HRC WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2009521 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +1.4% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı85,92%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı93,08%

%1'in üzerindeki pozisyonlar8

Etkin pozisyon sayısı6,1

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q1 2026: 0,38% Tahmini alışlar $13.404.298 · satışlar $808.694

Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q1 2026 · 96,7% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar4

Artırıldı34

Azaldı16

Kapalı1

Portföy Değeri $211.7M 13F değerine göre 9.337 içinde 6.344. · en iyi 67.9%

Pozisyonlar 59

Tarih itibarıyla 31 Mart 2026 Q1 2026 itibarıyla veriler

S&P 500'e Karşı Performans

Q1 2025–Q1 2026 Takip Edildi +17.6%

S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +19.3%

Fazla Getiri -1.7%

Yıllıklandırılmış: +17.6% · S&P 500: +19.3%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 90,1% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

Technology 4,4%

Financials 1,6%

Communication Services 0,8%

Retail 0,8%

Industrials 0,5%

Consumer Discretionary 0,5%

Energy 0,5%

Real Estate 0,2%

Healthcare 0,1%

Diğer/Eşleştirilemeyen 90,5%

Tam portföy 59 pozisyonlar

					Seri
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$65.523.674	30,96%	2.249.354	$-7.808.135	Yukarı ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$39.911.055	18,86%	1.308.559	$1.798.671	Yukarı ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$32.222.801	15,22%	1.256.740	$-1.473.382	Yukarı ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$16.431.813	7,76%	63.850	$7.222.777	Yukarı ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8.357.674	3,95%	272.414	$1.412.358	Yukarı ×4
SLYG SPDR SERIES TRUST	$7.354.701	3,47%	76.120	$349.339	Yukarı ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6.019.930	2,84%	23.720	$-422.455	Yukarı ×4
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2.273.223	1,07%	16.435	$-25.407	Yukarı ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2.046.431	0,97%	11.734	$-72.605	Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1.719.728	0,81%	2.980	$30.928	Yukarı ×1
BRK-A (olarak dosyalandı BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1.436.280	0,68%	2	$-73.320
IJR iShares Trust	$1.343.088	0,63%	10.804	$119.572	Yukarı ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1.180.209	0,56%	3.679	$539.821	Yukarı ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1.116.359	0,53%	5.609	$-101.467
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1.083.153	0,51%	14.047	$-6.105	Aşağı ×1
AGG iShares Trust	$1.035.406	0,49%	10.430	$162.387	Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$929.717	0,44%	3.241	$-84.323	Yukarı ×5
IEFA iShares Trust	$929.292	0,44%	10.265	$457.493	Yukarı ×4
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$907.126	0,43%	1.893	$392.412	Yukarı ×2
IMCG iShares Trust	$899.228	0,42%	11.416	$-30.290	Aşağı ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$894.868	0,42%	32.132	$25.424	Yukarı ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$872.932	0,41%	1.251	$-17.181	Yukarı ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$854.554	0,40%	2.309	$-268.180	Aşağı ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$837.539	0,40%	6.302	$-6.706	Yukarı ×5
IVV iShares Trust	$833.074	0,39%	1.275	$-9.409	Yukarı ×5
MGC VANGUARD WORLD FUND	$809.654	0,38%	3.426	$-44.969	Yukarı ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$794.058	0,38%	2.136	$-166.544
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$734.985	0,35%	3.529	$-17.257	Yukarı ×5
EFG iShares Trust	$691.186	0,33%	6.206	$-33.826	Aşağı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$688.496	0,33%	691	$85.177	Aşağı ×4
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$648.260	0,31%	4.470	$222.797	Yukarı ×3
ITA iShares Trust	$632.674	0,30%	2.892	$-965	Aşağı ×3
IWF iShares Trust	$623.667	0,29%	1.463	$-67.498	Yukarı ×5
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$596.122	0,28%	5.767	$194.820	Yukarı ×3
IWY iShares Trust	$576.232	0,27%	2.316	$-60.960	Yukarı ×5
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest	$554.580	0,26%	33.388	$-146.280	Aşağı ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$528.908	0,25%	1.211	$261.981	Yukarı ×2
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$493.004	0,23%	7.007	$-85.395	Aşağı ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock	$466.491	0,22%	8.969	$-8.928	Yukarı ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$459.231	0,22%	2.707	$140.373	Yukarı ×5
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$434.332	0,21%	2.933	$28.382	Yukarı ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$400.141	0,19%	1.293	$-57.569	Aşağı ×2
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock	$379.921	0,18%	8.056	$-111.150	Aşağı ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$346.786	0,16%	1.206	$-40.771	Aşağı ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$305.334	0,14%	3.835	$-51.837	Yukarı ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$302.147	0,14%	1.236	$44.593	Aşağı ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$297.454	0,14%	1.438
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$293.085	0,14%	996	$-32.999	Aşağı ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$279.259	0,13%	5.293	$-180.394	Aşağı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$270.002	0,13%	2.173	$23.920	Aşağı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$263.084	0,12%	460	$-34.980	Yukarı ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$262.505	0,12%	4.631	$58.809	Yukarı ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$251.575	0,12%	5.011	$48.000	Yukarı ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$241.101	0,11%	1.229		Yukarı ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$236.470	0,11%	2.639	$14.201
CGGR Capital Group Growth ETF	$233.464	0,11%	5.809		Yukarı ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$231.707	0,11%	6.123
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$212.999	0,10%	2.892	$-12.787	Aşağı ×1
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock	$114.666	0,05%	20.476	$0
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
VOT	$16.431.813	7,76%	×5 arttı
SCHD	$8.357.674	3,95%	×4 arttı
SLYG	$7.354.701	3,47%	×5 arttı
AAPL	$6.019.930	2,84%	×4 arttı
VT	$2.273.223	1,07%	×3 arttı
IJR	$1.343.088	0,63%	×4 arttı
GOOG	$929.717	0,44%	×5 arttı
IEFA	$929.292	0,44%	×4 arttı
XLK	$837.539	0,40%	×5 arttı
IVV	$833.074	0,39%	×5 arttı
MGC	$809.654	0,38%	×3 arttı
AMZN	$734.985	0,35%	×5 arttı
XMMO	$648.260	0,31%	×3 arttı
IWF	$623.667	0,29%	×5 arttı
XMHQ	$596.122	0,28%	×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
CVX	$297.454	1.438	0,14%
VTV	$241.101	1.229	0,11%
CGGR	$233.464	5.809	0,11%
EPD	$231.707	6.123	0,11%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
SCHG	Daha fazla aldı	+1K	-$7.8M
VOT	Daha fazla aldı	+31K	+$7.2M
SCHV	Daha fazla aldı	+21K	+$1.8M
SCHX	Daha fazla aldı	+5K	-$1.5M
SCHD	Daha fazla aldı	+19K	+$1.4M
VTI	Daha fazla aldı	+2K	+$540K
IEFA	Daha fazla aldı	+5K	+$457K
AAPL	Daha fazla aldı	+23	-$422K
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB)	Daha fazla aldı	+869	+$392K
SLYG	Daha fazla aldı	+2K	+$349K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
LLY	30 Eylül 2025	300	$233.859	49,8%
CVX	30 Haziran 2025	1.292	$216.173	44,3%
IVW	31 Mart 2026	1.714	$211.249	26,7%
JNJ	30 Haziran 2025	1.273	$211.101	67,6%
EPD	30 Haziran 2025	6.068	$207.170	16,7%
CVX	31 Aralık 2025	1.294	$200.962	35,6%