.591	Aşağı ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$10.850.577	3,68%	35.796	$1.659.443	Yukarı ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock	$9.681.963	3,29%	42.657	$1.253.103	Yukarı ×4
SOXX iShares Trust	$9.607.825	3,26%	14.994	$4.591.452	Aşağı ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9.519.050	3,23%	300.191	$937.913	Yukarı ×4
GTO Invesco Total Return Bond ETF	$9.002.856	3,06%	192.081	$-727.673	Aşağı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$7.518.225	2,55%	17.875	$891.409	Yukarı ×3
MTUM iShares Trust	$7.282.983	2,47%	21.244	$3.125.434	Yukarı ×4
QUAL iShares Trust	$7.212.679	2,45%	32.870	$878.769	Aşağı ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$6.282.267	2,13%	92.373	$1.041.477	Yukarı ×6
XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$6.051.096	2,05%	125.141	$486.085	Aşağı ×1
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF	$5.482.182	1,86%	117.216	$578.035	Yukarı ×6
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF	$4.420.361	1,50%	25.958	$228.155	Aşağı ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$4.343.610	1,47%	46.515	$256.165	Yukarı ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$4.336.063	1,47%	45.432	$608.666	Yukarı ×2
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	$3.907.242	1,33%	17.824	$404.234	Yukarı ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$3.352.432	1,14%	54.547	$866.400	Yukarı ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3.317.905	1,13%	16.582	$530.364	Yukarı ×6
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	$2.938.336	1,00%	24.028	$95.085	Aşağı ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$2.922.043	0,99%	55.828	$44.116	Yukarı ×4
DGRO iShares Trust	$2.513.461	0,85%	33.163	$309.403	Yukarı ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$2.304.892	0,78%	86.911	$63.586	Yukarı ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2.117.174	0,72%	7.317	$329.747	Yukarı ×2
AKRE Akre Focus ETF	$1.858.139	0,63%	34.934	$-3.559.884	Aşağı ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$1.732.175	0,59%	13.553	$396.394	Yukarı ×4
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$1.623.540	0,55%	12.277	$248.117	Yukarı ×6
EFG iShares Trust	$1.484.007	0,50%	11.927	$182.461	Yukarı ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$1.457.895	0,49%	3.666	$-230.711	Yukarı ×3
SMH SMH	$1.359.437	0,46%	2.073	$521.455	Aşağı ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$1.353.816	0,46%	25.679	$967.795	Yukarı ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1.331.200	0,45%	1.938	$149.340	Aşağı ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$1.296.962	0,44%	4.234	$208.253	Yukarı ×4
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.235.955	0,42%	39.741	$137.273	Yukarı ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.169.863	0,40%	4.606	$18.405	Aşağı ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$1.119.697	0,38%	3.344	$273.329	Aşağı ×1
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF	$879.579	0,30%	38.834	$1.247	Yukarı ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$848.856	0,29%	8.420	$350.191	Yukarı ×1
IBDR iShares Trust	$840.522	0,29%	34.689	$78.673	Yukarı ×4
IBDS iShares Trust	$786.997	0,27%	32.494	$400.590	Yukarı ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$769.900	0,26%	8.349	$-385.976	Aşağı ×1
EFA iShares Trust	$742.075	0,25%	7.144	$42.563	Aşağı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$707.393	0,24%	2.968	$127.153	Yukarı ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$658.447	0,22%	28.766	$4.858	Yukarı ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$656.683	0,22%	7.623	$-21.155	Yukarı ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$629.997	0,21%	2.662	$57.403
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$613.665	0,21%	1.645	$53.748	Yukarı ×2
IBDT iShares Trust	$613.262	0,21%	24.288	$191.196	Yukarı ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$602.528	0,20%	1.705	$109.802	Aşağı ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$596.747	0,20%	5.804	$50.367	Yukarı ×1
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	$560.526	0,19%	9.297		Yukarı ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$494.508	0,17%	22.106	$1.525	Yukarı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$482.744	0,16%	1.278	$108.167	Yukarı ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$412.657	0,14%	4.827	$41.424	Yukarı ×4
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	$400.217	0,14%	18.077	$-197	Yukarı ×1
IBDU iShares Trust	$393.011	0,13%	16.969	$74.201	Yukarı ×1
IVE iShares Trust	$389.096	0,13%	1.714	$28.503	Yukarı ×6
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$387.525	0,13%	6.861	$-32.491	Aşağı ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$368.915	0,13%	8.662	$18.364
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$366.248	0,12%	1.025	$123.086	Yukarı ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$337.822	0,11%	2.721	$62.277	Yukarı ×1
NLR VanEck ETF Trust	$337.247	0,11%	2.908	$-39.388	Yukarı ×1
IBHG iShares Trust	$316.766	0,11%	14.346	$113.871	Yukarı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$313.691	0,11%	540		Yukarı ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$278.488	0,09%	1.146	$29.744	Yukarı ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$277.327	0,09%	142	$7.443	Yukarı ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$273.418	0,09%	2.841	$3.004	Yukarı ×2
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF	$271.991	0,09%	13.051	$13.046	Yukarı ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$269.605	0,09%	968	$12.449	Yukarı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$244.709	0,08%	212		Yukarı ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$243.374	0,08%	338		Yukarı ×1
VOX Vanguard Communication Services ETF	$240.975	0,08%	1.310	$5.385
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF	$233.375	0,08%	10.705		Yukarı ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$228.471	0,08%	1.293	$14.331	Yukarı ×1
IEMG iShares, Inc.	$225.335	0,08%	2.720		Yukarı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$218.900	0,07%	778		Yukarı ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$218.241	0,07%	5.062		Yukarı ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$216.428	0,07%	1.429	$-7.722	Yukarı ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$213.865	0,07%	3.002		Yukarı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$206.131	0,07%	1.406		Yukarı ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$204.632	0,07%	553		Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$203.346	0,07%	621
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
FNDF	$21.902.499	7,44%	×4 arttı
VB	$10.850.577	3,68%	×3 arttı
WELL	$9.681.963	3,29%	×4 arttı
SCHD	$9.519.050	3,23%	×4 arttı
TSLA	$7.518.225	2,55%	×3 arttı
MTUM	$7.282.983	2,47%	×4 arttı
DYNF	$6.282.267	2,13%	×6 arttı
HYDB	$5.482.182	1,86%	×6 arttı
VIGI	$4.343.610	1,47%	×6 arttı
VOOV	$3.907.242	1,33%	×6 arttı
JEPQ	$3.352.432	1,14%	×4 arttı
NVDA	$3.317.905	1,13%	×6 arttı
BINC	$2.922.043	0,99%	×4 arttı
DGRO	$2.513.461	0,85%	×6 arttı
PYLD	$2.304.892	0,78%	×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
IDMO	$560.526	9.297	0,19%
AMD	$313.691	540	0,11%
MU	$244.709	212	0,08%
PWR	$243.374	338	0,08%
IBDV	$233.375	10.705	0,08%
IEMG	$225.335	2.720	0,08%
IBM	$218.900	778	0,07%
THRO	$218.241	5.062	0,07%
VEA	$213.865	3.002	0,07%
PG	$206.131	1.406	0,07%
VTI	$204.632	553	0,07%
JPM	$203.346	621	0,07%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
QQQ	Azaltıldı	-504	+$6.9M
SOXX	Azaltıldı	-269	+$4.6M
IVV	Azaltıldı	-1K	+$4.2M
AKRE	Azaltıldı	-68K	-$3.6M
MTUM	Daha fazla aldı	+4K	+$3.1M
IJH	Azaltıldı	-4K	+$1.8M
VB	Daha fazla aldı	+705	+$1.7M
FNDF	Daha fazla aldı	+1K	+$1.7M
WELL	Daha fazla aldı	+25	+$1.3M
DYNF	Daha fazla aldı	+2K	+$1.0M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
IDYN	31 Aralık 2025	40.393	$3.335.651
IXUS	30 Eylül 2025	39.717	$3.070.518
IBTF	31 Aralık 2025	40.555	$947.573	Artık takip edilmiyor
IBMN	31 Aralık 2025	27.282	$730.878
IBDQ	31 Aralık 2025	14.282	$359.769
PLTR	30 Haziran 2026	2.033	$297.387	62,3%
AVGO	31 Aralık 2025	651	$214.790	4,7%
IAU	30 Haziran 2026	2.402	$211.760	3,1%
IBTJ	30 Haziran 2026	9.569	$209.007
JPM	31 Aralık 2025	658	$207.419	3,2%