Sektör dağılımı

04
Technology 5,8%
Financials 3,4%
Communication Services 2,5%
Retail 1,7%
Healthcare 1,1%
Utilities 1,0%
Energy 0,4%
Diğer/Eşleştirilemeyen 84,1%

Tam portföy 45 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
IVV iShares Trust $7.416.937 11,81% 9.904 $922.637 Aşağı ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $6.410.739 10,21% 89.975 $912.380 Yukarı ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4.718.938 7,52% 53.698 $536.966 Aşağı ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $4.406.979 7,02% 190.531 $-34.656 Aşağı ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4.201.352 6,69% 13.867 $933.824 Yukarı ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $3.287.402 5,24% 13.352 $548.736 Yukarı ×4
QUAL iShares Trust $2.818.980 4,49% 12.847 $363.604 Yukarı ×4
MBB iShares MBS ETF $2.474.426 3,94% 26.179 $45.721 Yukarı ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2.348.803 3,74% 3.420 $563.328 Yukarı ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2.339.179 3,73% 22.866 $554.998 Yukarı ×4
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.871.931 2,98% 82.682 $46.311 Yukarı ×4
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1.689.316 2,69% 24.275 $222.781 Aşağı ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1.445.292 2,30% 14.965 $-64.904 Aşağı ×2
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.283.000 2,04% 54.181 $128.104 Yukarı ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1.193.911 1,90% 3.501 $632.631
GOVT iShares Trust $990.524 1,58% 43.482 $-16.961 Aşağı ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $977.407 1,56% 2.735 $182.304 Aşağı ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $956.095 1,52% 2.002 $279.519
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $878.895 1,40% 3.617 $-96.775 Aşağı ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $866.353 1,38% 9.855 $142.129 Yukarı ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $771.861 1,23% 9.580 $46.157 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $761.735 1,21% 3.196 $96.104
VGT Vanguard Information Tech ETF $637.759 1,02% 5.336 $172.380 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $591.140 0,94% 1.806 $13.132 Aşağı ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $574.948 0,92% 289 $193.228
AAPL Apple Inc. - Common Stock $571.197 0,91% 1.974 $70.216
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $558.435 0,89% 1.116 $23.648
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $455.426 0,73% 1.810 $61.806
FELV Fidelity Covington Trust $434.977 0,69% 10.850 $56.203
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $420.246 0,67% 2.353 $38.935 Aşağı ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $404.318 0,64% 6.694 $56.163
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $373.627 0,60% 1.002 $2.854
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $349.889 0,56% 8.264 $-96.533 Aşağı ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $339.532 0,54% 2.682 $-19.682 Aşağı ×4
AXP American Express Company Common Stock $334.191 0,53% 988 $20.822 Aşağı ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $305.530 0,49% 180 $-5.694
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $294.087 0,47% 3.575 $-32.071 Aşağı ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $289.385 0,46% 3.099 $-34.987 Aşağı ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $284.287 0,45% 3.239 $-30.483 Aşağı ×1
IVE iShares Trust $262.935 0,42% 1.158 $18.423
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $245.564 0,39% 695
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $243.339 0,39% 958 $-15.313 Aşağı ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $242.176 0,39% 252 $-38
CVX Chevron Corporation Common Stock $230.572 0,37% 1.391 $-57.226
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $223.320 0,36% 1.790 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
VXF $3.287.402 5,24% ×4 arttı
QUAL $2.818.980 4,49% ×4 arttı
MBB $2.474.426 3,94% ×4 arttı
VOO $2.348.803 3,74% ×4 arttı
EMXC $2.339.179 3,73% ×4 arttı
SCHI $1.871.931 2,98% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
GOOG $245.564 695 0,39%
AVUV $223.320 1.790 0,36%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
QQQM Daha fazla aldı +116 +$934K
IVV Azaltıldı -38 +$923K
VEA Daha fazla aldı +4K +$912K
PANW Sadece fiyat hareketi +0 +$633K
VOO Daha fazla aldı +432 +$563K
EMXC Daha fazla aldı +184 +$555K
VXF Daha fazla aldı +45 +$549K
SPYM Azaltıldı -940 +$537K
QUAL Daha fazla aldı +46 +$364K
TSM Sadece fiyat hareketi +0 +$280K

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
IJR 31 Aralık 2025 4.323 $513.702 15,1%
HEFA 30 Eylül 2025 12.848 $466.248
GOOG 31 Mart 2026 1.095 $343.611 19,9%
SBUX 31 Aralık 2025 3.321 $280.964 12,1%
HON 30 Haziran 2026 1.208 $273.124 -4,4%
BX 31 Mart 2026 1.764 $271.888 -2,9%
BKNG 31 Mart 2026 47 $251.701 -6,0%
NOW 31 Mart 2026 1.605 $245.870 30,2%
CRM 30 Haziran 2026 1.308 $244.164 46,7%
VEEV 31 Mart 2026 1.060 $236.624 61,4%
BR 31 Mart 2026 1.017 $226.972 -2,1%
COST 30 Eylül 2025 230 $217.588 -0,2%
ICE 31 Aralık 2025 1.287 $216.834 -6,1%
PYPL 31 Aralık 2025 3.170 $212.580 -6,8%
VOE 31 Mart 2026 1.190 $211.070
BDX 30 Eylül 2025 885 $202.668 22,8%
ADP 31 Aralık 2025 687 $201.766 1,2%
EFAV 31 Mart 2026 2.338 $201.619