DAVIS-REA LTD.
CIK 1482171 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $350.7M
- Pozisyonlar
- 45
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 8.643 içinde 4.374. · en iyi 50.6%
Portföy değeri ÇÇ: -8.6% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 58,90%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 88,10%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 33
- Etkin pozisyon sayısı
- 22,3
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 12,43% Tahmini alışlar $45.638.930 · satışlar $94.322.730
Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 53,6% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 9
- Artırıldı
- 22
- Azaldı
- 12
- Kapalı
- 18
Bu sayfada
- S&P'ye Karşı Performans Bu yöneticinin 13F portföyünün S&P 500'e karşı performansı.
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
S&P 500'e Karşı Performans
Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.
Fiyatlanabilir kapsama: 99,9% · Opsiyonlar hariç: 0,0%
Sektör dağılımı
Technology
22,0%
Communication Services
21,0%
Financials
19,9%
Healthcare
11,4%
Retail
7,7%
Industrials
6,1%
Financial Services
4,2%
Consumer Discretionary
1,7%
Materials
1,7%
Consumer products
1,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
3,3%
Tam portföy 45 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $31.636.894 | 9,02% | 88.527 | $2.238.197 | Aşağı ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $29.296.362 | 8,35% | 89.501 | $-2.247.592 | Aşağı ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $23.431.251 | 6,68% | 62.815 | $581.811 | Yukarı ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $22.548.499 | 6,43% | 40.030 | $3.316.217 | Yukarı ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $21.574.775 | 6,15% | 90.521 | $2.690.163 | Aşağı ×4 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $17.999.628 | 5,13% | 73.384 | $4.920.973 | Yukarı ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $16.840.392 | 4,80% | 33.558 | $2.977.584 | Yukarı ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $15.791.320 | 4,50% | 64.135 | $2.533.906 | Yukarı ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $14.152.180 | 4,04% | 248.371 | $-267.875 | Aşağı ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $13.288.310 | 3,79% | 42.090 | $1.660.325 | Yukarı ×3 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $12.656.344 | 3,61% | 28.373 | $1.459.749 | Yukarı ×1 | ||
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 884903881) | $10.128.060 | 2,89% | 124.012 | Yukarı ×1 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $7.992.600 | 2,28% | 70.000 | $1.334.176 | Yukarı ×1 | ||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $7.663.412 | 2,19% | 53.888 | $-720.935 | Yukarı ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7.585.283 | 2,16% | 26.214 | $2.113.063 | Yukarı ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $7.351.058 | 2,10% | 102.956 | $-3.269.286 | Aşağı ×1 | ||
| V Visa Inc. | $6.184.540 | 1,76% | 18.026 | $859.978 | Yukarı ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $6.053.863 | 1,73% | 22.396 | $-717.319 | Yukarı ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5.642.959 | 1,61% | 22.219 | $221.280 | Yukarı ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $5.631.018 | 1,61% | 10.851 | $214.344 | Aşağı ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $5.517.208 | 1,57% | 16.144 | $208.512 | Aşağı ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5.442.215 | 1,55% | 28.684 | $-144.748 | Aşağı ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5.258.459 | 1,50% | 14.910 | $545.794 | Yukarı ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4.958.400 | 1,41% | 60.000 | Yukarı ×1 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $4.318.000 | 1,23% | 100.000 | Yukarı ×1 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $4.180.931 | 1,19% | 10.266 | $-30.360 | Yukarı ×3 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $4.068.197 | 1,16% | 34.415 | $173.692 | Yukarı ×2 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $3.975.733 | 1,13% | 55.527 | $-50.310 | Yukarı ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3.947.371 | 1,13% | 43.502 | $-239.306 | Yukarı ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3.770.584 | 1,08% | 38.872 | $171.273 | Yukarı ×5 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $3.664.915 | 1,05% | 60.960 | $397.140 | Yukarı ×2 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $3.641.753 | 1,04% | 21.412 | $52.095 | Yukarı ×3 | ||
| FIG Figma, Inc. Class A Common Stock | $3.618.000 | 1,03% | 200.000 | Yukarı ×1 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $2.774.428 | 0,79% | 5.604 | $763.264 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2.756.595 | 0,79% | 22.152 | $999.349 | Yukarı ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1.029.044 | 0,29% | 3.041 | $-108.970 | Aşağı ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $817.376 | 0,23% | 3.200 | Yukarı ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $770.602 | 0,22% | 9.385 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $661.434 | 0,19% | 1.872 | $80.445 | Aşağı ×3 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $538.745 | 0,15% | 5.035 | ||||
| BRKB | $488.881 | 0,14% | 977 | $20.658 | |||
| NEM Newmont Corporation | $286.645 | 0,08% | 3.069 | $-99.699 | Aşağı ×2 | ||
| SPY SPY | $273.266 | 0,08% | 365 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $250.252 | 0,07% | 235 | ||||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $226.287 | 0,06% | 3.149 | $-3.035.363 | Aşağı ×1 | ||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| MSFT | $23.431.251 | 6,68% | ×3 arttı |
| PNC | $15.791.320 | 4,50% | ×3 arttı |
| SYK | $13.288.310 | 3,79% | ×3 arttı |
| CHTR | $7.663.412 | 2,19% | ×3 arttı |
| SPGI | $4.180.931 | 1,19% | ×3 arttı |
| OTIS | $3.975.733 | 1,13% | ×4 arttı |
| ABT | $3.947.371 | 1,13% | ×3 arttı |
| DIS | $3.770.584 | 1,08% | ×5 arttı |
| CTAS | $3.641.753 | 1,04% | ×3 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 884903881) | $10.128.060 | 124.012 | 2,89% |
| WFC | $4.958.400 | 60.000 | 1,41% |
| PYPL | $4.318.000 | 100.000 | 1,23% |
| FIG | $3.618.000 | 200.000 | 1,03% |
| GLW | $817.376 | 3.200 | 0,23% |
| SHY | $770.602 | 9.385 | 0,22% |
| CRH | $538.745 | 5.035 | 0,15% |
| SPY | $273.266 | 365 | 0,08% |
| CAT | $250.252 | 235 | 0,07% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| NET | Daha fazla aldı | +10K | +$4.9M |
| META | Daha fazla aldı | +6K | +$3.3M |
| NFLX | Azaltıldı | -8K | -$3.3M |
| TMO | Daha fazla aldı | +5K | +$3.0M |
| AMZN | Azaltıldı | -153 | +$2.7M |
| PNC | Daha fazla aldı | +425 | +$2.5M |
| JPM | Azaltıldı | -18K | -$2.2M |
| GOOGL | Azaltıldı | -14K | +$2.2M |
| AAPL | Daha fazla aldı | +5K | +$2.1M |
| SYK | Daha fazla aldı | +7K | +$1.7M |
1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| RY | 30 Haziran 2026 | 76.792 | $12.375.075 | 2,8% |
| TRI | 30 Haziran 2026 | 126.045 | $11.341.456 | 27,3% |
| CNQ | 31 Aralık 2025 | 304.380 | $9.867.364 | 48,3% |
| FTS | 30 Haziran 2026 | 160.324 | $8.916.396 | -1,4% |
| ANSS | 30 Eylül 2025 | 20.335 | $7.142.059 | Artık takip edilmiyor |
| ISRG | 31 Aralık 2025 | 15.474 | $6.920.437 | -28,9% |
| TD | 30 Haziran 2026 | 73.733 | $6.864.528 | 0,3% |
| NVDA | 30 Haziran 2025 | 60.000 | $6.503.400 | 38,4% |
| BN | 30 Haziran 2026 | 156.430 | $6.318.850 | -0,2% |
| UNH | 30 Eylül 2025 | 20.188 | $6.298.050 | 14,4% |
| ENB | 30 Haziran 2026 | 105.933 | $5.724.444 | -5,9% |
| BNS | 30 Haziran 2026 | 75.384 | $5.211.282 | 3,7% |
| PBA | 30 Haziran 2026 | 116.582 | $5.202.222 | 7,3% |
| CNI | 30 Haziran 2026 | 47.404 | $4.863.742 | 7,7% |
| BCE | 31 Mart 2025 | 200.000 | $4.774.473 | 3,1% |
| BEP | 30 Haziran 2026 | 138.822 | $4.514.357 | -4,5% |
| TLT | 31 Aralık 2025 | 50.000 | $4.468.500 | |
| DPZ | 31 Mart 2025 | 10.030 | $4.210.193 | -25,6% |
| MDLZ | 31 Mart 2026 | 64.453 | $3.469.505 | 10,8% |
| GIB | 30 Haziran 2026 | 45.425 | $3.310.465 | 15,9% |
| ULXXXX | 31 Aralık 2025 | 54.271 | $3.217.185 | Artık takip edilmiyor |
| SHY | 31 Mart 2025 | 28.860 | $2.365.943 | |
| CRH | 30 Eylül 2025 | 20.000 | $1.836.000 | -21,2% |
| DHR | 30 Haziran 2026 | 8.990 | $1.708.172 | 10,3% |
| SHY | 31 Mart 2026 | 20.415 | $1.690.770 | |
| BIP | 30 Haziran 2026 | 19.422 | $700.879 | 7,2% |
| BMO | 30 Haziran 2026 | 3.725 | $502.950 | 2,7% |
| UBER | 30 Haziran 2026 | 5.000 | $359.650 | 5,3% |
| AVTR | 30 Eylül 2025 | 25.000 | $336.500 | 12,2% |
| AVGO | 31 Mart 2025 | 1.267 | $293.741 | 116,0% |
| CAT | 31 Mart 2026 | 460 | $263.520 | 14,3% |
| SPY | 31 Mart 2026 | 365 | $249.160 | Artık takip edilmiyor |
| CNQ | 30 Haziran 2026 | 4.440 | $217.896 | 27,1% |
| BX | 31 Mart 2026 | 1.350 | $208.089 | 26,2% |
| EMA | 31 Aralık 2025 | 4.277 | $205.329 | 5,0% |
| BTE | 30 Haziran 2026 | 19.780 | $88.482 | 19,4% |
| AQN | 30 Haziran 2026 | 10.929 | $67.436 | -0,3% |
| AQN | 30 Haziran 2025 | 12.264 | $63.717 | 2,0% |
| BTE | 30 Haziran 2025 | 19.780 | $44.175 | 166,8% |