Cornerstone Wealth Advisors, Inc.

CIK 1862176 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$477.2M
13F değerine göre 9.443 içinde 3.889. · en iyi 41.2%
Pozisyonlar
55
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +9.9% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
85,49%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
97,31%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
14
Etkin pozisyon sayısı
9,5

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,0% Tahmini alışlar $59.635.161 · satışlar $4.547.313

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
8
Artırıldı
17
Azaldı
19
Kapalı
2
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Industrials
0,7%
Technology
0,5%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Financial Services
0,1%
Communication Services
0,1%
Retail
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
98,1%

Tam portföy 55 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
SCHR $101.600.732 21,29% 4.120.062 $2.129.786 Yukarı ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $63.243.485 13,25% 1.086.658 $1.666.509 Yukarı ×6
SCHG $53.827.175 11,28% 1.590.638 $6.447.569 Aşağı ×4
VUG $52.636.415 11,03% 611.057 $8.139.668 Yukarı ×6
VTV $37.766.469 7,91% 173.296 $3.759.303 Aşağı ×2
VEA $29.698.652 6,22% 416.823 $2.562.416 Aşağı ×1
SCHF $25.588.586 5,36% 923.776 $2.974.031 Yukarı ×6
SCHV $22.701.249 4,76% 652.147 $3.086.236 Yukarı ×5
VBK $11.588.763 2,43% 31.689 $1.670.370 Aşağı ×2
VBR $9.303.771 1,95% 38.289 $879.855 Aşağı ×2
SCHE $7.986.102 1,67% 220.246 $830.134 Yukarı ×2
VWO $7.114.896 1,49% 119.197 $638.387 Aşağı ×1
SCHX $6.502.183 1,36% 220.937 $734.619 Aşağı ×6
IWF $5.460.200 1,14% 43.974 $440.369 Yukarı ×1
SCHO $4.343.752 0,91% 179.940 $199.649 Yukarı ×2
SCHC $3.819.871 0,80% 79.382 $142.331 Yukarı ×1
VSS $3.731.447 0,78% 24.185 $185.043 Aşağı ×1
IWD $3.138.118 0,66% 12.944 $298.637 Aşağı ×6
VICR Vicor Corporation - Common Stock $3.074.319 0,64% 8.095 Yukarı ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3.066.488 0,64% 51.992 $125.313 Yukarı ×3
IWO $1.713.085 0,36% 4.348 $332.856 Aşağı ×6
VB $1.665.948 0,35% 5.496 $143.145 Aşağı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.612.883 0,34% 5.574 $236.080 Yukarı ×1
BRKB $1.602.249 0,34% 3.202 $-4.029 Aşağı ×6
IWN $1.527.607 0,32% 6.906 $150.615 Aşağı ×6
EFG $1.076.753 0,23% 8.654 $135.366 Yukarı ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $976.936 0,20% 2.350 $340.916
VTI $966.174 0,20% 2.611 $15.935 Aşağı ×1
SCHA $686.591 0,14% 19.003 $105.824 Aşağı ×4
SPYX $569.758 0,12% 9.325 $75.253
IBDT $561.813 0,12% 22.250 Yukarı ×1
IVW $531.416 0,11% 3.864 $94.359
VOO $493.816 0,10% 719 $64.178
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $483.444 0,10% 5.850 $17.725
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $476.523 0,10% 5.883 Yukarı ×1
EEM $463.137 0,10% 6.770 $71.569 Aşağı ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $432.329 0,09% 5.255 $19.108 Aşağı ×5
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $388.933 0,08% 955 $-17.267
ESGV $383.496 0,08% 2.900 $57.913
EFA $376.046 0,08% 3.620 $59.402 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $363.427 0,08% 303 $84.737
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $345.934 0,07% 968 $138.891 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $291.331 0,06% 1.456 $54.845 Yukarı ×2
ESML $287.760 0,06% 5.145 $25.859 Aşağı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $283.431 0,06% 1.116 $10.636
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $271.464 0,06% 728 $29.466 Yukarı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $258.316 0,05% 276 $-16.834
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $256.748 0,05% 784 $48.079 Yukarı ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $255.430 0,05% 1.000 Yukarı ×1
VEU $251.920 0,05% 3.008 $26.019
VSGX $251.137 0,05% 3.050 $25.546 Aşağı ×2
XLK XLK $228.624 0,05% 1.200 Yukarı ×1
NULG $222.414 0,05% 1.900 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $215.936 0,05% 906
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $208.720 0,04% 196 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
SCHR $101.600.732 21,29% ×6 arttı
VGSH $63.243.485 13,25% ×6 arttı
VUG $52.636.415 11,03% ×6 arttı
SCHF $25.588.586 5,36% ×6 arttı
SCHV $22.701.249 4,76% ×5 arttı
VGIT $3.066.488 0,64% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
VICR $3.074.319 8.095 0,64%
IBDT $561.813 22.250 0,12%
TQQQ $476.523 5.883 0,10%
GLW $255.430 1.000 0,05%
XLK $228.624 1.200 0,05%
NULG $222.414 1.900 0,05%
AMZN $215.936 906 0,05%
CAT $208.720 196 0,04%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
VUG Daha fazla aldı +509K +$8.1M
SCHG Azaltıldı -36K +$6.4M
VTV Azaltıldı -33 +$3.8M
SCHV Daha fazla aldı +9K +$3.1M
SCHF Daha fazla aldı +10K +$3.0M
VEA Azaltıldı -7K +$2.6M
SCHR Daha fazla aldı +127K +$2.1M
VBK Azaltıldı -1K +$1.7M
VGSH Daha fazla aldı +35K +$1.7M
VBR Azaltıldı -486 +$880K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
BRKA 31 Mart 2026 2 $1.509.600 Artık takip edilmiyor
BRKA 31 Mart 2025 2 $1.361.840 Artık takip edilmiyor
TSLA 30 Haziran 2026 3.650 $1.356.888 -19,6%
CGUS 31 Mart 2025 9.013 $315.185 Artık takip edilmiyor
AMZN 30 Haziran 2025 1.525 $290.147 18,5%
MCD 30 Haziran 2026 738 $229.363 0,4%
GOOGL 31 Mart 2025 1.190 $225.267 121,1%
PEP 31 Mart 2026 1.564 $224.465 -8,6%
VEU 31 Mart 2025 3.862 $221.717 Artık takip edilmiyor
ESML 31 Mart 2025 5.050 $212.353 Artık takip edilmiyor
SLV 31 Aralık 2025 5.000 $211.850 Artık takip edilmiyor
BX 31 Mart 2025 1.200 $206.904 3,8%