EHRLICH FINANCIAL GROUP

CIK 2010632 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$194.4M
13F değerine göre 9.443 içinde 6.546. · en iyi 69.3%
Pozisyonlar
119
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +11.7% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
41,16%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
65,09%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
28
Etkin pozisyon sayısı
38,2

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 15,61% Tahmini alışlar $39.714.715 · satışlar $28.764.277

Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 65,0% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
16
Artırıldı
38
Azaldı
56
Kapalı
9
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
2,2%
Health Care
1,4%
Financials
0,5%
Retail
0,4%
Communication Services
0,4%
Financial Services
0,3%
Industrials
0,2%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,1%
Energy
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
94,2%

Tam portföy 119 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
AVUS $16.364.196 8,42% 127.765 $8.322.531 Yukarı ×4
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $10.377.637 5,34% 283.542 $2.783.934 Yukarı ×1
VOOV $10.042.229 5,17% 45.811 $2.153.111 Yukarı ×1
DYNF $9.247.446 4,76% 135.972 $1.369.549 Yukarı ×1
VOOG $8.720.458 4,49% 105.549 $1.765.267 Yukarı ×1
SHLD $6.086.434 3,13% 101.933 $230.003 Yukarı ×3
VIG $5.006.302 2,57% 21.158 $565.997 Yukarı ×3
IVW $4.848.820 2,49% 35.256 $408.955 Aşağı ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $4.733.145 2,43% 42.892 $2.586.517 Yukarı ×2
THRO $4.600.112 2,37% 106.706 $514.048 Aşağı ×1
BAI $4.592.070 2,36% 87.103 Yukarı ×1
SPEM $3.662.936 1,88% 70.740 $-833.121 Aşağı ×2
CMF $3.662.420 1,88% 63.540 $-234.341 Aşağı ×3
SPTI $3.445.552 1,77% 121.365 $600.588 Yukarı ×2
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $3.285.870 1,69% 356.385 $2.254.996 Yukarı ×1
BINC $3.283.765 1,69% 62.739 $-68.410 Aşağı ×2
SPMB $3.105.586 1,60% 139.202 $161.536 Yukarı ×5
JEPI $3.013.946 1,55% 53.363 $21.013 Yukarı ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2.839.548 1,46% 58.632 $132.267 Yukarı ×4
QUAL $2.828.602 1,45% 12.891 $237.858 Aşağı ×1
XTEN $2.795.253 1,44% 61.326 $93.214 Yukarı ×1
PYLD $2.614.925 1,34% 98.602 $74.363 Yukarı ×3
IVE $2.595.923 1,34% 11.433 $-412.791 Aşağı ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2.534.458 1,30% 90.355 Yukarı ×1
IDEV $2.256.314 1,16% 25.349 $77.728 Aşağı ×1
XLK XLK $2.201.304 1,13% 11.554 $-2.957.634 Aşağı ×1
EFV $2.089.234 1,07% 27.292 $-204.857 Aşağı ×3
IAU $1.947.252 1,00% 25.788 $-782.005 Aşağı ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1.930.741 0,99% 20.416 $-99.838 Aşağı ×1
BIDD $1.831.370 0,94% 61.005 $-310.205 Aşağı ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.818.330 0,94% 6.284 $226.566 Yukarı ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $1.760.735 0,91% 33.919 $-47.685 Aşağı ×1
IVV $1.713.493 0,88% 2.288 $166.924 Aşağı ×6
SCHD $1.621.722 0,83% 51.142 $193.270 Yukarı ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1.575.189 0,81% 15.398 $290.937 Aşağı ×1
GKOS Glaukos Corporation Common Stock $1.399.557 0,72% 10.014 $321.450
IEMG $1.361.897 0,70% 16.440 $312.939 Yukarı ×4
SMMU $1.359.445 0,70% 26.920 $-310.284 Aşağı ×2
JAAA $1.336.319 0,69% 26.467 $-157.598 Aşağı ×4
DGRO $1.310.788 0,67% 17.295 $79.025 Aşağı ×4
VOT $1.301.775 0,67% 4.250 Yukarı ×1
VTV $1.258.151 0,65% 5.773 $101.737 Aşağı ×6
PZA $1.215.725 0,63% 51.689 $-2.996 Aşağı ×1
MTUM $1.210.056 0,62% 3.530 $-2.113.712 Aşağı ×1
CATF $1.075.226 0,55% 21.389 $359.215 Yukarı ×6
MBB iShares MBS ETF $1.027.425 0,53% 10.870 $-29.320 Aşağı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.004.749 0,52% 1.364 $108.118 Aşağı ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $979.755 0,50% 2.993 $82.811 Aşağı ×4
RSP $903.460 0,46% 4.246 $79.070 Aşağı ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $896.246 0,46% 10.371 $-3.729 Aşağı ×1
SCHF $892.106 0,46% 32.206 $104.908 Yukarı ×6
LQD $827.514 0,43% 7.587 $3.659 Yukarı ×1
ILF $814.763 0,42% 24.141 $-52.421 Aşağı ×3
SDY $805.003 0,41% 5.290 $13.890 Aşağı ×1
MUB $792.514 0,41% 7.364 $80.884 Yukarı ×1
FTEC $779.206 0,40% 2.729 $197.393 Aşağı ×6
SYSB $771.388 0,40% 8.695 $10.349 Yukarı ×2
HELO $769.614 0,40% 11.388 $-19.495 Aşağı ×1
OEF $759.544 0,39% 2.076 $-1.925.760 Aşağı ×2
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $752.639 0,39% 36.732 Yukarı ×1
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF $749.917 0,39% 19.443 Yukarı ×1
BIL $724.721 0,37% 7.908 $-19.556 Aşağı ×1
ISMF $716.850 0,37% 25.643 $180.087 Yukarı ×1
COPX $702.813 0,36% 9.131 $-33.506 Aşağı ×1
JQUA $694.808 0,36% 9.613 $-2.701.815 Aşağı ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $691.160 0,36% 7.640 $79.309
USO $678.129 0,35% 6.371 Yukarı ×1
XOP $675.505 0,35% 4.379 Yukarı ×1
TAN $661.060 0,34% 11.176 $-61.387 Aşağı ×1
BALI $644.732 0,33% 19.058 $299.444 Yukarı ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $634.820 0,33% 10.329 $-27.880 Aşağı ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $628.856 0,32% 20.625 $56.657 Yukarı ×1
FNDF $608.165 0,31% 11.527 $33.629 Aşağı ×1
SCHG $573.690 0,30% 16.953 $85.675 Yukarı ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $572.486 0,29% 2.861 $65.150 Aşağı ×4
STIP $525.102 0,27% 5.140 $22.742 Yukarı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $524.616 0,27% 1.389 $52.677 Aşağı ×6
BAR $522.587 0,27% 13.220 $-102.475 Aşağı ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $487.934 0,25% 1.308 $-5.526 Aşağı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $484.069 0,25% 2.031 $45.661 Aşağı ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $474.267 0,24% 1.342 $73.444 Aşağı ×1
FVD $444.798 0,23% 9.232 $10.617
BRKB $425.332 0,22% 850 $1.240 Aşağı ×1
VOO $404.531 0,21% 589 $106.217 Yukarı ×2
AXP American Express Company Common Stock $386.620 0,20% 1.143 $46.330 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $368.448 0,19% 1.031 $51.844 Aşağı ×1
DE Deere & Company Common Stock $352.687 0,18% 556 $1.188 Aşağı ×2
FNDA $341.855 0,18% 8.982 $50.569
JPIE $340.770 0,18% 7.400 $-37.004 Aşağı ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $329.523 0,17% 690 $96.337
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $325.408 0,17% 1.396 $70.875
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $320.847 0,17% 6.349 $-27.473 Aşağı ×1
EFG $311.050 0,16% 2.500 $-185.875 Aşağı ×6
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $299.442 0,15% 23.898 $25.602 Yukarı ×6
V Visa Inc. $290.234 0,15% 846 $16.725 Aşağı ×1
EMLC $283.949 0,15% 11.109 $-28.989 Aşağı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $283.065 0,15% 236 $70.598 Yukarı ×1
SECU $281.908 0,14% 5.654 Yukarı ×1
VBR $279.438 0,14% 1.150 $29.600
EUHY $278.348 0,14% 5.168 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
AVUS $16.364.196 8,42% ×4 arttı
SHLD $6.086.434 3,13% ×3 arttı
VIG $5.006.302 2,57% ×3 arttı
SPMB $3.105.586 1,60% ×5 arttı
BNDX $2.839.548 1,46% ×4 arttı
PYLD $2.614.925 1,34% ×3 arttı
IEMG $1.361.897 0,70% ×4 arttı
CATF $1.075.226 0,55% ×6 arttı
SCHF $892.106 0,46% ×6 arttı
NKX $299.442 0,15% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
BAI $4.592.070 87.103 2,36%
IALT $2.534.458 90.355 1,30%
VOT $1.301.775 4.250 0,67%
ICLN $752.639 36.732 0,39%
DRIV $749.917 19.443 0,39%
USO $678.129 6.371 0,35%
XOP $675.505 4.379 0,35%
SECU $281.908 5.654 0,14%
EUHY $278.348 5.168 0,14%
ARTY $264.428 3.472 0,14%
STX $258.620 268 0,13%
TMET $234.257 8.158 0,12%
ANET $214.728 1.264 0,11%
GII $213.199 2.816 0,11%
CSCO $206.380 1.757 0,11%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
AVUS Daha fazla aldı +55K +$8.3M
XLK Azaltıldı -27K -$3.0M
CORO Daha fazla aldı +47K +$2.8M
JQUA Azaltıldı -46K -$2.7M
SHV Daha fazla aldı +23K +$2.6M
NUV Daha fazla aldı +242K +$2.3M
VOOV Daha fazla aldı +7K +$2.2M
MTUM Azaltıldı -10K -$2.1M
OEF Azaltıldı -6K -$1.9M
VOOG Daha fazla aldı +88K +$1.8M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
IQLT 31 Mart 2026 57.673 $2.621.253 Artık takip edilmiyor
JMBS 31 Mart 2026 51.641 $2.359.495 Artık takip edilmiyor
VEA 30 Eylül 2025 29.444 $1.678.575 Artık takip edilmiyor
SOXX 31 Mart 2026 4.541 $1.367.555 56,9%
VO 30 Haziran 2026 4.694 $1.348.045 Artık takip edilmiyor
SPIP 30 Haziran 2025 49.692 $1.310.862 Artık takip edilmiyor
IJS 31 Aralık 2025 11.781 $1.302.863 Artık takip edilmiyor
IJR 31 Aralık 2025 10.536 $1.252.041 Artık takip edilmiyor
IJK 30 Haziran 2026 12.339 $1.241.542 Artık takip edilmiyor
SPTS 31 Mart 2026 41.421 $1.212.809 Artık takip edilmiyor
AVIG 30 Haziran 2025 26.734 $1.106.508 Artık takip edilmiyor
TLH 30 Haziran 2026 8.409 $846.925 Artık takip edilmiyor
JNK 30 Haziran 2026 8.784 $840.767 Artık takip edilmiyor
VWOB 31 Mart 2026 12.135 $818.280
IJK 30 Eylül 2025 8.916 $811.170 Artık takip edilmiyor
EPP 31 Mart 2025 18.253 $799.655 Artık takip edilmiyor
EWZ 30 Haziran 2026 20.306 $779.547 Artık takip edilmiyor
GLD 30 Haziran 2026 1.807 $777.534 Artık takip edilmiyor
SIXG 30 Haziran 2026 10.704 $729.748 Artık takip edilmiyor
USFR 31 Mart 2025 13.738 $691.274 Artık takip edilmiyor
UUP 31 Mart 2026 22.511 $608.472 Artık takip edilmiyor
IGV 31 Mart 2026 5.608 $592.710 Artık takip edilmiyor
JPST 30 Eylül 2025 11.481 $581.876 Artık takip edilmiyor
VUG 31 Mart 2025 1.417 $581.601 Artık takip edilmiyor
IXJ 31 Mart 2026 5.805 $565.389 Artık takip edilmiyor
XLY 30 Haziran 2025 2.782 $549.384 Artık takip edilmiyor
FXI 31 Mart 2025 18.028 $548.767 Artık takip edilmiyor
SOXX 30 Haziran 2025 2.789 $524.826 116,0%
ARTY 31 Mart 2026 10.669 $514.032 Artık takip edilmiyor
KRE 30 Haziran 2025 9.005 $511.945 Artık takip edilmiyor
XLF 31 Aralık 2025 9.229 $497.151 Artık takip edilmiyor
IETC 31 Mart 2026 4.789 $486.522 Artık takip edilmiyor
TECB 31 Mart 2025 8.481 $451.115 Artık takip edilmiyor
IWF 31 Mart 2025 1.051 $422.066 Artık takip edilmiyor
JBBB 30 Haziran 2025 8.502 $413.793 Artık takip edilmiyor
IFRA 31 Mart 2025 8.339 $386.005 Artık takip edilmiyor
IYR 31 Mart 2025 3.844 $357.756 Artık takip edilmiyor
EXI 31 Aralık 2025 1.930 $333.368 Artık takip edilmiyor
IVOL 30 Haziran 2025 17.801 $332.527 Artık takip edilmiyor
SCHB 30 Haziran 2025 15.270 $328.763 Artık takip edilmiyor
SPSM 30 Haziran 2025 7.861 $320.400 Artık takip edilmiyor
BBCA 31 Mart 2025 4.457 $314.652 Artık takip edilmiyor
VTIP 31 Mart 2026 6.352 $314.151
XLE 31 Mart 2025 3.653 $312.902 Artık takip edilmiyor
HEFA 31 Aralık 2025 7.863 $311.436 Artık takip edilmiyor
SLV 30 Haziran 2026 4.503 $306.834 Artık takip edilmiyor
XLU 31 Mart 2026 7.093 $302.788 Artık takip edilmiyor
IXC 31 Mart 2025 7.614 $290.686 Artık takip edilmiyor
XCEM 31 Aralık 2025 7.999 $290.599 Artık takip edilmiyor
PREF 31 Aralık 2025 15.144 $289.856 Artık takip edilmiyor
ICVT 30 Eylül 2025 2.907 $261.921 Artık takip edilmiyor
MBB 31 Aralık 2025 2.701 $257.047
XLP 31 Mart 2026 3.246 $252.149 Artık takip edilmiyor
EZU 31 Mart 2025 5.315 $250.844 Artık takip edilmiyor
SPHY 30 Eylül 2025 10.259 $244.158 Artık takip edilmiyor
IUSG 31 Mart 2025 1.743 $242.897
GOOG 31 Mart 2025 1.268 $241.431 118,5%
LQD 31 Mart 2025 2.125 $227.035 Artık takip edilmiyor
AGG 30 Eylül 2025 2.288 $226.987 Artık takip edilmiyor
GOOGL 31 Mart 2025 1.175 $222.428 121,1%
CORP 31 Mart 2026 2.259 $221.043 Artık takip edilmiyor
VMBS 31 Mart 2025 4.842 $219.536
FDIS 31 Mart 2026 2.129 $217.545 Artık takip edilmiyor
HD 31 Mart 2025 558 $216.872 -5,3%
QLTA 30 Haziran 2026 4.493 $213.822 Artık takip edilmiyor
HD 30 Eylül 2025 581 $212.897 -14,3%
CVX 30 Haziran 2025 1.263 $211.320 44,6%
TECB 31 Aralık 2025 3.433 $207.242 Artık takip edilmiyor
IJH 30 Eylül 2025 3.334 $206.756 Artık takip edilmiyor
PBFR 31 Mart 2026 7.021 $205.154 Artık takip edilmiyor
PULS 31 Mart 2026 4.100 $203.319 Artık takip edilmiyor
LLY 30 Haziran 2025 245 $202.348 65,2%
TSM 31 Aralık 2025 718 $200.530 34,5%
IUSB 31 Mart 2026 4.307 $200.466
JNJ 30 Haziran 2025 1.208 $200.335 80,4%
PGX 31 Mart 2025 16.387 $188.942 Artık takip edilmiyor
FPE 31 Mart 2025 10.253 $181.478 Artık takip edilmiyor
RMT 31 Aralık 2025 10.620 $110.343 37,6%