Halter Ferguson Financial Inc.
CIK 1842665 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $617.4M
- Pozisyonlar
- 36
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
Portföy değeri ÇÇ: +35.5% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 90,46%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 99,09%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 14
- Etkin pozisyon sayısı
- 4,6
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 18,9% Tahmini alışlar $133.123.013 · satışlar $101.393.799
Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 65,5% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 5
- Artırıldı
- 9
- Azaldı
- 14
- Kapalı
- 6
Bu sayfada
- S&P'ye Karşı Performans Bu yöneticinin 13F portföyünün S&P 500'e karşı performansı.
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
S&P 500'e Karşı Performans
Yıllıklandırılmış: +28.2% · S&P 500: +18.0%
Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.
Fiyatlanabilir kapsama: 92,1% · Opsiyonlar hariç: 3,3%
Sektör dağılımı
Tam portföy 36 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $264.638.845 | 42,86% | 629.194 | $48.889.366 | Yukarı ×2 | ||
| LMND Lemonade, Inc. Common Stock | $65.428.279 | 10,60% | 1.005.815 | $31.184.690 | Yukarı ×1 | ||
| UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock | $61.935.857 | 10,03% | 1.748.119 | $24.298.073 | Yukarı ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $46.748.298 | 7,57% | 63.482 | $4.737.555 | Aşağı ×4 | ||
| UMAC | $34.171.361 | 5,53% | 1.532.348 | Yukarı ×1 | |||
| SPY SPY | $27.182.720 | 4,40% | 36.400 | $10.347.233 | Yukarı ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $20.938.919 | 3,39% | 18.140 | $-914.262 | Aşağı ×1 | ||
| OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock | $17.882.240 | 2,90% | 627.007 | $13.228.493 | Yukarı ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $9.939.677 | 1,61% | 8.287 | $2.870.324 | Yukarı ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9.622.066 | 1,56% | 40.371 | $1.723.009 | Yukarı ×3 | ||
| CADL Candel Therapeutics, Inc. - Common Stock | $7.956.345 | 1,29% | 772.461 | $3.526.497 | Aşağı ×1 | ||
| ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock | $7.829.060 | 1,27% | 1.485.590 | Yukarı ×1 | |||
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 77926X320) | $7.473.030 | 1,21% | 101.192 | Yukarı ×1 | |||
| BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock | $7.259.963 | 1,18% | 457.753 | Yukarı ×1 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $4.486.151 | 0,73% | 253.026 | $526.294 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.489.540 | 0,57% | 12.060 | $312.190 | Aşağı ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3.112.440 | 0,50% | 7.400 | Alım opsiyonu | $473.015 | Yukarı ×1 | |
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.708.707 | 0,44% | 13.537 | $-6.493.437 | Aşağı ×1 | ||
| AGG | $1.811.137 | 0,29% | 18.298 | $67.657 | Yukarı ×1 | ||
| RSPT | $1.589.796 | 0,26% | 24.648 | $218.463 | Aşağı ×6 | ||
| BRKA | $1.497.700 | 0,24% | 2 | $61.420 | |||
| VEA | $1.279.152 | 0,21% | 17.953 | $128.723 | |||
| VTI | $998.368 | 0,16% | 2.698 | $33.692 | Aşağı ×2 | ||
| DSI | $921.121 | 0,15% | 6.469 | $137.142 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $848.997 | 0,14% | 2.276 | $-42.382 | Aşağı ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $812.729 | 0,13% | 2.274 | $-827.648 | Aşağı ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $763.135 | 0,12% | 1.070 | $187.453 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $678.041 | 0,11% | 1.919 | $104.034 | Aşağı ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $577.176 | 0,09% | 542 | $166.977 | Aşağı ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $557.979 | 0,09% | 1.493 | $134.309 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $488.053 | 0,08% | 1.292 | $51.974 | Aşağı ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $432.044 | 0,07% | 767 | $-121.818 | Aşağı ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $378.320 | 0,06% | 1.156 | $38.337 | |||
| BRKB | $352.775 | 0,06% | 705 | $14.939 | |||
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) | $349.751 | 0,06% | 2.047 | Yukarı ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $253.950 | 0,04% | 2.177 | $-609.249 | Aşağı ×1 | ||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| TSLA | Daha fazla aldı | +49K | +$48.9M |
| LMND | Daha fazla aldı | +459K | +$31.2M |
| UPST | Daha fazla aldı | +281K | +$24.3M |
| OSCR | Daha fazla aldı | +221K | +$13.2M |
| SPY | Daha fazla aldı | +11K | +$10.3M |
| NVDA | Azaltıldı | -39K | -$6.5M |
| QQQ | Azaltıldı | -9K | +$4.7M |
| CADL | Azaltıldı | -132K | +$3.5M |
| LLY | Daha fazla aldı | +601 | +$2.9M |
| AMZN | Daha fazla aldı | +2K | +$1.7M |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| ORCL | 30 Haziran 2026 | 105.795 | $15.563.503 | -2,7% |
| BE | 31 Mart 2026 | 160.056 | $13.907.266 | 48,4% |
| TE | 31 Mart 2026 | 1.273.124 | $8.504.471 | 3,1% |
| BMNR | 30 Haziran 2026 | 369.082 | $7.300.442 | 61,0% |
| XYZ | 30 Haziran 2025 | 80.633 | $4.380.791 | 19,1% |
| CADE | 31 Mart 2026 | 102.161 | $4.376.578 | Artık takip edilmiyor |
| LIT | 31 Mart 2025 | 105.550 | $4.304.329 | Artık takip edilmiyor |
| PLYA | 31 Mart 2025 | 249.363 | $3.154.442 | Artık takip edilmiyor |
| ODD | 30 Haziran 2026 | 208.439 | $2.788.914 | -17,1% |
| ARRY | 30 Haziran 2025 | 545.521 | $2.656.688 | -17,6% |
| SATL | 30 Haziran 2026 | 487.443 | $2.651.691 | -8,3% |
| ETHE | 31 Mart 2026 | 75.371 | $1.836.792 | Artık takip edilmiyor |
| LOVE | 30 Haziran 2025 | 91.586 | $1.665.034 | -8,8% |
| AEHR | 30 Haziran 2026 | 14.631 | $542.522 | 10,3% |
| MAIA | 30 Haziran 2025 | 237.356 | $363.156 | Artık takip edilmiyor |
| IVV | 30 Haziran 2025 | 632 | $355.082 | Artık takip edilmiyor |
| AVGO | 31 Mart 2025 | 1.155 | $267.776 | 117,5% |
| WMT | 30 Haziran 2026 | 1.742 | $216.537 | -7,9% |
| ACN | 31 Mart 2025 | 589 | $207.205 | -40,7% |